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中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)

近一季中海能源策略混合|中海能源基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海能源策略混合398021净值及计算阶段收益
近一季398021基金累计收益率-25.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海能源策略混合 0.6261 3.11%
2026-09-15 中海能源策略混合 0.6072 0.30%
2026-09-14 中海能源策略混合 0.6054 -0.48%
2026-09-11 中海能源策略混合 0.6083 -1.71%
2026-09-10 中海能源策略混合 0.6189 -1.20%
2026-09-09 中海能源策略混合 0.6264 0.61%
2026-09-08 中海能源策略混合 0.6226 -1.99%
2026-09-07 中海能源策略混合 0.6350 4.13%
2026-09-04 中海能源策略混合 0.6098 -2.61%
2026-09-03 中海能源策略混合 0.6257 1.39%
2026-09-02 中海能源策略混合 0.6171 -0.90%
2026-09-01 中海能源策略混合 0.6227 -3.12%
2026-08-31 中海能源策略混合 0.6421 1.37%
2026-08-28 中海能源策略混合 0.6334 -2.27%
2026-08-27 中海能源策略混合 0.6478 1.60%
2026-08-26 中海能源策略混合 0.6376 0.38%
2026-08-25 中海能源策略混合 0.6352 -0.39%
2026-08-24 中海能源策略混合 0.6377 -1.33%
2026-08-21 中海能源策略混合 0.6463 1.78%
2026-08-20 中海能源策略混合 0.6350 0.22%
2026-08-19 中海能源策略混合 0.6336 -6.88%
2026-08-18 中海能源策略混合 0.6804 0.24%
2026-08-17 中海能源策略混合 0.6788 3.73%
2026-08-14 中海能源策略混合 0.6544 0.72%
2026-08-13 中海能源策略混合 0.6497 0.64%
2026-08-12 中海能源策略混合 0.6456 2.62%
2026-08-11 中海能源策略混合 0.6291 0.27%
2026-08-10 中海能源策略混合 0.6274 -0.18%
2026-08-07 中海能源策略混合 0.6285 3.27%
2026-08-06 中海能源策略混合 0.6086 0.50%
2026-08-05 中海能源策略混合 0.6056 4.29%
2026-08-04 中海能源策略混合 0.5807 4.65%
2026-08-03 中海能源策略混合 0.5549 -0.82%
2026-07-31 中海能源策略混合 0.5595 3.21%
2026-07-30 中海能源策略混合 0.5421 -6.36%
2026-07-29 中海能源策略混合 0.5766 -0.79%
2026-07-28 中海能源策略混合 0.5812 -6.27%
2026-07-27 中海能源策略混合 0.6201 3.71%
2026-07-24 中海能源策略混合 0.5979 -2.27%
2026-07-23 中海能源策略混合 0.6118 1.46%
2026-07-22 中海能源策略混合 0.6030 -1.53%
2026-07-21 中海能源策略混合 0.6124 7.65%
2026-07-20 中海能源策略混合 0.5689 -5.75%
2026-07-17 中海能源策略混合 0.6016 -7.49%
2026-07-16 中海能源策略混合 0.6503 -5.24%
2026-07-15 中海能源策略混合 0.6844 -3.32%
2026-07-14 中海能源策略混合 0.7071 2.14%
2026-07-13 中海能源策略混合 0.6923 -5.75%
2026-07-10 中海能源策略混合 0.7321 -4.21%
2026-07-09 中海能源策略混合 0.7643 4.46%
2026-07-08 中海能源策略混合 0.7317 -3.73%
2026-07-07 中海能源策略混合 0.7590 -1.21%
2026-07-06 中海能源策略混合 0.7683 0.17%
2026-07-03 中海能源策略混合 0.7670 -0.61%
2026-07-02 中海能源策略混合 0.7717 -5.08%
2026-07-01 中海能源策略混合 0.8130 -3.16%
2026-06-30 中海能源策略混合 0.8387 3.01%
2026-06-29 中海能源策略混合 0.8142 -1.03%
2026-06-26 中海能源策略混合 0.8226 -2.34%
2026-06-25 中海能源策略混合 0.8423 0.74%
2026-06-24 中海能源策略混合 0.8361 1.70%
2026-06-23 中海能源策略混合 0.8221 -4.35%
2026-06-22 中海能源策略混合 0.8579 1.63%
2026-06-18 中海能源策略混合 0.8441 -0.24%
2026-06-17 中海能源策略混合 0.8461 0.56%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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