近一月万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
查询指定日期范围万家科创板2年定开混合506001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3124 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3421 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3252 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3406 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3424 |
0.74% |
| 2025-12-08 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3326 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3048 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2943 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2885 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2952 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2837 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2743 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2756 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2678 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2491 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2410 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2732 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2920 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2916 |
-0.15% |
