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建信恒久价值基金净值查询(530001)

近一年建信恒久价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信价值530001净值及计算阶段收益
近一年530001基金累计收益率-20.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 建信价值 0.8844 0.90%
2024-04-25 建信价值 0.8765 -0.22%
2024-04-24 建信价值 0.8784 0.46%
2024-04-23 建信价值 0.8744 -1.25%
2024-04-22 建信价值 0.8855 -0.78%
2024-04-19 建信价值 0.8925 -0.38%
2024-04-18 建信价值 0.8959 -0.27%
2024-04-17 建信价值 0.8983 1.06%
2024-04-16 建信价值 0.8889 -1.01%
2024-04-15 建信价值 0.8980 1.79%
2024-04-12 建信价值 0.8822 -0.17%
2024-04-11 建信价值 0.8837 0.18%
2024-04-10 建信价值 0.8821 0.10%
2024-04-09 建信价值 0.8812 -0.61%
2024-04-08 建信价值 0.8866 -0.34%
2024-04-03 建信价值 0.8896 0.59%
2024-04-02 建信价值 0.8844 0.01%
2024-04-01 建信价值 0.8843 0.91%
2024-03-29 建信价值 0.8763 1.25%
2024-03-28 建信价值 0.8655 0.69%
2024-03-27 建信价值 0.8596 -0.67%
2024-03-26 建信价值 0.8654 0.53%
2024-03-25 建信价值 0.8608 0.36%
2024-03-22 建信价值 0.8577 -0.95%
2024-03-21 建信价值 0.8659 0.97%
2024-03-20 建信价值 0.8576 -0.22%
2024-03-19 建信价值 0.8595 -0.03%
2024-03-18 建信价值 0.8598 0.77%
2024-03-15 建信价值 0.8532 1.51%
2024-03-14 建信价值 0.8405 0.45%
2024-03-13 建信价值 0.8367 0.32%
2024-03-12 建信价值 0.8340 -0.42%
2024-03-11 建信价值 0.8375 0.87%
2024-03-08 建信价值 0.8303 0.36%
2024-03-07 建信价值 0.8273 0.45%
2024-03-06 建信价值 0.8236 -0.34%
2024-03-05 建信价值 0.8264 0.97%
2024-03-04 建信价值 0.8185 0.24%
2024-03-01 建信价值 0.8165 0.12%
2024-02-29 建信价值 0.8155 1.53%
2024-02-28 建信价值 0.8032 -1.71%
2024-02-27 建信价值 0.8172 1.00%
2024-02-26 建信价值 0.8091 -0.71%
2024-02-23 建信价值 0.8149 0.37%
2024-02-22 建信价值 0.8119 0.76%
2024-02-21 建信价值 0.8058 0.46%
2024-02-20 建信价值 0.8021 0.36%
2024-02-19 建信价值 0.7992 1.16%
2024-02-08 建信价值 0.7900 0.38%
2024-02-07 建信价值 0.7870 0.98%
2024-02-06 建信价值 0.7794 2.90%
2024-02-05 建信价值 0.7574 0.12%
2024-02-02 建信价值 0.7565 -0.21%
2024-02-01 建信价值 0.7581 0.91%
2024-01-31 建信价值 0.7513 -0.53%
2024-01-30 建信价值 0.7553 -1.59%
2024-01-29 建信价值 0.7675 -1.17%
2024-01-26 建信价值 0.7766 -0.21%
2024-01-25 建信价值 0.7782 1.54%
2024-01-24 建信价值 0.7664 0.75%
2024-01-23 建信价值 0.7607 0.48%
2024-01-22 建信价值 0.7571 -2.47%
2024-01-19 建信价值 0.7763 -0.60%
2024-01-18 建信价值 0.7810 1.11%
2024-01-17 建信价值 0.7724 -2.03%
2024-01-16 建信价值 0.7884 0.54%
2024-01-15 建信价值 0.7842 -0.29%
2024-01-12 建信价值 0.7865 -0.09%
2024-01-11 建信价值 0.7872 0.83%
2024-01-10 建信价值 0.7807 -0.54%
2024-01-09 建信价值 0.7849 0.32%
2024-01-08 建信价值 0.7824 -1.51%
2024-01-05 建信价值 0.7944 -1.28%
2024-01-04 建信价值 0.8047 -0.48%
2024-01-03 建信价值 0.8086 -0.37%
2024-01-02 建信价值 0.8116 -0.48%
2023-12-29 建信价值 0.8155 0.82%
2023-12-28 建信价值 0.8089 0.19%
2023-12-27 建信价值 0.8074 0.60%
2023-12-26 建信价值 0.8026 -1.02%
2023-12-25 建信价值 0.8109 0.21%
2023-12-22 建信价值 0.8092 -0.26%
