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建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

近一季建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信恒久价值混合530001净值及计算阶段收益
近一季530001基金累计收益率-19.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信恒久价值混合 0.8513 1.24%
2026-09-15 建信恒久价值混合 0.8409 -0.54%
2026-09-14 建信恒久价值混合 0.8455 -0.69%
2026-09-11 建信恒久价值混合 0.8514 -1.49%
2026-09-10 建信恒久价值混合 0.8643 -0.61%
2026-09-09 建信恒久价值混合 0.8696 0.15%
2026-09-08 建信恒久价值混合 0.8683 -0.08%
2026-09-07 建信恒久价值混合 0.8690 1.60%
2026-09-04 建信恒久价值混合 0.8553 -1.10%
2026-09-03 建信恒久价值混合 0.8648 0.08%
2026-09-02 建信恒久价值混合 0.8641 -1.47%
2026-09-01 建信恒久价值混合 0.8770 -1.26%
2026-08-31 建信恒久价值混合 0.8882 -0.26%
2026-08-28 建信恒久价值混合 0.8905 -0.48%
2026-08-27 建信恒久价值混合 0.8948 1.34%
2026-08-26 建信恒久价值混合 0.8830 1.19%
2026-08-25 建信恒久价值混合 0.8726 -1.50%
2026-08-24 建信恒久价值混合 0.8857 -1.11%
2026-08-21 建信恒久价值混合 0.8956 0.88%
2026-08-20 建信恒久价值混合 0.8878 1.15%
2026-08-19 建信恒久价值混合 0.8777 -4.50%
2026-08-18 建信恒久价值混合 0.9191 -0.17%
2026-08-17 建信恒久价值混合 0.9207 3.21%
2026-08-14 建信恒久价值混合 0.8921 1.16%
2026-08-13 建信恒久价值混合 0.8819 -1.96%
2026-08-12 建信恒久价值混合 0.8992 1.26%
2026-08-11 建信恒久价值混合 0.8880 -2.65%
2026-08-10 建信恒久价值混合 0.9115 0.47%
2026-08-07 建信恒久价值混合 0.9072 2.88%
2026-08-06 建信恒久价值混合 0.8818 -0.07%
2026-08-05 建信恒久价值混合 0.8824 3.01%
2026-08-04 建信恒久价值混合 0.8566 2.69%
2026-08-03 建信恒久价值混合 0.8342 -3.13%
2026-07-31 建信恒久价值混合 0.8603 0.78%
2026-07-30 建信恒久价值混合 0.8536 -2.66%
2026-07-29 建信恒久价值混合 0.8769 0.32%
2026-07-28 建信恒久价值混合 0.8741 -4.60%
2026-07-27 建信恒久价值混合 0.9162 1.17%
2026-07-24 建信恒久价值混合 0.9056 -1.63%
2026-07-23 建信恒久价值混合 0.9206 -1.10%
2026-07-22 建信恒久价值混合 0.9308 -1.15%
2026-07-21 建信恒久价值混合 0.9416 5.80%
2026-07-20 建信恒久价值混合 0.8900 -0.13%
2026-07-17 建信恒久价值混合 0.8912 -5.07%
2026-07-16 建信恒久价值混合 0.9388 -2.06%
2026-07-15 建信恒久价值混合 0.9585 -1.96%
2026-07-14 建信恒久价值混合 0.9777 3.07%
2026-07-13 建信恒久价值混合 0.9486 -1.96%
2026-07-10 建信恒久价值混合 0.9676 -4.55%
2026-07-09 建信恒久价值混合 1.0137 2.50%
2026-07-08 建信恒久价值混合 0.9890 -2.65%
2026-07-07 建信恒久价值混合 1.0152 0.22%
2026-07-06 建信恒久价值混合 1.0130 -0.26%
2026-07-03 建信恒久价值混合 1.0156 -0.04%
2026-07-02 建信恒久价值混合 1.0160 -3.22%
2026-07-01 建信恒久价值混合 1.0498 -2.26%
2026-06-30 建信恒久价值混合 1.0741 2.18%
2026-06-29 建信恒久价值混合 1.0512 1.22%
2026-06-26 建信恒久价值混合 1.0385 -3.57%
2026-06-25 建信恒久价值混合 1.0769 0.71%
2026-06-24 建信恒久价值混合 1.0693 2.65%
2026-06-23 建信恒久价值混合 1.0417 -4.11%
2026-06-22 建信恒久价值混合 1.0845 1.99%
2026-06-18 建信恒久价值混合 1.0633 0.61%
2026-06-17 建信恒久价值混合 1.0569 0.55%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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