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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.8291 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.8275 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.8249 | 0.30% |
| 2025-12-22 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.8224 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.8186 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.9987 | 3.46% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0917 | 3.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0842 | 3.28% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.2120 | 2.81% |
| 机器人ETF嘉实 | 1.4343 | 2.75% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5159 | 2.67% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.5299 | 2.66% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 0.9666 | 2.61% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9657 | 2.61% |
| 科创机械 | 1.3552 | 1.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.05% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.05% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 6.89% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 6.89% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.25% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.09% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.09% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 5.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 5.74% |
| 金信景气优选混合A | 1.3602 | 5.64% |
