近一年中海能源策略混合|中海能源基金净值查询
查询指定日期范围中海能源策略混合398021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海能源策略混合 |
0.6261 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
中海能源策略混合 |
0.6072 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
中海能源策略混合 |
0.6054 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
中海能源策略混合 |
0.6083 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
中海能源策略混合 |
0.6189 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
中海能源策略混合 |
0.6264 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
中海能源策略混合 |
0.6226 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
中海能源策略混合 |
0.6098 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
中海能源策略混合 |
0.6257 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
中海能源策略混合 |
0.6171 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中海能源策略混合 |
0.6227 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
中海能源策略混合 |
0.6421 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
中海能源策略混合 |
0.6334 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
中海能源策略混合 |
0.6478 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
中海能源策略混合 |
0.6376 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中海能源策略混合 |
0.6352 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
中海能源策略混合 |
0.6377 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
中海能源策略混合 |
0.6463 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
中海能源策略混合 |
0.6336 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
中海能源策略混合 |
0.6804 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
中海能源策略混合 |
0.6788 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
中海能源策略混合 |
0.6544 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
中海能源策略混合 |
0.6497 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
中海能源策略混合 |
0.6456 |
2.62% |
| 2026-08-11 |
中海能源策略混合 |
0.6291 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
中海能源策略混合 |
0.6274 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
中海能源策略混合 |
0.6285 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
中海能源策略混合 |
0.6086 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
中海能源策略混合 |
0.6056 |
4.29% |
| 2026-08-04 |
中海能源策略混合 |
0.5807 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
中海能源策略混合 |
0.5549 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
中海能源策略混合 |
0.5595 |
3.21% |
| 2026-07-30 |
中海能源策略混合 |
0.5421 |
-6.36% |
| 2026-07-29 |
中海能源策略混合 |
0.5766 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
中海能源策略混合 |
0.5812 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
中海能源策略混合 |
0.6201 |
3.71% |
| 2026-07-24 |
中海能源策略混合 |
0.5979 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
中海能源策略混合 |
0.6118 |
1.46% |
| 2026-07-22 |
中海能源策略混合 |
0.6030 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
中海能源策略混合 |
0.6124 |
7.65% |
| 2026-07-20 |
中海能源策略混合 |
0.5689 |
-5.75% |
| 2026-07-17 |
中海能源策略混合 |
0.6016 |
-7.49% |
| 2026-07-16 |
中海能源策略混合 |
0.6503 |
-5.24% |
| 2026-07-15 |
中海能源策略混合 |
0.6844 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
中海能源策略混合 |
0.7071 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中海能源策略混合 |
0.6923 |
-5.75% |
| 2026-07-10 |
中海能源策略混合 |
0.7321 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
中海能源策略混合 |
0.7643 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
中海能源策略混合 |
0.7317 |
-3.73% |
| 2026-07-07 |
中海能源策略混合 |
0.7590 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
中海能源策略混合 |
0.7683 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
中海能源策略混合 |
0.7670 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
中海能源策略混合 |
0.7717 |
-5.08% |
| 2026-07-01 |
中海能源策略混合 |
0.8130 |
-3.16% |
| 2026-06-30 |
中海能源策略混合 |
0.8387 |
3.01% |
| 2026-06-29 |
中海能源策略混合 |
0.8142 |
-1.03% |
| 2026-06-26 |
中海能源策略混合 |
0.8226 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
中海能源策略混合 |
0.8423 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
中海能源策略混合 |
0.8361 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
中海能源策略混合 |
0.8221 |
-4.35% |
| 2026-06-22 |
中海能源策略混合 |
0.8579 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
中海能源策略混合 |
0.8441 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
中海能源策略混合 |
0.8461 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
中海能源策略混合 |
0.8414 |
3.61% |
| 2026-06-15 |
中海能源策略混合 |
0.8121 |
5.18% |
| 2026-06-12 |
中海能源策略混合 |
0.7721 |
-0.71% |
| 2026-06-11 |
中海能源策略混合 |
0.7776 |
-1.45% |
| 2026-06-10 |
中海能源策略混合 |
0.7889 |
-4.30% |
| 2026-06-09 |
中海能源策略混合 |
0.8228 |
4.40% |
| 2026-06-08 |
中海能源策略混合 |
0.7881 |
-5.10% |
| 2026-06-05 |
中海能源策略混合 |
0.8283 |
-2.62% |
| 2026-06-04 |
中海能源策略混合 |
0.8506 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
中海能源策略混合 |
0.8443 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
中海能源策略混合 |
0.8449 |
-0.52% |
| 2026-06-01 |
中海能源策略混合 |
0.8493 |
-2.63% |
| 2026-05-29 |
中海能源策略混合 |
0.8722 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
中海能源策略混合 |
0.9188 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
