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[导读]:受国货替代逻辑的刺激，公募在消费、医药、科技等赛道相关重仓股集体走强。最近两日，公募基金重仓股在国货替代、业绩自主两大逻辑的助力下，纷纷强劲反弹并收复前期失地。一方面较多公司积极进行地产化布局，国家政策也进行相关鼓励，另一方面，部分公司所引进产品的生产地位于欧洲，暂时不受关税影响，中国也曾在2024年初对部分抗癌药和罕见病用药实施零关税，预计相关企业也可以积极申请药品进口关税豁免，相关外部因素对医药赛道的影响极为有限。
受国货替代逻辑的刺激，公募在消费、医药、科技等赛道相关重仓股集体走强。
最近两日，公募基金重仓股在国货替代、业绩自主两大逻辑的助力下，纷纷强劲反弹并收复前期失地。在许多基金经理看来，国货替代逻辑使得许多国产品牌减轻了外部品牌的竞争压力，获得更大的市场占有率和收入增长空间。
基金产品密集重仓，国货替代逻辑兑现
根据最新披露的基金定期报告，主动权益类公募QDII基金经理已将雅诗兰黛全部减持完毕，在最近四个交易日中，雅诗兰黛累计跌幅超过25%，而南方基金、易方达基金、汇添富基金重仓的毛戈平、上美股份、巨子生物等在4月9日收盘分别上涨6.30%、3.89%、5.04%，这些中国本土美妆品牌表现出极强的抗跌能力，并在反弹过程中成为机构资金抢筹自主与替代逻辑的优选品种。
在公募抱团的化妆品赛道，业内人士判断此类品种显著受益于国货替代逻辑，尤其是竞争对手、美股上市公司雅诗兰黛面临在中国市场的竞争和关税因素，其化妆品和香水的核心生产基地在美国、加拿大、日本等国家。 ... 网页链接