近一年中海能源策略基金净值查询
查询指定日期范围中海能源398021净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
中海能源 |
0.6278 |
-2.74% |
2024-04-22 |
中海能源 |
0.6455 |
-0.97% |
2024-04-19 |
中海能源 |
0.6518 |
-0.84% |
2024-04-18 |
中海能源 |
0.6573 |
0.18% |
2024-04-17 |
中海能源 |
0.6561 |
2.58% |
2024-04-16 |
中海能源 |
0.6396 |
-1.60% |
2024-04-15 |
中海能源 |
0.6500 |
1.90% |
2024-04-12 |
中海能源 |
0.6379 |
0.33% |
2024-04-11 |
中海能源 |
0.6358 |
1.34% |
2024-04-10 |
中海能源 |
0.6274 |
-0.66% |
2024-04-09 |
中海能源 |
0.6316 |
-0.09% |
2024-04-08 |
中海能源 |
0.6322 |
-0.38% |
2024-04-03 |
中海能源 |
0.6346 |
-0.44% |
2024-04-02 |
中海能源 |
0.6374 |
0.22% |
2024-04-01 |
中海能源 |
0.6360 |
1.15% |
2024-03-29 |
中海能源 |
0.6288 |
0.72% |
2024-03-28 |
中海能源 |
0.6243 |
0.89% |
2024-03-27 |
中海能源 |
0.6188 |
-2.54% |
2024-03-26 |
中海能源 |
0.6349 |
0.32% |
2024-03-25 |
中海能源 |
0.6329 |
-0.20% |
2024-03-22 |
中海能源 |
0.6342 |
-1.29% |
2024-03-21 |
中海能源 |
0.6425 |
-0.86% |
2024-03-20 |
中海能源 |
0.6481 |
-0.28% |
2024-03-19 |
中海能源 |
0.6499 |
-1.35% |
2024-03-18 |
中海能源 |
0.6588 |
1.14% |
2024-03-15 |
中海能源 |
0.6514 |
-0.06% |
2024-03-14 |
中海能源 |
0.6518 |
-0.61% |
2024-03-13 |
中海能源 |
0.6558 |
-0.20% |
2024-03-12 |
中海能源 |
0.6571 |
-0.73% |
2024-03-11 |
中海能源 |
0.6619 |
2.64% |
2024-03-08 |
中海能源 |
0.6449 |
2.67% |
2024-03-07 |
中海能源 |
0.6281 |
-1.94% |
2024-03-06 |
中海能源 |
0.6405 |
2.40% |
2024-03-05 |
中海能源 |
0.6255 |
-0.93% |
2024-03-04 |
中海能源 |
0.6314 |
1.27% |
2024-03-01 |
中海能源 |
0.6235 |
0.61% |
2024-02-29 |
中海能源 |
0.6197 |
3.13% |
2024-02-28 |
中海能源 |
0.6009 |
-1.91% |
2024-02-27 |
中海能源 |
0.6126 |
1.44% |
2024-02-26 |
中海能源 |
0.6039 |
0.55% |
2024-02-23 |
中海能源 |
0.6006 |
0.99% |
2024-02-22 |
中海能源 |
0.5947 |
0.47% |
2024-02-21 |
中海能源 |
0.5919 |
1.11% |
2024-02-20 |
中海能源 |
0.5854 |
-0.75% |
2024-02-19 |
中海能源 |
0.5898 |
-0.20% |
2024-02-08 |
中海能源 |
0.5910 |
1.25% |
2024-02-07 |
中海能源 |
0.5837 |
2.22% |
2024-02-06 |
中海能源 |
0.5710 |
5.96% |
2024-02-05 |
中海能源 |
0.5389 |
-2.27% |
2024-02-02 |
中海能源 |
0.5514 |
-2.65% |
2024-02-01 |
中海能源 |
0.5664 |
0.66% |
2024-01-31 |
中海能源 |
0.5627 |
-1.19% |
2024-01-30 |
中海能源 |
0.5695 |
-1.71% |
2024-01-29 |
中海能源 |
0.5794 |
-4.41% |
2024-01-26 |
中海能源 |
0.6061 |
-2.38% |
2024-01-25 |
中海能源 |
0.6209 |
-0.40% |
2024-01-24 |
中海能源 |
0.6234 |
-0.35% |
2024-01-23 |
中海能源 |
0.6256 |
1.28% |
2024-01-22 |
中海能源 |
0.6177 |
