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交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

今年以来交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银阿尔法核心混合A519712净值及计算阶段收益
今年以来519712基金累计收益率23.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银阿尔法核心混合A 4.3862 0.47%
2026-09-16 交银阿尔法核心混合A 4.3657 0.20%
2026-09-15 交银阿尔法核心混合A 4.3571 -0.65%
2026-09-14 交银阿尔法核心混合A 4.3857 0.27%
2026-09-11 交银阿尔法核心混合A 4.3739 0.09%
2026-09-10 交银阿尔法核心混合A 4.3698 0.14%
2026-09-09 交银阿尔法核心混合A 4.3637 -0.01%
2026-09-08 交银阿尔法核心混合A 4.3640 -0.10%
2026-09-07 交银阿尔法核心混合A 4.3683 0.05%
2026-09-04 交银阿尔法核心混合A 4.3659 -0.21%
2026-09-03 交银阿尔法核心混合A 4.3749 -0.63%
2026-09-02 交银阿尔法核心混合A 4.4028 -0.07%
2026-09-01 交银阿尔法核心混合A 4.4057 -0.01%
2026-08-31 交银阿尔法核心混合A 4.4063 0.84%
2026-08-28 交银阿尔法核心混合A 4.3696 -0.22%
2026-08-27 交银阿尔法核心混合A 4.3794 1.09%
2026-08-26 交银阿尔法核心混合A 4.3321 0.21%
2026-08-25 交银阿尔法核心混合A 4.3232 -0.20%
2026-08-24 交银阿尔法核心混合A 4.3318 -3.93%
2026-08-21 交银阿尔法核心混合A 4.5022 1.46%
2026-08-20 交银阿尔法核心混合A 4.4372 0.32%
2026-08-19 交银阿尔法核心混合A 4.4229 -5.08%
2026-08-18 交银阿尔法核心混合A 4.6597 -1.33%
2026-08-17 交银阿尔法核心混合A 4.7218 2.78%
2026-08-14 交银阿尔法核心混合A 4.5942 1.55%
2026-08-13 交银阿尔法核心混合A 4.5242 -0.40%
2026-08-12 交银阿尔法核心混合A 4.5424 1.03%
2026-08-11 交银阿尔法核心混合A 4.4961 0.00%
2026-08-10 交银阿尔法核心混合A 4.4963 -0.89%
2026-08-07 交银阿尔法核心混合A 4.5365 3.49%
2026-08-06 交银阿尔法核心混合A 4.3836 1.18%
2026-08-05 交银阿尔法核心混合A 4.3325 2.79%
2026-08-04 交银阿尔法核心混合A 4.2147 7.23%
2026-08-03 交银阿尔法核心混合A 3.9305 -1.96%
2026-07-31 交银阿尔法核心混合A 4.0092 2.86%
2026-07-30 交银阿尔法核心混合A 3.8976 -4.06%
2026-07-29 交银阿尔法核心混合A 4.0624 0.12%
2026-07-28 交银阿尔法核心混合A 4.0575 -8.10%
2026-07-27 交银阿尔法核心混合A 4.3862 4.23%
2026-07-24 交银阿尔法核心混合A 4.2082 -2.02%
2026-07-23 交银阿尔法核心混合A 4.2948 -0.21%
2026-07-22 交银阿尔法核心混合A 4.3038 -3.01%
2026-07-21 交银阿尔法核心混合A 4.4334 6.70%
2026-07-20 交银阿尔法核心混合A 4.1552 -1.43%
2026-07-17 交银阿尔法核心混合A 4.2155 -5.56%
2026-07-16 交银阿尔法核心混合A 4.4637 -2.63%
2026-07-15 交银阿尔法核心混合A 4.5845 -1.12%
2026-07-14 交银阿尔法核心混合A 4.6365 4.63%
2026-07-13 交银阿尔法核心混合A 4.4314 -2.03%
2026-07-10 交银阿尔法核心混合A 4.5230 -1.67%
2026-07-09 交银阿尔法核心混合A 4.5997 1.70%
2026-07-08 交银阿尔法核心混合A 4.5229 -0.69%
2026-07-07 交银阿尔法核心混合A 4.5544 -0.18%
