今年以来嘉实瑞虹三年定期混合|嘉实瑞虹基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞虹三年定期混合501088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8167 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8077 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8148 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8164 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8154 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8177 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8152 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8209 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8183 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8137 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8135 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8199 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8165 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8128 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8121 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8121 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8061 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8073 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8232 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8266 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8245 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8305 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8332 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8430 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8297 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8313 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8341 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8302 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8296 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8201 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8179 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8250 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8257 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8276 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8300 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8222 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8240 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8163 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8097 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8092 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8146 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8060 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8017 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8161 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8058 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8186 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8214 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8352 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8308 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8248 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8146 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8199 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8100 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8134 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8108 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8103 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8175 |
0.42% |
| 2025-09-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8141 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8133 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8085 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8072 |
0.95% |
| 2025-09-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7996 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8001 |
-0.40% |
| 2025-09-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8033 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8002 |
1.46% |
| 2025-09-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7887 |
-1.42% |
| 2025-09-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8001 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8031 |
-0.66% |
| 2025-09-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8084 |
0.50% |
| 2025-08-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8044 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7948 |
0.75% |
| 2025-08-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7889 |
-1.31% |
| 2025-08-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7994 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8024 |
1.39% |
| 2025-08-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7914 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7810 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7798 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7723 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7747 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7710 |
1.07% |
| 2025-08-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7628 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7625 |
0.81% |
| 2025-08-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7564 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7542 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7510 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7521 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7530 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7515 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7487 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7459 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7477 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7566 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7594 |
0.41% |
| 2025-07-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7563 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7554 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7550 |
0.49% |
| 2025-07-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7513 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7517 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7471 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7422 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7389 |
0.41% |
| 2025-07-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7359 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7370 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7381 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7375 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7337 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7329 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7329 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7306 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7316 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7312 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7275 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7297 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7274 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7253 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7261 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7284 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7233 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7180 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7162 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7168 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7209 |
-0.14% |
| 2025-06-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7219 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7246 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7257 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7298 |
0.19% |
| 2025-06-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7284 |
0.51% |
| 2025-06-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7247 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7266 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7259 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7274 |
-0.10% |
| 2025-06-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7281 |
0.34% |
| 2025-06-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7256 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7227 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7230 |
0.51% |
| 2025-05-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7193 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7186 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7196 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7229 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7267 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7299 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7283 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7232 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7215 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7214 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7252 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7224 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7233 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7208 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7208 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7195 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7194 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7152 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7146 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7162 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7171 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7170 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7154 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7140 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7139 |
0.83% |
| 2025-04-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7080 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7084 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7073 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7106 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7111 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7074 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7059 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6980 |
0.81% |
| 2025-04-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6924 |
1.11% |
| 2025-04-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6848 |
-5.11% |
| 2025-04-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7217 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7243 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7234 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7208 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7247 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7275 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7248 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7252 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7310 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7253 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7346 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7388 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7400 |
0.79% |
| 2025-03-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7342 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7358 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7240 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7260 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7306 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7283 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7325 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7362 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7270 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7240 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7254 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7227 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7354 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7344 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7285 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7322 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7342 |
0.56% |
| 2025-02-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7301 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7296 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7244 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7270 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7272 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7229 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7259 |
0.48% |
| 2025-02-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7224 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7245 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7208 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7155 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7085 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7140 |
-0.20% |
| 2025-01-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7154 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7110 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7132 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7169 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7163 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7127 |
0.66% |
| 2025-01-16 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7080 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7065 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7106 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6990 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7000 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7040 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7030 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7027 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7039 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7045 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7029 |
-1.25% |