-3.42% |
2024-01-19 |
中海能源 |
0.6396 |
-2.08% |
2024-01-18 |
中海能源 |
0.6532 |
1.55% |
2024-01-17 |
中海能源 |
0.6432 |
-3.16% |
2024-01-16 |
中海能源 |
0.6642 |
0.47% |
2024-01-15 |
中海能源 |
0.6611 |
-1.03% |
2024-01-12 |
中海能源 |
0.6680 |
-0.95% |
2024-01-11 |
中海能源 |
0.6744 |
1.34% |
2024-01-10 |
中海能源 |
0.6655 |
-0.02% |
2024-01-09 |
中海能源 |
0.6656 |
0.89% |
2024-01-08 |
中海能源 |
0.6597 |
-1.83% |
2024-01-05 |
中海能源 |
0.6720 |
-0.99% |
2024-01-04 |
中海能源 |
0.6787 |
-0.83% |
2024-01-03 |
中海能源 |
0.6844 |
-1.30% |
2024-01-02 |
中海能源 |
0.6934 |
-2.02% |
2023-12-29 |
中海能源 |
0.7077 |
1.51% |
2023-12-28 |
中海能源 |
0.6972 |
1.94% |
2023-12-27 |
中海能源 |
0.6839 |
0.21% |
2023-12-26 |
中海能源 |
0.6825 |
-1.63% |
2023-12-25 |
中海能源 |
0.6938 |
0.48% |
2023-12-22 |
中海能源 |
0.6905 |
0.09% |
2023-12-21 |
中海能源 |
0.6899 |
0.44% |
2023-12-20 |
中海能源 |
0.6869 |
-1.29% |
2023-12-19 |
中海能源 |
0.6959 |
0.32% |
2023-12-18 |
中海能源 |
0.6937 |
-0.73% |
2023-12-15 |
中海能源 |
0.6988 |
-0.84% |
2023-12-14 |
中海能源 |
0.7047 |
-0.75% |
2023-12-13 |
中海能源 |
0.7100 |
0.58% |
2023-12-12 |
中海能源 |
0.7059 |
-0.80% |
2023-12-11 |
中海能源 |
0.7116 |
2.11% |
2023-12-08 |
中海能源 |
0.6969 |
-0.27% |
2023-12-07 |
中海能源 |
0.6988 |
0.07% |
2023-12-06 |
中海能源 |
0.6983 |
-0.26% |
2023-12-05 |
中海能源 |
0.7001 |
-1.73% |
2023-12-04 |
中海能源 |
0.7124 |
-0.57% |
2023-12-01 |
中海能源 |
0.7165 |
-1.06% |
2023-11-30 |
中海能源 |
0.7242 |
-0.14% |
2023-11-29 |
中海能源 |
0.7252 |
-0.07% |
2023-11-28 |
中海能源 |
0.7257 |
0.82% |
2023-11-27 |
中海能源 |
0.7198 |
-0.11% |
2023-11-24 |
中海能源 |
0.7206 |
-1.38% |
2023-11-23 |
中海能源 |
0.7307 |
1.46% |
2023-11-22 |
中海能源 |
0.7202 |
-1.95% |
2023-11-20 |
中海能源 |
0.7444 |
1.36% |
2023-11-17 |
中海能源 |
0.7344 |
1.23% |
2023-11-16 |
中海能源 |
0.7255 |
-1.14% |
2023-11-15 |
中海能源 |
0.7339 |
1.02% |
2023-11-14 |
中海能源 |
0.7265 |
0.28% |
2023-11-13 |
中海能源 |
0.7245 |
0.03% |
2023-11-10 |
中海能源 |
0.7243 |
-0.45% |
2023-11-09 |
中海能源 |
0.7276 |
-0.01% |
2023-11-08 |
中海能源 |
0.7277 |
-0.21% |
2023-11-07 |
中海能源 |
0.7292 |
-0.36% |
2023-11-06 |
中海能源 |
0.7318 |
2.28% |
2023-11-03 |
中海能源 |
0.7155 |
2.00% |
2023-11-02 |
中海能源 |
0.7015 |
-1.00% |
2023-11-01 |
中海能源 |
0.7086 |
0.00% |
2023-10-31 |
中海能源 |
0.7086 |
-1.24% |
2023-10-30 |
中海能源 |
0.7175 |
1.14% |
2023-10-27 |
中海能源 |
0.7094 |
0.45% |
2023-10-26 |
中海能源 |
0.7062 |
0.44% |
2023-10-25 |
中海能源 |
