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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 交银阿尔法 | 2.7762 | -0.37% |
2024-04-29 | 交银阿尔法 | 2.7866 | 1.61% |
2024-04-26 | 交银阿尔法 | 2.7425 | 1.09% |
2024-04-25 | 交银阿尔法 | 2.7130 | 0.47% |
2024-04-24 | 交银阿尔法 | 2.7002 | -0.24% |
2024-04-23 | 交银阿尔法 | 2.7067 | 0.09% |
2024-04-22 | 交银阿尔法 | 2.7042 | 0.00% |
2024-04-19 | 交银阿尔法 | 2.7043 | -1.25% |
2024-04-18 | 交银阿尔法 | 2.7386 | -0.37% |
2024-04-17 | 交银阿尔法 | 2.7488 | 1.09% |
2024-04-16 | 交银阿尔法 | 2.7192 | -0.80% |
2024-04-15 | 交银阿尔法 | 2.7412 | 1.70% |
2024-04-12 | 交银阿尔法 | 2.6955 | -0.27% |
2024-04-11 | 交银阿尔法 | 2.7027 | 0.33% |
2024-04-10 | 交银阿尔法 | 2.6937 | -0.32% |
2024-04-09 | 交银阿尔法 | 2.7024 | 1.02% |
2024-04-08 | 交银阿尔法 | 2.6751 | -0.78% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银瑞丰 | 1.1774 | 3.89% |
交银瑞思 | 0.9251 | 3.43% |
交银持续成长主题混合A | 1.4139 | 3.32% |
交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
交银成长动力一年混合A | 0.6189 | 3.03% |
交银成长动力一年混合C | 0.6082 | 3.01% |
交银启道混合 | 0.5668 | 2.94% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.7150 | 2.88% |
交银启汇混合A | 0.8258 | 2.81% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |