今年以来嘉实瑞虹三年定期混合|嘉实瑞虹基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞虹三年定期混合501088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8166 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8171 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8211 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8210 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8275 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8312 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8301 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8286 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8314 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8327 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8305 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8364 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8370 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8361 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8354 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8333 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8318 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8343 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8377 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8361 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8355 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8421 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8413 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8351 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8350 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8398 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8400 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8462 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8384 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8330 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8321 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8258 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8259 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8292 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8289 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8271 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8188 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8251 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8195 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8297 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8211 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8200 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8141 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8079 |
-1.33% |
| 2026-07-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8188 |
-0.88% |
| 2026-07-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8261 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8227 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8131 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8193 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8231 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8235 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8316 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8414 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8386 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8378 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8419 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8376 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8405 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8329 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8431 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8446 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8363 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8468 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8353 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8403 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8402 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8442 |
0.66% |
| 2026-06-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8387 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8308 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8308 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8338 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8295 |
-1.14% |
| 2026-06-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8391 |
-0.90% |
| 2026-06-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8467 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8525 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8524 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8525 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8514 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8525 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8557 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8599 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8578 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8554 |
0.59% |
| 2026-05-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8504 |
-1.14% |
| 2026-05-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8602 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8567 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8545 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8585 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8637 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8776 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8782 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8819 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8777 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8807 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8832 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8683 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8672 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8678 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8622 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8660 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8641 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8607 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8610 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8640 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8525 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8546 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8496 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8480 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8400 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8441 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8265 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8243 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8317 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8374 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8269 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8363 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8349 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8274 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8332 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8247 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8150 |
-2.54% |
| 2026-03-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8362 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8383 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8513 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8502 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8565 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8585 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8598 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8604 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8540 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8476 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8511 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8462 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8428 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8512 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8623 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8610 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8570 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8616 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8566 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8500 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8576 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8564 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8541 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8545 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8473 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8466 |
-0.61% |
| 2026-02-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8518 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8449 |
0.92% |
| 2026-02-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8372 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8570 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8644 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8617 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8566 |
-0.20% |
| 2026-01-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8583 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8599 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8568 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8578 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8513 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8505 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8456 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8465 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8470 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8505 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8520 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8480 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8426 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8444 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8438 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8369 |
1.37% |
