今年以来招商中证全球中国互联网ETF(QDII)|全球互联基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全球中国互联网ETF(QDII)513220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8898 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8933 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8939 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8932 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8928 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9084 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9210 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9292 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9391 |
2.58% |
| 2026-09-03 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9149 |
-1.43% |
| 2026-09-02 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9280 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9315 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9471 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9467 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9462 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9518 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9437 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9440 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9766 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9720 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9708 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9706 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9699 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9600 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9731 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9920 |
-2.03% |
| 2026-08-11 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0121 |
-1.84% |
| 2026-08-10 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0307 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0162 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0146 |
-1.87% |
| 2026-08-05 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0336 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0290 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0275 |
1.83% |
| 2026-07-31 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0087 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0029 |
3.26% |
| 2026-07-28 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9702 |
0.91% |
| 2026-07-27 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9614 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9395 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9596 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9519 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9859 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9910 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9611 |
-3.22% |
| 2026-07-16 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9920 |
2.32% |
| 2026-07-15 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9690 |
2.28% |
| 2026-07-14 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9469 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9517 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9549 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9528 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9602 |
4.53% |
| 2026-07-07 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9167 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9204 |
2.29% |
| 2026-07-03 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8993 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8936 |
0.97% |
| 2026-07-01 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8850 |
1.30% |
| 2026-06-30 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8735 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8683 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8443 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8633 |
-2.17% |
| 2026-06-24 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8820 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.8801 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9083 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9117 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9269 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9307 |
-2.29% |
| 2026-06-15 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9520 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9488 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9358 |
-1.90% |
| 2026-06-10 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9536 |
0.18% |
| 2026-06-09 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9519 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9521 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9781 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9886 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0006 |
-3.22% |
| 2026-06-02 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0328 |
4.48% |
| 2026-06-01 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9865 |
1.91% |
| 2026-05-29 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9677 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9664 |
-2.12% |
| 2026-05-27 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
0.9869 |
-2.25% |
| 2026-05-26 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0091 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0090 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0083 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0112 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0380 |
-0.68% |
| 2026-05-19 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0451 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0348 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0444 |
-2.41% |
| 2026-05-14 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0696 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0768 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0610 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0700 |
-1.00% |
| 2026-05-08 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0807 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0822 |
2.17% |
| 2026-04-29 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0397 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0255 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0415 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0485 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0488 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0670 |
-1.87% |
| 2026-04-21 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0870 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0949 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0905 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0969 |
3.60% |
| 2026-04-15 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0574 |
1.46% |
| 2026-04-14 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0420 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0332 |
-1.10% |
| 2026-04-10 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0446 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0418 |
-1.98% |
| 2026-04-08 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0624 |
4.72% |
| 2026-04-07 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0123 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0152 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0162 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0374 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0224 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0252 |
-1.62% |
| 2026-03-27 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0418 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0420 |
-2.47% |
| 2026-03-25 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0677 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0412 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0213 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0492 |
-3.17% |
| 2026-03-19 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0825 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1101 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1124 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1169 |
2.00% |
| 2026-03-13 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0946 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0944 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1035 |
-0.84% |
| 2026-03-10 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1128 |
2.37% |
| 2026-03-09 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0864 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0885 |
3.22% |
| 2026-03-05 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0535 |
-1.17% |
| 2026-03-04 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0658 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0734 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.0951 |
-2.87% |
| 2026-02-27 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1265 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1247 |
-2.50% |
| 2026-02-25 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1528 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1519 |
-1.96% |
| 2026-02-13 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1745 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.1898 |
-2.30% |
| 2026-02-11 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2172 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2158 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2147 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2003 |
-1.09% |
| 2026-02-05 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2134 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2064 |
-2.16% |
| 2026-02-03 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2325 |
-1.32% |
| 2026-02-02 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2488 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2722 |
-2.20% |
| 2026-01-29 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.3002 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2994 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2880 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2805 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2917 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2825 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2782 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2701 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2808 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2964 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.3048 |
-2.43% |
| 2026-01-14 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.3365 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.3338 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.3397 |
3.33% |
| 2026-01-09 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2951 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.2946 |
-1.26% |
| 2026-01-07 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.3109 |
-1.79% |
| 2026-01-06 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.3344 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
1.3172 |
4.11% |
