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交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

近一季交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银阿尔法核心混合A519712净值及计算阶段收益
近一季519712基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 交银阿尔法核心混合A 3.6040 0.26%
2025-12-18 交银阿尔法核心混合A 3.5946 0.08%
2025-12-17 交银阿尔法核心混合A 3.5919 0.56%
2025-12-16 交银阿尔法核心混合A 3.5720 -0.64%
2025-12-15 交银阿尔法核心混合A 3.5949 -0.51%
2025-12-12 交银阿尔法核心混合A 3.6132 0.02%
2025-12-11 交银阿尔法核心混合A 3.6126 0.27%
2025-12-10 交银阿尔法核心混合A 3.6030 -0.06%
2025-12-09 交银阿尔法核心混合A 3.6053 -0.17%
2025-12-08 交银阿尔法核心混合A 3.6115 -0.11%
2025-12-05 交银阿尔法核心混合A 3.6155 0.27%
2025-12-04 交银阿尔法核心混合A 3.6056 -0.17%
2025-12-03 交银阿尔法核心混合A 3.6116 -0.44%
2025-12-02 交银阿尔法核心混合A 3.6274 -0.67%
2025-12-01 交银阿尔法核心混合A 3.6518 0.04%
2025-11-28 交银阿尔法核心混合A 3.6505 -0.17%
2025-11-27 交银阿尔法核心混合A 3.6567 -0.35%
2025-11-26 交银阿尔法核心混合A 3.6694 0.18%
2025-11-25 交银阿尔法核心混合A 3.6629 0.24%
2025-11-24 交银阿尔法核心混合A 3.6540 0.08%
2025-11-21 交银阿尔法核心混合A 3.6512 -0.85%
2025-11-20 交银阿尔法核心混合A 3.6825 0.13%
2025-11-19 交银阿尔法核心混合A 3.6779 -0.15%
2025-11-18 交银阿尔法核心混合A 3.6836 -0.28%
2025-11-17 交银阿尔法核心混合A 3.6941 -0.42%
2025-11-14 交银阿尔法核心混合A 3.7097 -0.63%
2025-11-13 交银阿尔法核心混合A 3.7332 0.61%
2025-11-12 交银阿尔法核心混合A 3.7104 0.29%
2025-11-11 交银阿尔法核心混合A 3.6996 -0.27%
2025-11-10 交银阿尔法核心混合A 3.7098 0.77%
2025-11-07 交银阿尔法核心混合A 3.6816 -0.47%
2025-11-06 交银阿尔法核心混合A 3.6990 0.36%
2025-11-05 交银阿尔法核心混合A 3.6856 -0.02%
2025-11-04 交银阿尔法核心混合A 3.6862 -0.75%
2025-11-03 交银阿尔法核心混合A 3.7141 -0.35%
2025-10-31 交银阿尔法核心混合A 3.7270 -1.43%
2025-10-30 交银阿尔法核心混合A 3.7809 -2.20%
2025-10-29 交银阿尔法核心混合A 3.8660 2.11%
2025-10-28 交银阿尔法核心混合A 3.7860 -0.21%
2025-10-27 交银阿尔法核心混合A 3.7940 1.66%
2025-10-24 交银阿尔法核心混合A 3.7321 1.68%
2025-10-23 交银阿尔法核心混合A 3.6703 -0.33%
2025-10-22 交银阿尔法核心混合A 3.6823 -1.01%
2025-10-21 交银阿尔法核心混合A 3.7198 2.52%
2025-10-20 交银阿尔法核心混合A 3.6284 0.50%
2025-10-17 交银阿尔法核心混合A 3.6102 -3.16%
2025-10-16 交银阿尔法核心混合A 3.7279 0.42%
2025-10-15 交银阿尔法核心混合A 3.7122 1.73%
2025-10-14 交银阿尔法核心混合A 3.6490 -1.56%
2025-10-13 交银阿尔法核心混合A 3.7070 -1.01%
2025-10-10 交银阿尔法核心混合A 3.7449 -2.01%
2025-10-09 交银阿尔法核心混合A 3.8216 0.96%
2025-09-30 交银阿尔法核心混合A 3.7851 0.82%
2025-09-29 交银阿尔法核心混合A 3.7544 1.25%
2025-09-26 交银阿尔法核心混合A 3.7081 -1.61%
2025-09-25 交银阿尔法核心混合A 3.7687 0.70%
2025-09-24 交银阿尔法核心混合A 3.7425 0.62%
2025-09-23 交银阿尔法核心混合A 3.7193 0.78%
2025-09-22 交银阿尔法核心混合A 3.6904 0.95%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
环境治理 0.4807 1.63%
交银稳健配置混合 0.9281 1.58%
交银启衡混合A 1.0803 1.41%
交银启衡混合C 1.0542 1.41%
交银悦信精选混合A 1.1789 1.37%
交银悦信精选混合C 1.1628 1.37%
交银瑞和三年持有期混合 1.0389 1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9247 1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9241 1.30%
交银医药创新股票A 2.4651 1.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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