近一季中海优质成长混合|中海成长基金净值查询
查询指定日期范围中海优质成长混合398001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海优质成长混合 |
0.2834 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
中海优质成长混合 |
0.2797 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中海优质成长混合 |
0.2803 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
中海优质成长混合 |
0.2792 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
中海优质成长混合 |
0.2842 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
中海优质成长混合 |
0.2857 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
中海优质成长混合 |
0.2867 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
中海优质成长混合 |
0.2876 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
中海优质成长混合 |
0.2890 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
中海优质成长混合 |
0.2920 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
中海优质成长混合 |
0.2906 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
中海优质成长混合 |
0.2938 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中海优质成长混合 |
0.2953 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
中海优质成长混合 |
0.2927 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
中海优质成长混合 |
0.2950 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
中海优质成长混合 |
0.2885 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中海优质成长混合 |
0.2868 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
中海优质成长混合 |
0.2851 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
中海优质成长混合 |
0.2915 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
中海优质成长混合 |
0.2919 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中海优质成长混合 |
0.2919 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
中海优质成长混合 |
0.3034 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
中海优质成长混合 |
0.3059 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
中海优质成长混合 |
0.3002 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
中海优质成长混合 |
0.3013 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
中海优质成长混合 |
0.3032 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
中海优质成长混合 |
0.3013 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中海优质成长混合 |
0.3046 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
中海优质成长混合 |
0.3031 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
中海优质成长混合 |
0.2979 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
中海优质成长混合 |
0.2987 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
中海优质成长混合 |
0.2921 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
中海优质成长混合 |
0.2845 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
中海优质成长混合 |
0.2876 |
2.42% |
| 2026-07-30 |
中海优质成长混合 |
0.2808 |
-2.47% |
| 2026-07-29 |
中海优质成长混合 |
0.2879 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
中海优质成长混合 |
0.2882 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
中海优质成长混合 |
0.2971 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
中海优质成长混合 |
0.2936 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
中海优质成长混合 |
0.3008 |
-0.89% |
| 2026-07-22 |
中海优质成长混合 |
0.3035 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
中海优质成长混合 |
0.3034 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
中海优质成长混合 |
0.2983 |
-0.77% |
| 2026-07-17 |
中海优质成长混合 |
0.3006 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
中海优质成长混合 |
0.3176 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
中海优质成长混合 |
0.3233 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
中海优质成长混合 |
0.3277 |
-1.00% |
| 2026-07-13 |
中海优质成长混合 |
0.3310 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
中海优质成长混合 |
0.3460 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
中海优质成长混合 |
0.3476 |
3.30% |
| 2026-07-08 |
中海优质成长混合 |
0.3365 |
-2.15% |
| 2026-07-07 |
中海优质成长混合 |
0.3439 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中海优质成长混合 |
0.3469 |
-1.11% |
| 2026-07-03 |
中海优质成长混合 |
0.3508 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
中海优质成长混合 |
0.3480 |
-4.08% |
| 2026-07-01 |
中海优质成长混合 |
0.3628 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
中海优质成长混合 |
0.3622 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
中海优质成长混合 |
0.3540 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
中海优质成长混合 |
0.3516 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
中海优质成长混合 |
0.3570 |
2.06% |
| 2026-06-24 |
中海优质成长混合 |
0.3498 |
3.68% |
| 2026-06-23 |
中海优质成长混合 |
0.3374 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
中海优质成长混合 |
0.3451 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
中海优质成长混合 |
0.3431 |
0.44% |
| 2026-06-17 |
中海优质成长混合 |
0.3416 |
2.03% |