2026-07-06 交银阿尔法核心混合A 4.5627 0.09%
2026-07-03 交银阿尔法核心混合A 4.5585 0.90%
2026-07-02 交银阿尔法核心混合A 4.5179 -1.15%
2026-07-01 交银阿尔法核心混合A 4.5705 -0.44%
2026-06-30 交银阿尔法核心混合A 4.5906 -0.33%
2026-06-29 交银阿尔法核心混合A 4.6056 0.88%
2026-06-26 交银阿尔法核心混合A 4.5655 -1.69%
2026-06-25 交银阿尔法核心混合A 4.6441 -0.87%
2026-06-24 交银阿尔法核心混合A 4.6850 0.60%
2026-06-23 交银阿尔法核心混合A 4.6569 -2.81%
2026-06-22 交银阿尔法核心混合A 4.7913 1.56%
2026-06-18 交银阿尔法核心混合A 4.7178 1.44%
2026-06-17 交银阿尔法核心混合A 4.6507 0.98%
2026-06-16 交银阿尔法核心混合A 4.6055 -0.86%
2026-06-15 交银阿尔法核心混合A 4.6453 3.41%
2026-06-12 交银阿尔法核心混合A 4.4921 1.16%
2026-06-11 交银阿尔法核心混合A 4.4404 -0.50%
2026-06-10 交银阿尔法核心混合A 4.4629 -1.48%
2026-06-09 交银阿尔法核心混合A 4.5300 3.38%
2026-06-08 交银阿尔法核心混合A 4.3818 -3.18%
2026-06-05 交银阿尔法核心混合A 4.5255 -3.34%
2026-06-04 交银阿尔法核心混合A 4.6817 -0.31%
2026-06-03 交银阿尔法核心混合A 4.6962 1.59%
2026-06-02 交银阿尔法核心混合A 4.6228 3.69%
2026-06-01 交银阿尔法核心混合A 4.4584 -2.13%
2026-05-29 交银阿尔法核心混合A 4.5555 -1.58%
2026-05-28 交银阿尔法核心混合A 4.6287 0.66%
2026-05-27 交银阿尔法核心混合A 4.5985 -1.21%
2026-05-26 交银阿尔法核心混合A 4.6549 1.38%
2026-05-25 交银阿尔法核心混合A 4.5916 2.58%
2026-05-22 交银阿尔法核心混合A 4.4761 3.41%
2026-05-21 交银阿尔法核心混合A 4.3283 -3.40%
2026-05-20 交银阿尔法核心混合A 4.4805 0.93%
2026-05-19 交银阿尔法核心混合A 4.4392 0.10%
2026-05-18 交银阿尔法核心混合A 4.4349 1.30%
2026-05-15 交银阿尔法核心混合A 4.3782 -1.23%
2026-05-14 交银阿尔法核心混合A 4.4326 -1.92%
2026-05-13 交银阿尔法核心混合A 4.5193 3.86%
2026-05-12 交银阿尔法核心混合A 4.3514 1.88%
2026-05-11 交银阿尔法核心混合A 4.2712 3.39%
2026-05-08 交银阿尔法核心混合A 4.1311 -0.80%
2026-04-30 交银阿尔法核心混合A 3.9563 -1.09%
2026-04-29 交银阿尔法核心混合A 3.9998 0.28%
2026-04-28 交银阿尔法核心混合A 3.9886 -0.04%
2026-04-27 交银阿尔法核心混合A 3.9903 0.29%
2026-04-24 交银阿尔法核心混合A 3.9788 -2.39%
2026-04-23 交银阿尔法核心混合A 4.0739 -0.58%
2026-04-22 交银阿尔法核心混合A 4.0975 2.94%
2026-04-21 交银阿尔法核心混合A 3.9803 0.54%
2026-04-20 交银阿尔法核心混合A 3.9588 0.24%
2026-04-17 交银阿尔法核心混合A 3.9494 0.97%
2026-04-16 交银阿尔法核心混合A 3.9113 1.86%
2026-04-15 交银阿尔法核心混合A 3.8398 -0.37%
2026-04-14 交银阿尔法核心混合A 3.8539 2.40%
2026-04-13 交银阿尔法核心混合A 3.7635 -0.75%
2026-04-10 交银阿尔法核心混合A 3.7919 2.35%
2026-04-09 交银阿尔法核心混合A 3.7049 -0.08%
2026-04-08 交银阿尔法核心混合A 3.7079 4.97%
2026-04-07 交银阿尔法核心混合A 3.5324 0.18%
2026-04-03 交银阿尔法核心混合A 3.5261 0.34%
2026-04-02 交银阿尔法核心混合A 3.5142 -1.68%
2026-04-01 交银阿尔法核心混合A 3.5743 3.45%
2026-03-31 交银阿尔法核心混合A 3.4550 -1.67%
2026-03-30 交银阿尔法核心混合A 3.5136 0.46%
2026-03-27 交银阿尔法核心混合A 3.4974 -0.04%
2026-03-26 交银阿尔法核心混合A 3.4988 -1.88%
2026-03-25 交银阿尔法核心混合A 3.5658 1.71%
2026-03-24 交银阿尔法核心混合A 3.5057 1.49%
2026-03-23 交银阿尔法核心混合A 3.4541 -3.11%
2026-03-20 交银阿尔法核心混合A 3.5650 -0.19%
2026-03-19 交银阿尔法核心混合A 3.5719 -1.31%
2026-03-18 交银阿尔法核心混合A 3.6192 3.25%
2026-03-17 交银阿尔法核心混合A 3.5053 -1.60%
2026-03-16 交银阿尔法核心混合A 3.5622 1.87%
2026-03-13 交银阿尔法核心混合A 3.4969 -0.68%
2026-03-12 交银阿尔法核心混合A 3.5210 -0.73%
2026-03-11 交银阿尔法核心混合A 3.5468 -0.38%
2026-03-10 交银阿尔法核心混合A 3.5605 2.59%
2026-03-09 交银阿尔法核心混合A 3.4706 -0.40%
2026-03-06 交银阿尔法核心混合A 3.4844 0.11%
2026-03-05 交银阿尔法核心混合A 3.4806 1.22%
2026-03-04 交银阿尔法核心混合A 3.4385 -0.81%
2026-03-03 交银阿尔法核心混合A 3.4665 -2.37%
2026-03-02 交银阿尔法核心混合A 3.5507 -0.54%
2026-02-27 交银阿尔法核心混合A 3.5699 -0.25%
2026-02-26 交银阿尔法核心混合A 3.5790 -0.30%
2026-02-25 交银阿尔法核心混合A 3.5898 -0.49%
2026-02-24 交银阿尔法核心混合A 3.6073 0.28%
2026-02-13 交银阿尔法核心混合A 3.5971 -0.63%
2026-02-12 交银阿尔法核心混合A 3.6200 1.04%
2026-02-11 交银阿尔法核心混合A 3.5828 -0.03%
2026-02-10 交银阿尔法核心混合A 3.5839 -0.41%
2026-02-09 交银阿尔法核心混合A 3.5986 1.00%
2026-02-06 交银阿尔法核心混合A 3.5628 -0.56%
2026-02-05 交银阿尔法核心混合A 3.5829 -0.17%
2026-02-04 交银阿尔法核心混合A 3.5891 0.88%
2026-02-03 交银阿尔法核心混合A 3.5578 1.39%
2026-02-02 交银阿尔法核心混合A 3.5089 -1.24%
2026-01-30 交银阿尔法核心混合A 3.5529 -0.86%
2026-01-29 交银阿尔法核心混合A 3.5838 2.58%
2026-01-28 交银阿尔法核心混合A 3.4936 0.31%
2026-01-27 交银阿尔法核心混合A 3.4829 -0.01%
2026-01-26 交银阿尔法核心混合A 3.4831 -0.79%
2026-01-23 交银阿尔法核心混合A 3.5107 -0.16%
2026-01-22 交银阿尔法核心混合A 3.5163 -0.68%
2026-01-21 交银阿尔法核心混合A 3.5403 -0.92%
2026-01-20 交银阿尔法核心混合A 3.5732 -0.11%
2026-01-19 交银阿尔法核心混合A 3.5770 -0.55%
2026-01-16 交银阿尔法核心混合A 3.5967 -0.48%
2026-01-15 交银阿尔法核心混合A 3.6140 -0.27%
2026-01-14 交银阿尔法核心混合A 3.6237 -0.62%
2026-01-13 交银阿尔法核心混合A 3.6462 0.30%
2026-01-12 交银阿尔法核心混合A 3.6353 0.44%
2026-01-09 交银阿尔法核心混合A 3.6192 0.23%
2026-01-08 交银阿尔法核心混合A 3.6108 -0.28%
2026-01-07 交银阿尔法核心混合A 3.6209 0.04%
2026-01-06 交银阿尔法核心混合A 3.6194 0.31%
2026-01-05 交银阿尔法核心混合A 3.6082 1.66%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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