2023-12-21 建信价值 0.8113 0.38%
2023-12-20 建信价值 0.8082 -0.92%
2023-12-19 建信价值 0.8157 0.30%
2023-12-18 建信价值 0.8133 -0.45%
2023-12-15 建信价值 0.8170 -0.64%
2023-12-14 建信价值 0.8223 -0.77%
2023-12-13 建信价值 0.8287 -1.03%
2023-12-12 建信价值 0.8373 -0.26%
2023-12-11 建信价值 0.8395 1.54%
2023-12-08 建信价值 0.8268 0.73%
2023-12-07 建信价值 0.8208 0.10%
2023-12-06 建信价值 0.8200 0.13%
2023-12-05 建信价值 0.8189 -1.72%
2023-12-04 建信价值 0.8332 -0.32%
2023-12-01 建信价值 0.8359 0.11%
2023-11-30 建信价值 0.8350 -0.26%
2023-11-29 建信价值 0.8372 0.01%
2023-11-28 建信价值 0.8371 0.20%
2023-11-27 建信价值 0.8354 0.77%
2023-11-24 建信价值 0.8290 -1.12%
2023-11-23 建信价值 0.8384 1.06%
2023-11-22 建信价值 0.8296 -1.30%
2023-11-20 建信价值 0.8459 0.13%
2023-11-17 建信价值 0.8448 1.02%
2023-11-16 建信价值 0.8363 -0.71%
2023-11-15 建信价值 0.8423 0.14%
2023-11-14 建信价值 0.8411 0.27%
2023-11-13 建信价值 0.8388 0.71%
2023-11-10 建信价值 0.8329 -0.31%
2023-11-09 建信价值 0.8355 -0.07%
2023-11-08 建信价值 0.8361 -0.25%
2023-11-07 建信价值 0.8382 0.60%
2023-11-06 建信价值 0.8332 1.57%
2023-11-03 建信价值 0.8203 1.41%
2023-11-02 建信价值 0.8089 -0.70%
2023-11-01 建信价值 0.8146 -0.10%
2023-10-31 建信价值 0.8154 -0.71%
2023-10-30 建信价值 0.8212 0.58%
2023-10-27 建信价值 0.8165 0.96%
2023-10-26 建信价值 0.8087 0.38%
2023-10-25 建信价值 0.8056 -0.82%
2023-10-24 建信价值 0.8123 1.12%
2023-10-23 建信价值 0.8033 -1.51%
2023-10-20 建信价值 0.8156 -0.84%
2023-10-19 建信价值 0.8225 -2.29%
2023-10-18 建信价值 0.8418 -0.79%
2023-10-17 建信价值 0.8485 -0.07%
2023-10-16 建信价值 0.8491 -0.67%
2023-10-13 建信价值 0.8548 -1.19%
2023-10-12 建信价值 0.8651 0.30%
2023-10-11 建信价值 0.8625 -0.58%
2023-10-10 建信价值 0.8675 -0.68%
2023-10-09 建信价值 0.8734 -0.50%
2023-09-28 建信价值 0.8778 0.72%
2023-09-27 建信价值 0.8715 0.60%
2023-09-26 建信价值 0.8663 0.12%
2023-09-25 建信价值 0.8653 -0.43%
2023-09-22 建信价值 0.8690 3.37%
2023-09-21 建信价值 0.8407 -0.81%
2023-09-20 建信价值 0.8476 -0.71%
2023-09-19 建信价值 0.8537 -0.50%
2023-09-18 建信价值 0.8580 0.02%
2023-09-15 建信价值 0.8578 -1.32%
2023-09-14 建信价值 0.8693 -1.31%
2023-09-13 建信价值 0.8808 -1.81%
2023-09-12 建信价值 0.8970 0.10%
2023-09-11 建信价值 0.8961 1.52%
2023-09-08 建信价值 0.8827 -0.36%
2023-09-07 建信价值 0.8859 -2.24%
2023-09-06 建信价值 0.9062 0.14%
2023-09-05 建信价值 0.9049 -0.64%
2023-09-04 建信价值 0.9107 0.11%
2023-09-01 建信价值 0.9097 -0.32%
2023-08-31 建信价值 0.9126 -0.38%
2023-08-30 建信价值 0.9161 0.76%
2023-08-29 建信价值 0.9092 3.62%
2023-08-28 建信价值 0.8774 0.21%
2023-08-25 建信价值 0.8756 -2.78%
2023-08-24 建信价值 0.9006 1.09%
2023-08-23 建信价值 0.8909 -2.55%
2023-08-22 建信价值 0.9142 1.47%
2023-08-21 建信价值 0.9010 -0.69%
2023-08-18 建信价值 0.9073 -2.26%
2023-08-17 建信价值 0.9283 0.97%
2023-08-16 建信价值 0.9194 -1.87%
2023-08-15 建信价值 0.9369 -1.25%
2023-08-14 建信价值 0.9488 0.24%
2023-08-11 建信价值 0.9465 -1.76%
