近一季交银阿尔法核心基金净值查询
查询指定日期范围交银阿尔法519712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-03-07 |
交银阿尔法 |
2.6297 |
-2.14% |
| 2024-04-25 |
交银阿尔法 |
2.7130 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
交银阿尔法 |
2.6039 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
交银阿尔法 |
2.6962 |
-0.76% |
| 2024-04-26 |
交银阿尔法 |
2.7425 |
1.09% |
| 2024-03-13 |
交银阿尔法 |
2.7130 |
-0.69% |
| 2024-04-10 |
交银阿尔法 |
2.6937 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
交银阿尔法 |
2.7087 |
1.88% |
| 2024-02-21 |
交银阿尔法 |
2.6258 |
0.84% |
| 2024-03-12 |
交银阿尔法 |
2.7319 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
交银阿尔法 |
2.7055 |
3.04% |
| 2024-04-17 |
交银阿尔法 |
2.7488 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
交银阿尔法 |
2.6866 |
0.88% |
| 2024-03-21 |
交银阿尔法 |
2.7026 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
交银阿尔法 |
2.7168 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
交银阿尔法 |
2.7412 |
1.70% |
| 2024-03-06 |
交银阿尔法 |
2.6872 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
交银阿尔法 |
2.5743 |
2.03% |
| 2024-04-12 |
交银阿尔法 |
2.6955 |
-0.27% |
| 2024-04-16 |
交银阿尔法 |
2.7192 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
交银阿尔法 |
2.6903 |
-0.68% |
| 2024-02-06 |
交银阿尔法 |
2.5230 |
5.38% |
| 2024-04-19 |
交银阿尔法 |
2.7043 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
交银阿尔法 |
2.6331 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
交银阿尔法 |
2.5911 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
交银阿尔法 |
2.6236 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
交银阿尔法 |
2.7024 |
1.02% |
| 2024-03-19 |
交银阿尔法 |
2.7346 |
-0.89% |
| 2024-04-08 |
交银阿尔法 |
2.6751 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
交银阿尔法 |
2.7027 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
交银阿尔法 |
2.6632 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
交银阿尔法 |
2.6257 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
交银阿尔法 |
2.7283 |
1.55% |
| 2024-02-23 |
交银阿尔法 |
2.6244 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
交银阿尔法 |
2.7042 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
交银阿尔法 |
2.5999 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
交银阿尔法 |
2.5909 |
-1.60% |
| 2024-04-30 |
交银阿尔法 |
2.7762 |
-0.37% |
| 2024-02-26 |
交银阿尔法 |
2.6159 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
交银阿尔法 |
2.7264 |
-0.30% |
| 2024-04-29 |
交银阿尔法 |
2.7866 |
1.61% |
| 2024-03-01 |
交银阿尔法 |
2.6587 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
交银阿尔法 |
2.7002 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
交银阿尔法 |
2.6576 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
交银阿尔法 |
2.7386 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
交银阿尔法 |
2.6793 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
交银阿尔法 |
2.7426 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
交银阿尔法 |
2.6503 |
2.29% |
| 2024-04-23 |
交银阿尔法 |
2.7067 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
交银阿尔法 |
2.6771 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
交银阿尔法 |
2.7592 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
交银阿尔法 |
2.7320 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
交银阿尔法 |
2.6821 |
-0.76% |
