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日期 | 分红 |
2018-12-12 | 每份派现金0.0680元 |
2018-06-27 | 每份派现金0.1050元 |
2016-11-03 | 每份派现金0.6600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银瑞丰 | 1.1774 | 3.89% |
交银瑞思 | 0.9251 | 3.43% |
交银持续成长主题混合A | 1.4139 | 3.32% |
交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
交银成长动力一年混合A | 0.6189 | 3.03% |
交银成长动力一年混合C | 0.6082 | 3.01% |
交银启道混合 | 0.5668 | 2.94% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.7150 | 2.88% |
交银启汇混合A | 0.8258 | 2.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |