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近一年嘉实瑞虹三年定期混合|嘉实瑞虹基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实瑞虹三年定期混合501088净值及计算阶段收益
近一年501088基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8171 -0.49%
2026-09-14 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8211 0.01%
2026-09-11 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8210 -0.79%
2026-09-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8275 -0.45%
2026-09-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8312 0.13%
2026-09-08 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8301 0.18%
2026-09-07 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8286 -0.34%
2026-09-04 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8314 -0.16%
2026-09-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8327 0.26%
2026-09-02 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8305 -0.71%
2026-09-01 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8364 -0.07%
2026-08-31 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8370 0.11%
2026-08-28 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8361 0.08%
2026-08-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8354 0.25%
2026-08-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8333 0.18%
2026-08-25 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8318 -0.30%
2026-08-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8343 -0.41%
2026-08-21 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8377 0.19%
2026-08-20 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8361 0.07%
2026-08-19 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8355 -0.78%
2026-08-18 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8421 0.10%
2026-08-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8413 0.74%
2026-08-14 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8351 0.01%
2026-08-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8350 -0.57%
2026-08-12 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8398 -0.02%
2026-08-11 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8400 -0.73%
2026-08-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8462 0.93%
2026-08-07 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8384 0.65%
2026-08-06 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8330 0.11%
2026-08-05 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8321 0.76%
2026-08-04 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8258 -0.01%
2026-08-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8259 -0.40%
2026-07-31 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8292 0.04%
2026-07-30 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8289 0.22%
2026-07-29 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8271 1.01%
2026-07-28 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8188 -0.76%
2026-07-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8251 0.68%
2026-07-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8195 -1.23%
2026-07-23 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8297 1.05%
2026-07-22 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8211 0.13%
2026-07-21 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8200 0.72%
2026-07-20 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8141 0.77%
2026-07-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8079 -1.33%
2026-07-16 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8188 -0.88%
2026-07-15 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8261 0.41%
2026-07-14 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8227 1.18%
2026-07-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8131 -0.76%
2026-07-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8193 -0.46%
2026-07-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8231 -0.05%
2026-07-08 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8235 -0.97%
2026-07-07 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8316 -1.16%
2026-07-06 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8414 0.33%
2026-07-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8386 0.10%
2026-07-02 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8378 -0.49%
2026-07-01 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8419 0.51%
2026-06-30 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8376 -0.35%
2026-06-29 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8405 0.91%
2026-06-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8329 -1.21%
2026-06-25 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8431 -0.18%
2026-06-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8446 0.99%
2026-06-23 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8363 -1.24%
2026-06-22 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8468 1.38%
2026-06-18 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8353 -0.60%
2026-06-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8403 0.01%
2026-06-16 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8402 -0.47%
2026-06-15 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8442 0.66%
2026-06-12 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8387 0.95%
2026-06-11 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8308 0.00%
2026-06-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8308 -0.36%
2026-06-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8338 0.52%
2026-06-08 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8295 -1.14%
2026-06-05 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8391 -0.90%
2026-06-04 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8467 -0.68%
2026-06-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8525 0.01%
2026-06-02 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8524 -0.01%
2026-06-01 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8525 0.13%
2026-05-29 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8514 -0.13%
2026-05-28 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8525 -0.37%
2026-05-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8557 -0.49%
2026-05-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8599 0.24%
2026-05-25 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8578 0.28%
2026-05-22 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8554 0.59%
2026-05-21 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8504 -1.14%
2026-05-20 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8602 0.41%
2026-05-19 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8567 0.26%
2026-05-18 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8545 -0.47%
2026-05-15 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8585 -0.60%
2026-05-14 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8637 -1.58%
2026-05-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8776 -0.07%
2026-05-12 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8782 -0.42%
2026-05-11 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8819 0.48%
2026-05-08 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8777 -0.76%
2026-04-30 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8807 -0.28%
2026-04-29 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8832 1.72%
2026-04-28 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8683 0.13%
2026-04-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8672 -0.07%
2026-04-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8678 0.65%
2026-04-23 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8622 -0.44%
2026-04-22 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8660 0.22%
2026-04-21 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8641 0.40%
2026-04-20 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8607 -0.03%
2026-04-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8610 -0.35%
2026-04-16 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8640 1.35%
2026-04-15 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8525 -0.25%
2026-04-14 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8546 0.59%
2026-04-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8496 0.19%
2026-04-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8480 0.95%
2026-04-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8400 -0.49%
2026-04-08 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8441 2.13%
2026-04-07 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8265 0.27%
2026-04-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8243 -0.89%
2026-04-02 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8317 -0.68%
2026-04-01 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8374 1.27%
2026-03-31 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8269 -1.12%
2026-03-30 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8363 0.17%
2026-03-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8349 0.91%
2026-03-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8274 -0.70%
2026-03-25 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8332 1.03%
2026-03-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8247 1.19%
