近一季万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
查询指定日期范围万家科创板2年定开混合506001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7414 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7002 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6950 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7049 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7146 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7292 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7450 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7726 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7502 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7707 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7649 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7873 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7958 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8118 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7668 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7570 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7542 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7988 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7975 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7897 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8790 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8788 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8179 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8236 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8077 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8127 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8190 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7723 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7630 |
3.68% |
| 2026-08-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7004 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6624 |
-3.42% |
| 2026-07-31 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7193 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6911 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7593 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7569 |
-4.33% |
| 2026-07-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8364 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7943 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8115 |
-2.01% |
| 2026-07-22 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8479 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8733 |
7.75% |
| 2026-07-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7386 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7444 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9340 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9828 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0596 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0355 |
-2.90% |
| 2026-07-10 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0964 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
万家科创板2年定开混合 |
2.2201 |
6.70% |
| 2026-07-08 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0806 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0639 |
0.18% |
| 2026-07-06 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0602 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0508 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0472 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1896 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
万家科创板2年定开混合 |
2.2322 |
3.92% |
| 2026-06-29 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1479 |
3.77% |
| 2026-06-26 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0698 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1212 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0533 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9932 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0091 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9658 |
3.26% |
