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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 中海能源 | 0.6374 | 1.53% |
| 2024-04-23 | 中海能源 | 0.6278 | -2.74% |
| 2024-04-22 | 中海能源 | 0.6455 | -0.97% |
| 2024-04-19 | 中海能源 | 0.6518 | -0.84% |
| 2024-04-18 | 中海能源 | 0.6573 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海长三角 | 2.1980 | 2.85% |
| 中海沪港深 | 0.7460 | 2.05% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6835 | 1.95% |
| 中海能源 | 0.6374 | 1.53% |
| 中海环保 | 1.5450 | 1.31% |
| 中海成长 | 0.2753 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
