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华夏野村日经225ETF(日经ETF)基金净值查询(513520)

近一季华夏野村日经225ETF|日经ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏野村日经225ETF513520净值及计算阶段收益
近一季513520基金累计收益率-6.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏野村日经225ETF 2.1596 0.22%
2026-09-15 华夏野村日经225ETF 2.1549 -0.45%
2026-09-14 华夏野村日经225ETF 2.1647 -0.62%
2026-09-11 华夏野村日经225ETF 2.1782 -2.16%
2026-09-10 华夏野村日经225ETF 2.2253 0.00%
2026-09-09 华夏野村日经225ETF 2.2252 -0.23%
2026-09-08 华夏野村日经225ETF 2.2303 -0.17%
2026-09-07 华夏野村日经225ETF 2.2341 2.26%
2026-09-04 华夏野村日经225ETF 2.1836 1.87%
2026-09-03 华夏野村日经225ETF 2.1428 1.43%
2026-09-02 华夏野村日经225ETF 2.1122 -2.89%
2026-09-01 华夏野村日经225ETF 2.1733 -0.26%
2026-08-31 华夏野村日经225ETF 2.1790 -0.25%
2026-08-28 华夏野村日经225ETF 2.1845 0.28%
2026-08-27 华夏野村日经225ETF 2.1785 -0.46%
2026-08-26 华夏野村日经225ETF 2.1886 0.69%
2026-08-25 华夏野村日经225ETF 2.1737 0.32%
2026-08-24 华夏野村日经225ETF 2.1667 -0.77%
2026-08-21 华夏野村日经225ETF 2.1836 -0.49%
2026-08-20 华夏野村日经225ETF 2.1944 1.46%
2026-08-19 华夏野村日经225ETF 2.1623 -2.94%
2026-08-18 华夏野村日经225ETF 2.2258 -2.94%
2026-08-17 华夏野村日经225ETF 2.2912 0.79%
2026-08-14 华夏野村日经225ETF 2.2733 0.52%
2026-08-13 华夏野村日经225ETF 2.2616 1.17%
2026-08-12 华夏野村日经225ETF 2.2352 0.78%
2026-08-11 华夏野村日经225ETF 2.2179 -0.55%
2026-08-10 华夏野村日经225ETF 2.2301 1.94%
2026-08-07 华夏野村日经225ETF 2.1869 -0.42%
2026-08-06 华夏野村日经225ETF 2.1962 -0.89%
2026-08-05 华夏野村日经225ETF 2.2158 3.54%
2026-08-04 华夏野村日经225ETF 2.1373 -0.44%
2026-08-03 华夏野村日经225ETF 2.1467 1.64%
2026-07-31 华夏野村日经225ETF 2.1115 5.25%
2026-07-30 华夏野村日经225ETF 2.0006 0.41%
2026-07-29 华夏野村日经225ETF 1.9924 -1.17%
2026-07-28 华夏野村日经225ETF 2.0159 -4.30%
2026-07-27 华夏野村日经225ETF 2.1026 0.64%
2026-07-24 华夏野村日经225ETF 2.0893 -3.08%
2026-07-23 华夏野村日经225ETF 2.1536 0.49%
2026-07-22 华夏野村日经225ETF 2.1430 -0.45%
2026-07-21 华夏野村日经225ETF 2.1526 2.02%
2026-07-20 华夏野村日经225ETF 2.1092 0.00%
2026-07-17 华夏野村日经225ETF 2.1092 -3.45%
2026-07-16 华夏野村日经225ETF 2.1820 -2.75%
2026-07-15 华夏野村日经225ETF 2.2420 1.42%
2026-07-14 华夏野村日经225ETF 2.2101 0.67%
2026-07-13 华夏野村日经225ETF 2.1954 -2.67%
2026-07-10 华夏野村日经225ETF 2.2540 1.41%
2026-07-09 华夏野村日经225ETF 2.2222 0.89%
2026-07-08 华夏野村日经225ETF 2.2025 -2.32%
2026-07-07 华夏野村日经225ETF 2.2536 -1.43%
2026-07-06 华夏野村日经225ETF 2.2859 -0.65%
2026-07-03 华夏野村日经225ETF 2.3009 2.17%
2026-07-02 华夏野村日经225ETF 2.2510 -2.23%
2026-07-01 华夏野村日经225ETF 2.3011 0.03%
2026-06-30 华夏野村日经225ETF 2.3004 0.59%
2026-06-29 华夏野村日经225ETF 2.2870 0.12%
2026-06-26 华夏野村日经225ETF 2.2842 -4.29%
2026-06-25 华夏野村日经225ETF 2.3822 4.24%
2026-06-24 华夏野村日经225ETF 2.2811 -0.58%
2026-06-23 华夏野村日经225ETF 2.2945 -3.79%
2026-06-22 华夏野村日经225ETF 2.3814 1.64%
2026-06-18 华夏野村日经225ETF 2.3423 1.51%
2026-06-17 华夏野村日经225ETF 2.3070 0.76%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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