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[导读]:国联安基金公司今日公告,旗下国联安德盛红利股票基金的基金合同于2008年10月22日生效。截至2009年5月5日,该基金单位净值为1.261元。
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国联安基金公司今日公告,旗下国联安德盛红利股票基金的基金合同于2008年10月22日生效。截至2009年5月5日,该基金单位净值为1.261元。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行复核,截至2009年5月5日,该基金已实现可分配收益为4169万元。公司决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利2元。