中海能源策略混合 |
0.9100 |
2.32% |
| 2026-05-26 |
中海能源策略混合 |
0.8894 |
-1.38% |
| 2026-05-25 |
中海能源策略混合 |
0.9018 |
1.61% |
| 2026-05-22 |
中海能源策略混合 |
0.8875 |
3.58% |
| 2026-05-21 |
中海能源策略混合 |
0.8568 |
-3.77% |
| 2026-05-20 |
中海能源策略混合 |
0.8904 |
2.11% |
| 2026-05-19 |
中海能源策略混合 |
0.8720 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
中海能源策略混合 |
0.8584 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
中海能源策略混合 |
0.8499 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
中海能源策略混合 |
0.8652 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
中海能源策略混合 |
0.8665 |
3.30% |
| 2026-05-12 |
中海能源策略混合 |
0.8388 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
中海能源策略混合 |
0.8458 |
1.94% |
| 2026-05-08 |
中海能源策略混合 |
0.8297 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
中海能源策略混合 |
0.7911 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
中海能源策略混合 |
0.7859 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
中海能源策略混合 |
0.7749 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
中海能源策略混合 |
0.7898 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
中海能源策略混合 |
0.7954 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
中海能源策略混合 |
0.8054 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
中海能源策略混合 |
0.8140 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
中海能源策略混合 |
0.8002 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
中海能源策略混合 |
0.8032 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
中海能源策略混合 |
0.7925 |
1.34% |
| 2026-04-16 |
中海能源策略混合 |
0.7820 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
中海能源策略混合 |
0.7679 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
中海能源策略混合 |
0.7704 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
中海能源策略混合 |
0.7568 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
中海能源策略混合 |
0.7489 |
2.28% |
| 2026-04-09 |
中海能源策略混合 |
0.7322 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
中海能源策略混合 |
0.7416 |
4.76% |
| 2026-04-07 |
中海能源策略混合 |
0.7079 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
中海能源策略混合 |
0.7125 |
-1.57% |
| 2026-04-02 |
中海能源策略混合 |
0.7239 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
中海能源策略混合 |
0.7421 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
中海能源策略混合 |
0.7301 |
-3.55% |
| 2026-03-30 |
中海能源策略混合 |
0.7560 |
-3.12% |
| 2026-03-27 |
中海能源策略混合 |
0.7796 |
-0.40% |
| 2026-03-26 |
中海能源策略混合 |
0.7827 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
中海能源策略混合 |
0.8030 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
中海能源策略混合 |
0.7959 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
中海能源策略混合 |
0.7896 |
-2.66% |
| 2026-03-20 |
中海能源策略混合 |
0.8112 |
1.08% |
| 2026-03-19 |
中海能源策略混合 |
0.8025 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
中海能源策略混合 |
0.8264 |
1.57% |
| 2026-03-17 |
中海能源策略混合 |
0.8136 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
中海能源策略混合 |
0.8313 |
-1.06% |
| 2026-03-13 |
中海能源策略混合 |
0.8402 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
中海能源策略混合 |
0.8485 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
中海能源策略混合 |
0.8654 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
中海能源策略混合 |
0.8719 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
中海能源策略混合 |
0.8543 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
中海能源策略混合 |
0.8641 |
-0.53% |
| 2026-03-05 |
中海能源策略混合 |
0.8687 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
中海能源策略混合 |
0.8655 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
中海能源策略混合 |
0.8638 |
-5.80% |
| 2026-03-02 |
中海能源策略混合 |
0.9139 |
-0.94% |
| 2026-02-27 |
中海能源策略混合 |
0.9226 |
1.28% |
| 2026-02-26 |
中海能源策略混合 |
0.9109 |
1.27% |
| 2026-02-25 |
中海能源策略混合 |
0.8995 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
中海能源策略混合 |
0.8878 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
中海能源策略混合 |
0.8846 |
-2.07% |
| 2026-02-12 |
中海能源策略混合 |
0.9033 |
1.45% |
| 2026-02-11 |
中海能源策略混合 |
0.8904 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
中海能源策略混合 |
0.8951 |
-1.49% |
| 2026-02-09 |
中海能源策略混合 |
0.9084 |
3.05% |
| 2026-02-06 |
中海能源策略混合 |
0.8815 |
1.24% |
| 2026-02-05 |
中海能源策略混合 |
0.8707 |
-6.80% |
| 2026-02-04 |
中海能源策略混合 |
0.9299 |
1.63% |
| 2026-02-03 |
中海能源策略混合 |
0.9150 |
8.00% |
| 2026-02-02 |
中海能源策略混合 |
0.8472 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
中海能源策略混合 |
0.8667 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
中海能源策略混合 |
0.8733 |
-2.64% |
| 2026-01-28 |
中海能源策略混合 |
0.8970 |
-1.73% |
| 2026-01-27 |
中海能源策略混合 |
0.9125 |
2.65% |
| 2026-01-26 |
中海能源策略混合 |
0.8889 |
-1.56% |
| 2026-01-23 |
中海能源策略混合 |
0.9030 |
8.25% |
| 2026-01-22 |
中海能源策略混合 |
0.8342 |
1.34% |
| 2026-01-21 |
中海能源策略混合 |
0.8232 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
中海能源策略混合 |
0.8233 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
中海能源策略混合 |
0.8443 |
2.08% |
| 2026-01-16 |
中海能源策略混合 |
0.8271 |
2.38% |
| 2026-01-15 |
中海能源策略混合 |
0.8079 |
2.49% |
| 2026-01-14 |
中海能源策略混合 |
