近一季嘉实瑞虹三年定期混合|嘉实瑞虹基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞虹三年定期混合501088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8167 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8077 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8148 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8164 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8154 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8177 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8152 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8209 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8183 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8137 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8135 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8199 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8165 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8128 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8121 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8121 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8061 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8073 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8232 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8266 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8245 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8305 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8332 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8430 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8297 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8313 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8341 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8302 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8296 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8201 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8179 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8250 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8257 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8276 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8300 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8222 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8240 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8163 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8097 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8092 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8146 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8060 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8017 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8161 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8058 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8186 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8214 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8352 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8308 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8248 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8146 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8199 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8100 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8134 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8108 |
0.06% |
