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| 日期 | 分红 |
| 2008-12-18 | 每份派现金0.2300元 |
| 2007-06-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.1707 | 1.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.0496 | 1.40% |
| 中海信息产业混合C | 2.0290 | 1.39% |
| 中海智选成长混合A | 0.9361 | 1.29% |
| 中海智选成长混合C | 0.9328 | 1.29% |
| 中海积极增利 | 2.9630 | 1.28% |
| 中海混改红利混合A | 1.1420 | 1.06% |
| 中海能源 | 0.6072 | 0.30% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.8860 | 0.23% |
| 中海进取 | 1.1470 | 0.09% |