0.7883 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
中海能源策略混合 |
0.7865 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
中海能源策略混合 |
0.7905 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
中海能源策略混合 |
0.7778 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
中海能源策略混合 |
0.7750 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
中海能源策略混合 |
0.7674 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
中海能源策略混合 |
0.7576 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
中海能源策略混合 |
0.7494 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
中海能源策略混合 |
0.7559 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
中海能源策略混合 |
0.7608 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
中海能源策略混合 |
0.7593 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
中海能源策略混合 |
0.7579 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
中海能源策略混合 |
0.7508 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
中海能源策略混合 |
0.7380 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
中海能源策略混合 |
0.7205 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
中海能源策略混合 |
0.7172 |
-2.50% |
| 2025-12-17 |
中海能源策略混合 |
0.7351 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
中海能源策略混合 |
0.7114 |
-2.41% |
| 2025-12-15 |
中海能源策略混合 |
0.7290 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
中海能源策略混合 |
0.7480 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中海能源策略混合 |
0.7455 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中海能源策略混合 |
0.7497 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
中海能源策略混合 |
0.7456 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
中海能源策略混合 |
0.7490 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
中海能源策略混合 |
0.7291 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
中海能源策略混合 |
0.7235 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
中海能源策略混合 |
0.7204 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
中海能源策略混合 |
0.7296 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
中海能源策略混合 |
0.7388 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
中海能源策略混合 |
0.7434 |
2.17% |
| 2025-11-27 |
中海能源策略混合 |
0.7276 |
1.10% |
| 2025-11-26 |
中海能源策略混合 |
0.7197 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
中海能源策略混合 |
0.7193 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
中海能源策略混合 |
0.7066 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
中海能源策略混合 |
0.7077 |
-6.66% |
| 2025-11-20 |
中海能源策略混合 |
0.7548 |
-2.00% |
| 2025-11-19 |
中海能源策略混合 |
0.7699 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
中海能源策略混合 |
0.7760 |
-4.57% |
| 2025-11-17 |
中海能源策略混合 |
0.8115 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
中海能源策略混合 |
0.8090 |
0.92% |
| 2025-11-13 |
中海能源策略混合 |
0.8016 |
4.69% |
| 2025-11-12 |
中海能源策略混合 |
0.7657 |
-1.57% |
| 2025-11-11 |
中海能源策略混合 |
0.7779 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
中海能源策略混合 |
0.7844 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
中海能源策略混合 |
0.7976 |
1.06% |
| 2025-11-06 |
中海能源策略混合 |
0.7892 |
2.76% |
| 2025-11-05 |
中海能源策略混合 |
0.7680 |
3.80% |
| 2025-11-04 |
中海能源策略混合 |
0.7399 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
中海能源策略混合 |
0.7556 |
-0.79% |
| 2025-10-31 |
中海能源策略混合 |
0.7616 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
中海能源策略混合 |
0.7617 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
中海能源策略混合 |
0.7757 |
5.39% |
| 2025-10-28 |
中海能源策略混合 |
0.7360 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
中海能源策略混合 |
0.7324 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
中海能源策略混合 |
0.7292 |
3.42% |
| 2025-10-23 |
中海能源策略混合 |
0.7051 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
中海能源策略混合 |
0.7071 |
-2.26% |
| 2025-10-21 |
中海能源策略混合 |
0.7231 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
中海能源策略混合 |
0.7123 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
中海能源策略混合 |
0.7008 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
中海能源策略混合 |
0.7345 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
中海能源策略混合 |
0.7331 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
中海能源策略混合 |
0.7086 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
中海能源策略混合 |
0.7352 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
中海能源策略混合 |
0.7368 |
-5.38% |
| 2025-10-09 |
中海能源策略混合 |
0.7787 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
中海能源策略混合 |
0.7635 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
中海能源策略混合 |
0.7535 |
3.05% |
| 2025-09-26 |
中海能源策略混合 |
0.7312 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
中海能源策略混合 |
0.7539 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
中海能源策略混合 |
0.7578 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
中海能源策略混合 |
0.7363 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
中海能源策略混合 |
0.7364 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
中海能源策略混合 |
0.7294 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
中海能源策略混合 |
0.7325 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
中海能源策略混合 |
0.7383 |
0.24% |
