近一季万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
查询指定日期范围万家科创板2年定开混合506001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3213 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2914 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3124 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3421 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3252 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3406 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3424 |
0.74% |
| 2025-12-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3326 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3048 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2943 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2885 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2952 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2837 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2743 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2756 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2678 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2491 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2410 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2732 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2920 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2916 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2935 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3209 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3072 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3105 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3205 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3409 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3058 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3098 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3404 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3761 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4001 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3924 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3960 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3768 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3263 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3351 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3444 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3135 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3041 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3521 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3583 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3311 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3892 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3839 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4538 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4400 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4102 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3938 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4301 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4233 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3914 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3929 |
2.71% |
| 2025-09-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3561 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3674 |
0.95% |
