近一年万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
查询指定日期范围万家科创板2年定开混合506001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7422 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7414 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7002 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6950 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7049 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7146 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7292 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7450 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7726 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7502 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7707 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7649 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7873 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7958 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8118 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7668 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7570 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7542 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7988 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7975 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7897 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8790 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8788 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8179 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8236 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8077 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8127 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8190 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7723 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7630 |
3.68% |
| 2026-08-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7004 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6624 |
-3.42% |
| 2026-07-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7193 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6911 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7593 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7569 |
-4.33% |
| 2026-07-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8364 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7943 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8115 |
-2.01% |
| 2026-07-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8479 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8733 |
7.75% |
| 2026-07-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7386 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7444 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9340 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9828 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0596 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0355 |
-2.90% |
| 2026-07-10 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0964 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
万家科创板2年定开混合 |
2.2201 |
6.70% |
| 2026-07-08 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0806 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0639 |
0.18% |
| 2026-07-06 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0602 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0508 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0472 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1896 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
万家科创板2年定开混合 |
2.2322 |
3.92% |
| 2026-06-29 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1479 |
3.77% |
| 2026-06-26 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0698 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1212 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0533 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9932 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0091 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9658 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9037 |
4.48% |
| 2026-06-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8221 |
1.39% |
| 2026-06-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7971 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7143 |
-0.64% |
| 2026-06-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7253 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7203 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7338 |
4.12% |
| 2026-06-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6652 |
-3.12% |
| 2026-06-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7189 |
-4.00% |
| 2026-06-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7877 |
2.13% |
| 2026-06-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7504 |
2.98% |
| 2026-06-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6998 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6749 |
-5.13% |
| 2026-05-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7608 |
-3.84% |
| 2026-05-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8311 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7911 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8278 |
-1.95% |
| 2026-05-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8634 |
4.79% |
| 2026-05-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7782 |
2.60% |
| 2026-05-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7331 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8004 |
3.33% |
| 2026-05-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7424 |
2.46% |
| 2026-05-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7005 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7031 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7268 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7707 |
2.36% |
| 2026-05-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7298 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7233 |
5.73% |
| 2026-05-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6299 |
-1.70% |
| 2026-04-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.5620 |
2.56% |
| 2026-04-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.5230 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.5105 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.5206 |
3.33% |
| 2026-04-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4716 |
2.02% |
| 2026-04-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4425 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4564 |
2.17% |
| 2026-04-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4254 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4338 |
1.16% |
| 2026-04-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4174 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4111 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3903 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3877 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3677 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3625 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3473 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3419 |
5.71% |
| 2026-04-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2694 |
1.01% |
| 2026-04-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2567 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2588 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2868 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2447 |
-2.92% |
| 2026-03-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2821 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2843 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2681 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2919 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2741 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2502 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3040 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3201 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3474 |
2.12% |
| 2026-03-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3194 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3497 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3300 |
-1.53% |
| 2026-03-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3507 |
-1.44% |
| 2026-03-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3704 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3760 |
3.12% |
| 2026-03-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3344 |
-2.12% |
| 2026-03-06 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3633 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3548 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3416 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3475 |
-4.78% |
| 2026-03-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4151 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4183 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4173 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4117 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4092 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4052 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4085 |
1.34% |
| 2026-02-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3899 |
-1.16% |
| 2026-02-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4062 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3924 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3538 |
-1.24% |
| 2026-02-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3706 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3889 |
-1.59% |
| 2026-02-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4113 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3903 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4537 |
1.59% |
| 2026-01-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4309 |
-3.15% |
| 2026-01-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4760 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4606 |
2.79% |
| 2026-01-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4209 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4316 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4236 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4238 |
2.85% |
| 2026-01-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3843 |
-1.61% |
| 2026-01-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4070 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4128 |
2.07% |
| 2026-01-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3842 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3803 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4167 |
-2.69% |
| 2026-01-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4558 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4444 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4268 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4271 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4158 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4043 |
3.55% |
| 2025-12-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3562 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3663 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3592 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3583 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3597 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3503 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3384 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3352 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3159 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3111 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3213 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2914 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3124 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3421 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3252 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3406 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3424 |
0.74% |
| 2025-12-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3326 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3048 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2943 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2885 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2952 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2837 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2743 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2756 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2678 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2491 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2410 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2732 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2920 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2916 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2935 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3209 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3072 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3105 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3205 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3409 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3058 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3098 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3404 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3761 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4001 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3924 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3960 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3768 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3263 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3351 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3444 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3135 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3041 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3521 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3583 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3311 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3892 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3839 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4538 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4400 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4102 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3938 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4301 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4233 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3914 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3929 |
2.71% |
| 2025-09-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3561 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3674 |
0.95% |