0.7031 |
1.27% |
2023-10-24 |
中海能源 |
0.6943 |
0.43% |
2023-10-23 |
中海能源 |
0.6913 |
-2.08% |
2023-10-20 |
中海能源 |
0.7060 |
-1.20% |
2023-10-19 |
中海能源 |
0.7146 |
-1.93% |
2023-10-18 |
中海能源 |
0.7287 |
-0.21% |
2023-10-17 |
中海能源 |
0.7302 |
-0.57% |
2023-10-16 |
中海能源 |
0.7344 |
0.05% |
2023-10-13 |
中海能源 |
0.7340 |
-1.20% |
2023-10-12 |
中海能源 |
0.7429 |
-0.09% |
2023-10-11 |
中海能源 |
0.7436 |
-0.31% |
2023-10-10 |
中海能源 |
0.7459 |
-1.39% |
2023-10-09 |
中海能源 |
0.7564 |
0.72% |
2023-09-28 |
中海能源 |
0.7510 |
-0.33% |
2023-09-27 |
中海能源 |
0.7535 |
0.03% |
2023-09-26 |
中海能源 |
0.7533 |
-0.42% |
2023-09-25 |
中海能源 |
0.7565 |
0.28% |
2023-09-22 |
中海能源 |
0.7544 |
1.30% |
2023-09-21 |
中海能源 |
0.7447 |
-0.90% |
2023-09-20 |
中海能源 |
0.7515 |
-0.73% |
2023-09-19 |
中海能源 |
0.7570 |
-0.46% |
2023-09-18 |
中海能源 |
0.7605 |
0.85% |
2023-09-15 |
中海能源 |
0.7541 |
-0.61% |
2023-09-14 |
中海能源 |
0.7587 |
-0.72% |
2023-09-13 |
中海能源 |
0.7642 |
-1.14% |
2023-09-12 |
中海能源 |
0.7730 |
0.29% |
2023-09-11 |
中海能源 |
0.7708 |
0.48% |
2023-09-08 |
中海能源 |
0.7671 |
-0.27% |
2023-09-07 |
中海能源 |
0.7692 |
-1.99% |
2023-09-06 |
中海能源 |
0.7848 |
-0.37% |
2023-09-05 |
中海能源 |
0.7877 |
0.50% |
2023-09-04 |
中海能源 |
0.7838 |
0.32% |
2023-09-01 |
中海能源 |
0.7813 |
0.42% |
2023-08-31 |
中海能源 |
0.7780 |
-0.52% |
2023-08-30 |
中海能源 |
0.7821 |
0.79% |
2023-08-29 |
中海能源 |
0.7760 |
3.97% |
2023-08-28 |
中海能源 |
0.7464 |
-0.44% |
2023-08-25 |
中海能源 |
0.7497 |
-1.70% |
2023-08-24 |
中海能源 |
0.7627 |
0.47% |
2023-08-23 |
中海能源 |
0.7591 |
-1.65% |
2023-08-22 |
中海能源 |
0.7718 |
0.76% |
2023-08-21 |
中海能源 |
0.7660 |
-1.47% |
2023-08-18 |
中海能源 |
0.7774 |
-1.08% |
2023-08-17 |
中海能源 |
0.7859 |
1.42% |
2023-08-16 |
中海能源 |
0.7749 |
-1.62% |
2023-08-15 |
中海能源 |
0.7877 |
-1.53% |
2023-08-14 |
中海能源 |
0.7999 |
-0.47% |
2023-08-11 |
中海能源 |
0.8037 |
-2.08% |
2023-08-10 |
中海能源 |
0.8208 |
0.07% |
2023-08-09 |
中海能源 |
0.8202 |
-0.93% |
2023-08-08 |
中海能源 |
0.8279 |
-0.67% |
2023-08-07 |
中海能源 |
0.8335 |
0.22% |
2023-08-04 |
中海能源 |
0.8317 |
0.95% |
2023-08-03 |
中海能源 |
0.8239 |
0.55% |
2023-08-02 |
中海能源 |
0.8194 |
0.12% |
2023-08-01 |
中海能源 |
0.8184 |
-0.62% |
2023-07-31 |
中海能源 |
0.8235 |
1.20% |
2023-07-28 |
中海能源 |
0.8137 |
-0.06% |
2023-07-27 |
中海能源 |
0.8142 |
-0.10% |
2023-07-26 |
中海能源 |
0.8150 |
-1.57% |
2023-07-25 |
中海能源 |
0.8280 |
1.16% |
2023-07-24 |