2026-03-23 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8150 -2.54%
2026-03-20 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8362 -0.25%
2026-03-19 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8383 -1.53%
2026-03-18 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8513 0.13%
2026-03-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8502 -0.74%
2026-03-16 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8565 -0.23%
2026-03-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8585 -0.15%
2026-03-12 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8598 -0.07%
2026-03-11 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8604 0.75%
2026-03-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8540 0.76%
2026-03-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8476 -0.41%
2026-03-06 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8511 0.58%
2026-03-05 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8462 0.40%
2026-03-04 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8428 -0.99%
2026-03-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8512 -1.29%
2026-03-02 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8623 0.15%
2026-02-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8610 0.47%
2026-02-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8570 -0.53%
2026-02-25 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8616 0.58%
2026-02-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8566 0.78%
2026-02-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8500 -0.89%
2026-02-12 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8576 0.14%
2026-02-11 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8564 0.27%
2026-02-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8541 -0.05%
2026-02-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8545 0.85%
2026-02-06 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8473 0.08%
2026-02-05 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8466 -0.61%
2026-02-04 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8518 0.82%
2026-02-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8449 0.92%
2026-02-02 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8372 -2.31%
2026-01-30 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8570 -0.86%
2026-01-29 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8644 0.31%
2026-01-28 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8617 0.60%
2026-01-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8566 -0.20%
2026-01-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8583 -0.19%
2026-01-23 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8599 0.36%
2026-01-22 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8568 -0.12%
2026-01-21 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8578 0.76%
2026-01-20 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8513 0.09%
2026-01-19 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8505 0.58%
2026-01-16 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8456 -0.11%
2026-01-15 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8465 -0.06%
2026-01-14 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8470 -0.41%
2026-01-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8505 -0.18%
2026-01-12 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8520 0.47%
2026-01-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8480 0.64%
2026-01-08 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8426 -0.21%
2026-01-07 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8444 0.07%
2026-01-06 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8438 0.82%
2026-01-05 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8369 1.37%
2025-12-31 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8256 -0.30%
2025-12-30 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8281 0.17%
2025-12-29 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8267 -0.68%
2025-12-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8324 0.40%
2025-12-25 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8291 0.19%
2025-12-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8275 0.32%
2025-12-23 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8249 0.30%
2025-12-22 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8224 0.46%
2025-12-19 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8186 0.55%
2025-12-18 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8141 -0.32%
2025-12-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8167 1.11%
2025-12-16 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8077 -0.87%
2025-12-15 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8148 -0.20%
2025-12-12 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8164 0.12%
2025-12-11 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8154 -0.28%
2025-12-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8177 0.31%
2025-12-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8152 -0.69%
2025-12-08 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8209 0.32%
2025-12-05 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8183 0.57%
2025-12-04 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8137 0.02%
2025-12-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8135 -0.46%
2025-12-02 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8173 -0.32%
2025-12-01 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8199 0.42%
2025-11-28 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8165 0.46%
2025-11-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8128 0.09%
2025-11-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8121 0.00%
2025-11-25 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8121 0.74%
2025-11-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8061 -0.15%
2025-11-21 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8073 -1.93%
2025-11-20 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8232 -0.41%
2025-11-19 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8266 0.25%
2025-11-18 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8245 -0.72%
2025-11-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8305 -0.32%
2025-11-14 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8332 -1.16%
2025-11-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8430 1.60%
2025-11-12 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8297 -0.19%
2025-11-11 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8313 -0.34%
2025-11-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8341 0.47%
2025-11-07 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8302 0.07%
2025-11-06 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8296 1.16%
2025-11-05 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8201 0.27%
2025-11-04 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8179 -0.86%
2025-11-03 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8250 -0.08%
2025-10-31 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8257 -0.23%
2025-10-30 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8276 -0.29%
2025-10-29 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8300 0.95%
2025-10-28 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8222 -0.22%
2025-10-27 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8240 0.94%
2025-10-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8163 0.82%
2025-10-23 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8097 0.06%
2025-10-22 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8092 -0.66%
2025-10-21 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8146 1.07%
2025-10-20 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8060 0.54%
2025-10-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8017 -1.76%
2025-10-16 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8161 -0.15%
2025-10-15 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8173 1.43%
2025-10-14 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8058 -1.56%
2025-10-13 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8186 -0.34%
2025-10-10 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8214 -1.65%
2025-10-09 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8352 0.53%
2025-09-30 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8308 0.73%
2025-09-29 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8248 1.25%
2025-09-26 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8146 -0.65%
2025-09-25 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8199 0.32%
2025-09-24 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8173 0.90%
2025-09-23 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8100 -0.42%
2025-09-22 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8134 0.32%
2025-09-19 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8108 0.06%
2025-09-18 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8103 -0.88%
2025-09-17 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8175 0.42%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%