2023-08-10 建信价值 0.9635 -0.52%
2023-08-09 建信价值 0.9685 -1.97%
2023-08-08 建信价值 0.9880 -1.01%
2023-08-07 建信价值 0.9981 0.02%
2023-08-04 建信价值 0.9979 1.72%
2023-08-03 建信价值 0.9810 -0.08%
2023-08-02 建信价值 0.9818 -0.15%
2023-08-01 建信价值 0.9833 0.45%
2023-07-31 建信价值 0.9789 0.03%
2023-07-28 建信价值 0.9786 0.28%
2023-07-27 建信价值 0.9759 -0.65%
2023-07-26 建信价值 0.9823 -1.10%
2023-07-25 建信价值 0.9932 1.74%
2023-07-24 建信价值 0.9762 -0.35%
2023-07-21 建信价值 0.9796 -0.49%
2023-07-20 建信价值 0.9844 -2.85%
2023-07-19 建信价值 1.0133 -0.99%
2023-07-18 建信价值 1.0234 -0.94%
2023-07-17 建信价值 1.0331 -0.01%
2023-07-14 建信价值 1.0332 0.31%
2023-07-13 建信价值 1.0300 2.04%
2023-07-12 建信价值 1.0094 -2.45%
2023-07-11 建信价值 1.0347 0.81%
2023-07-10 建信价值 1.0264 -0.21%
2023-07-07 建信价值 1.0286 -0.88%
2023-07-06 建信价值 1.0377 -0.48%
2023-07-05 建信价值 1.0427 -2.40%
2023-07-04 建信价值 1.0683 0.48%
2023-07-03 建信价值 1.0632 -0.22%
2023-06-30 建信价值 1.0655 0.85%
2023-06-29 建信价值 1.0565 0.62%
2023-06-28 建信价值 1.0500 -0.33%
2023-06-27 建信价值 1.0535 0.48%
2023-06-26 建信价值 1.0485 -2.40%
2023-06-21 建信价值 1.0743 -3.14%
2023-06-20 建信价值 1.1091 0.08%
2023-06-19 建信价值 1.1082 1.30%
2023-06-16 建信价值 1.0940 2.41%
2023-06-15 建信价值 1.0683 1.49%
2023-06-14 建信价值 1.0526 1.34%
2023-06-13 建信价值 1.0387 0.92%
2023-06-12 建信价值 1.0292 1.04%
2023-06-09 建信价值 1.0186 1.59%
2023-06-08 建信价值 1.0027 -0.82%
2023-06-07 建信价值 1.0110 -0.75%
2023-06-06 建信价值 1.0186 -1.60%
2023-06-05 建信价值 1.0352 0.26%
2023-06-02 建信价值 1.0325 0.75%
2023-06-01 建信价值 1.0248 -0.32%
2023-05-31 建信价值 1.0281 -0.34%
2023-05-30 建信价值 1.0316 0.93%
2023-05-29 建信价值 1.0221 -0.32%
2023-05-26 建信价值 1.0254 0.54%
2023-05-25 建信价值 1.0199 0.76%
2023-05-24 建信价值 1.0122 -0.46%
2023-05-23 建信价值 1.0169 -1.28%
2023-05-22 建信价值 1.0301 -0.47%
2023-05-19 建信价值 1.0350 -0.24%
2023-05-18 建信价值 1.0375 1.76%
2023-05-17 建信价值 1.0196 0.96%
2023-05-16 建信价值 1.0099 -0.42%
2023-05-15 建信价值 1.0142 1.46%
2023-05-12 建信价值 0.9996 -0.90%
2023-05-11 建信价值 1.0087 -0.05%
2023-05-10 建信价值 1.0092 -0.93%
2023-05-09 建信价值 1.0187 -1.45%
2023-05-08 建信价值 1.0337 0.16%
2023-05-05 建信价值 1.0321 -1.35%
2023-05-04 建信价值 1.0462 -0.95%
2023-04-28 建信价值 1.0562 2.27%
2023-04-27 建信价值 1.0328 -0.65%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券E 0.8004 5.94%
建信社会责任 1.6580 4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1083 4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1024 4.42%
建信中国制造2025股票A 1.5454 4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A 0.8134 3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C 0.8082 3.90%
建信新经济 1.1230 3.69%
建信内生动力混合A 1.2700 3.67%
创业板ETF建信 1.1294 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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