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[导读]:受国货替代逻辑的刺激，公募在消费、医药、科技等赛道的相关重仓股集体走强。4月9日，公募基金重仓股在国货替代、业绩自主两大逻辑的助力下，纷纷强劲反弹并收复前期失地。长城基金梁福睿也告诉证券时报记者，国内创新药企业出海主要是以BD合作模式，最终主要由合作方来进行生产销售，一般MNC能通过全球供应链的布局消除关税压力。
受国货替代逻辑的刺激，公募在消费、医药、科技等赛道的相关重仓股集体走强。
国货替代概念表现强势
业内人士判断，公募抱团的化妆品赛道，显著受益于国货替代逻辑。由于美国贸然发动贸易战，化妆品领域的竞争对手、美股上市公司雅诗兰黛可能在中国市场将面临着更为激烈的竞争。
上述逻辑也延展到受外资品牌挤压明显的奶粉赛道，中国市场上的主要美国奶粉品牌包括雅培、美赞臣、惠氏等，在市场强烈看好国货逻辑的增长预期下，平安基金、广发基金重仓的港股中国飞鹤股价4月9日收盘大涨超过10%。截至2024年末，平安价值领航混合基金将中国飞鹤列为第三大重仓股，广发基金旗下的广发消费领先基金同期也进入港股市场，将中国飞鹤列为第四大重仓股。
根据最新披露的基金定期报告，主动权益类公募QDII基金经理将雅诗兰黛全部减持，在最近4个交易日，雅诗兰黛累计跌幅超过25%，而南方基金、易方达基金、汇添富基金等重仓的港股毛戈平、上美股份、巨子生物等股价近期表现极为抗跌，4月9日收盘分别上涨6.30%、3.89%、5.04%，这些中国本土美妆品牌表现出很强的韧性。 ... 网页链接