中海能源 |
0.8185 |
0.12% |
2023-07-21 |
中海能源 |
0.8175 |
-0.64% |
2023-07-20 |
中海能源 |
0.8228 |
-1.67% |
2023-07-19 |
中海能源 |
0.8368 |
-0.88% |
2023-07-18 |
中海能源 |
0.8442 |
-0.14% |
2023-07-17 |
中海能源 |
0.8454 |
-0.38% |
2023-07-14 |
中海能源 |
0.8486 |
-1.16% |
2023-07-13 |
中海能源 |
0.8586 |
0.36% |
2023-07-12 |
中海能源 |
0.8555 |
-0.51% |
2023-07-11 |
中海能源 |
0.8599 |
0.53% |
2023-07-10 |
中海能源 |
0.8554 |
-0.08% |
2023-07-07 |
中海能源 |
0.8561 |
-0.21% |
2023-07-06 |
中海能源 |
0.8579 |
-0.65% |
2023-07-05 |
中海能源 |
0.8635 |
-0.62% |
2023-07-04 |
中海能源 |
0.8689 |
0.29% |
2023-07-03 |
中海能源 |
0.8664 |
0.48% |
2023-06-30 |
中海能源 |
0.8623 |
0.57% |
2023-06-29 |
中海能源 |
0.8574 |
-0.08% |
2023-06-28 |
中海能源 |
0.8581 |
0.35% |
2023-06-27 |
中海能源 |
0.8551 |
0.75% |
2023-06-26 |
中海能源 |
0.8487 |
0.25% |
2023-06-21 |
中海能源 |
0.8466 |
-0.65% |
2023-06-20 |
中海能源 |
0.8521 |
0.06% |
2023-06-19 |
中海能源 |
0.8516 |
0.37% |
2023-06-16 |
中海能源 |
0.8485 |
0.88% |
2023-06-15 |
中海能源 |
0.8411 |
2.79% |
2023-06-14 |
中海能源 |
0.8183 |
-1.04% |
2023-06-13 |
中海能源 |
0.8269 |
-0.28% |
2023-06-12 |
中海能源 |
0.8292 |
-0.38% |
2023-06-09 |
中海能源 |
0.8324 |
1.48% |
2023-06-08 |
中海能源 |
0.8203 |
0.38% |
2023-06-07 |
中海能源 |
0.8172 |
-0.66% |
2023-06-06 |
中海能源 |
0.8226 |
-1.63% |
2023-06-05 |
中海能源 |
0.8362 |
-0.57% |
2023-06-02 |
中海能源 |
0.8410 |
0.17% |
2023-06-01 |
中海能源 |
0.8396 |
-0.65% |
2023-05-31 |
中海能源 |
0.8451 |
-0.44% |
2023-05-30 |
中海能源 |
0.8488 |
-0.22% |
2023-05-29 |
中海能源 |
0.8507 |
-0.09% |
2023-05-26 |
中海能源 |
0.8515 |
-0.94% |
2023-05-25 |
中海能源 |
0.8596 |
1.08% |
2023-05-24 |
中海能源 |
0.8504 |
0.38% |
2023-05-23 |
中海能源 |
0.8472 |
-0.70% |
2023-05-22 |
中海能源 |
0.8532 |
0.51% |
2023-05-19 |
中海能源 |
0.8489 |
-0.33% |
2023-05-18 |
中海能源 |
0.8517 |
-0.47% |
2023-05-17 |
中海能源 |
0.8557 |
0.88% |
2023-05-16 |
中海能源 |
0.8482 |
-0.31% |
2023-05-15 |
中海能源 |
0.8508 |
1.88% |
2023-05-12 |
中海能源 |
0.8351 |
-1.02% |
2023-05-11 |
中海能源 |
0.8437 |
-0.18% |
2023-05-10 |
中海能源 |
0.8452 |
-0.04% |
2023-05-09 |
中海能源 |
0.8455 |
-2.08% |
2023-05-08 |
中海能源 |
0.8635 |
0.62% |
2023-05-05 |
中海能源 |
0.8582 |
-1.67% |
2023-05-04 |
中海能源 |
0.8728 |
0.00% |
2023-04-28 |
中海能源 |
0.8728 |
0.38% |
2023-04-27 |
中海能源 |
0.8695 |
-0.98% |
2023-04-26 |
中海能源 |
0.8781 |
3.51% |
2023-04-25 |
中海能源 |
0.8483 |
-1.08% |
2023-04-24 |
中海能源 |
0.8576 |
-1.11% |