近一季建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询
查询指定日期范围建信恒久价值混合530001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信恒久价值混合 |
0.8513 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
建信恒久价值混合 |
0.8409 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
建信恒久价值混合 |
0.8455 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
建信恒久价值混合 |
0.8514 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
建信恒久价值混合 |
0.8643 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
建信恒久价值混合 |
0.8696 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
建信恒久价值混合 |
0.8683 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
建信恒久价值混合 |
0.8690 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
建信恒久价值混合 |
0.8553 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
建信恒久价值混合 |
0.8648 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
建信恒久价值混合 |
0.8641 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
建信恒久价值混合 |
0.8770 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
建信恒久价值混合 |
0.8882 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
建信恒久价值混合 |
0.8905 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
建信恒久价值混合 |
0.8948 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
建信恒久价值混合 |
0.8830 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
建信恒久价值混合 |
0.8726 |
-1.50% |
| 2026-08-24 |
建信恒久价值混合 |
0.8857 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
建信恒久价值混合 |
0.8956 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
建信恒久价值混合 |
0.8878 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
建信恒久价值混合 |
0.8777 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
建信恒久价值混合 |
0.9191 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
建信恒久价值混合 |
0.9207 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
建信恒久价值混合 |
0.8921 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
建信恒久价值混合 |
0.8819 |
-1.96% |
| 2026-08-12 |
建信恒久价值混合 |
0.8992 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
建信恒久价值混合 |
0.8880 |
-2.65% |
| 2026-08-10 |
建信恒久价值混合 |
0.9115 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
建信恒久价值混合 |
0.9072 |
2.88% |
| 2026-08-06 |
建信恒久价值混合 |
0.8818 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
建信恒久价值混合 |
0.8824 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
建信恒久价值混合 |
0.8566 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
建信恒久价值混合 |
0.8342 |
-3.13% |
| 2026-07-31 |
建信恒久价值混合 |
0.8603 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
建信恒久价值混合 |
0.8536 |
-2.66% |
| 2026-07-29 |
建信恒久价值混合 |
0.8769 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
建信恒久价值混合 |
0.8741 |
-4.60% |
| 2026-07-27 |
建信恒久价值混合 |
0.9162 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
建信恒久价值混合 |
0.9056 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
建信恒久价值混合 |
0.9206 |
-1.10% |
| 2026-07-22 |
建信恒久价值混合 |
0.9308 |
-1.15% |
| 2026-07-21 |
建信恒久价值混合 |
0.9416 |
5.80% |
| 2026-07-20 |
建信恒久价值混合 |
0.8900 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
建信恒久价值混合 |
0.8912 |
-5.07% |
| 2026-07-16 |
建信恒久价值混合 |
0.9388 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
建信恒久价值混合 |
0.9585 |
-1.96% |
| 2026-07-14 |
建信恒久价值混合 |
0.9777 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
建信恒久价值混合 |
0.9486 |
-1.96% |
| 2026-07-10 |
建信恒久价值混合 |
0.9676 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
建信恒久价值混合 |
1.0137 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
建信恒久价值混合 |
0.9890 |
-2.65% |
| 2026-07-07 |
建信恒久价值混合 |
1.0152 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
建信恒久价值混合 |
1.0130 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
建信恒久价值混合 |
1.0156 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
建信恒久价值混合 |
1.0160 |
-3.22% |
| 2026-07-01 |
建信恒久价值混合 |
1.0498 |
-2.26% |
| 2026-06-30 |
建信恒久价值混合 |
1.0741 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
建信恒久价值混合 |
1.0512 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
建信恒久价值混合 |
1.0385 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
建信恒久价值混合 |
1.0769 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
建信恒久价值混合 |
1.0693 |
2.65% |
| 2026-06-23 |
建信恒久价值混合 |
1.0417 |
-4.11% |
| 2026-06-22 |
建信恒久价值混合 |
1.0845 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
建信恒久价值混合 |
1.0633 |
0.61% |
| 2026-06-17 |
建信恒久价值混合 |
1.0569 |
0.55% |
