近一月建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询
查询指定日期范围建信恒久价值混合530001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信恒久价值混合 |
0.8513 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
建信恒久价值混合 |
0.8409 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
建信恒久价值混合 |
0.8455 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
建信恒久价值混合 |
0.8514 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
建信恒久价值混合 |
0.8643 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
建信恒久价值混合 |
0.8696 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
建信恒久价值混合 |
0.8683 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
建信恒久价值混合 |
0.8690 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
建信恒久价值混合 |
0.8553 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
建信恒久价值混合 |
0.8648 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
建信恒久价值混合 |
0.8641 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
建信恒久价值混合 |
0.8770 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
建信恒久价值混合 |
0.8882 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
建信恒久价值混合 |
0.8905 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
建信恒久价值混合 |
0.8948 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
建信恒久价值混合 |
0.8830 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
建信恒久价值混合 |
0.8726 |
-1.50% |
| 2026-08-24 |
建信恒久价值混合 |
0.8857 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
建信恒久价值混合 |
0.8956 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
建信恒久价值混合 |
0.8878 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
建信恒久价值混合 |
0.8777 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
建信恒久价值混合 |
0.9191 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
建信恒久价值混合 |
0.9207 |
3.21% |
