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交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

近一季交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银阿尔法核心混合A519712净值及计算阶段收益
近一季519712基金累计收益率-6.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银阿尔法核心混合A 4.3657 0.20%
2026-09-15 交银阿尔法核心混合A 4.3571 -0.65%
2026-09-14 交银阿尔法核心混合A 4.3857 0.27%
2026-09-11 交银阿尔法核心混合A 4.3739 0.09%
2026-09-10 交银阿尔法核心混合A 4.3698 0.14%
2026-09-09 交银阿尔法核心混合A 4.3637 -0.01%
2026-09-08 交银阿尔法核心混合A 4.3640 -0.10%
2026-09-07 交银阿尔法核心混合A 4.3683 0.05%
2026-09-04 交银阿尔法核心混合A 4.3659 -0.21%
2026-09-03 交银阿尔法核心混合A 4.3749 -0.63%
2026-09-02 交银阿尔法核心混合A 4.4028 -0.07%
2026-09-01 交银阿尔法核心混合A 4.4057 -0.01%
2026-08-31 交银阿尔法核心混合A 4.4063 0.84%
2026-08-28 交银阿尔法核心混合A 4.3696 -0.22%
2026-08-27 交银阿尔法核心混合A 4.3794 1.09%
2026-08-26 交银阿尔法核心混合A 4.3321 0.21%
2026-08-25 交银阿尔法核心混合A 4.3232 -0.20%
2026-08-24 交银阿尔法核心混合A 4.3318 -3.93%
2026-08-21 交银阿尔法核心混合A 4.5022 1.46%
2026-08-20 交银阿尔法核心混合A 4.4372 0.32%
2026-08-19 交银阿尔法核心混合A 4.4229 -5.08%
2026-08-18 交银阿尔法核心混合A 4.6597 -1.33%
2026-08-17 交银阿尔法核心混合A 4.7218 2.78%
2026-08-14 交银阿尔法核心混合A 4.5942 1.55%
2026-08-13 交银阿尔法核心混合A 4.5242 -0.40%
2026-08-12 交银阿尔法核心混合A 4.5424 1.03%
2026-08-11 交银阿尔法核心混合A 4.4961 0.00%
2026-08-10 交银阿尔法核心混合A 4.4963 -0.89%
2026-08-07 交银阿尔法核心混合A 4.5365 3.49%
2026-08-06 交银阿尔法核心混合A 4.3836 1.18%
2026-08-05 交银阿尔法核心混合A 4.3325 2.79%
2026-08-04 交银阿尔法核心混合A 4.2147 7.23%
2026-08-03 交银阿尔法核心混合A 3.9305 -1.96%
2026-07-31 交银阿尔法核心混合A 4.0092 2.86%
2026-07-30 交银阿尔法核心混合A 3.8976 -4.06%
2026-07-29 交银阿尔法核心混合A 4.0624 0.12%
2026-07-28 交银阿尔法核心混合A 4.0575 -8.10%
2026-07-27 交银阿尔法核心混合A 4.3862 4.23%
2026-07-24 交银阿尔法核心混合A 4.2082 -2.02%
2026-07-23 交银阿尔法核心混合A 4.2948 -0.21%
2026-07-22 交银阿尔法核心混合A 4.3038 -3.01%
2026-07-21 交银阿尔法核心混合A 4.4334 6.70%
2026-07-20 交银阿尔法核心混合A 4.1552 -1.43%
2026-07-17 交银阿尔法核心混合A 4.2155 -5.56%
2026-07-16 交银阿尔法核心混合A 4.4637 -2.63%
2026-07-15 交银阿尔法核心混合A 4.5845 -1.12%
2026-07-14 交银阿尔法核心混合A 4.6365 4.63%
2026-07-13 交银阿尔法核心混合A 4.4314 -2.03%
2026-07-10 交银阿尔法核心混合A 4.5230 -1.67%
2026-07-09 交银阿尔法核心混合A 4.5997 1.70%
2026-07-08 交银阿尔法核心混合A 4.5229 -0.69%
2026-07-07 交银阿尔法核心混合A 4.5544 -0.18%
2026-07-06 交银阿尔法核心混合A 4.5627 0.09%
2026-07-03 交银阿尔法核心混合A 4.5585 0.90%
2026-07-02 交银阿尔法核心混合A 4.5179 -1.15%
2026-07-01 交银阿尔法核心混合A 4.5705 -0.44%
2026-06-30 交银阿尔法核心混合A 4.5906 -0.33%
2026-06-29 交银阿尔法核心混合A 4.6056 0.88%
2026-06-26 交银阿尔法核心混合A 4.5655 -1.69%
2026-06-25 交银阿尔法核心混合A 4.6441 -0.87%
2026-06-24 交银阿尔法核心混合A 4.6850 0.60%
2026-06-23 交银阿尔法核心混合A 4.6569 -2.81%
2026-06-22 交银阿尔法核心混合A 4.7913 1.56%
2026-06-18 交银阿尔法核心混合A 4.7178 1.44%
2026-06-17 交银阿尔法核心混合A 4.6507 0.98%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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