近一季嘉实瑞虹三年定期混合|嘉实瑞虹基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞虹三年定期混合501088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8166 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8171 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8211 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8210 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8275 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8312 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8301 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8286 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8314 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8327 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8305 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8364 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8370 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8361 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8354 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8333 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8318 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8343 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8377 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8361 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8355 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8421 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8413 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8351 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8350 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8398 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8400 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8462 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8384 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8330 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8321 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8258 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8259 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8292 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8289 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8271 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8188 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8251 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8195 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8297 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8211 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8200 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8141 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8079 |
-1.33% |
| 2026-07-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8188 |
-0.88% |
| 2026-07-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8261 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8227 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8131 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8193 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8231 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8235 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8316 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8414 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8386 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8378 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8419 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8376 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8405 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8329 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8431 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8446 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8363 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8468 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8353 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8403 |
0.01% |
