近一年中海优质成长混合|中海成长基金净值查询
查询指定日期范围中海优质成长混合398001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海优质成长混合 |
0.2834 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
中海优质成长混合 |
0.2797 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中海优质成长混合 |
0.2803 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
中海优质成长混合 |
0.2792 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
中海优质成长混合 |
0.2842 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
中海优质成长混合 |
0.2857 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
中海优质成长混合 |
0.2867 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
中海优质成长混合 |
0.2876 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
中海优质成长混合 |
0.2890 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
中海优质成长混合 |
0.2920 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
中海优质成长混合 |
0.2906 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
中海优质成长混合 |
0.2938 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中海优质成长混合 |
0.2953 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
中海优质成长混合 |
0.2927 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
中海优质成长混合 |
0.2950 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
中海优质成长混合 |
0.2885 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中海优质成长混合 |
0.2868 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
中海优质成长混合 |
0.2851 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
中海优质成长混合 |
0.2915 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
中海优质成长混合 |
0.2919 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中海优质成长混合 |
0.2919 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
中海优质成长混合 |
0.3034 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
中海优质成长混合 |
0.3059 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
中海优质成长混合 |
0.3002 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
中海优质成长混合 |
0.3013 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
中海优质成长混合 |
0.3032 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
中海优质成长混合 |
0.3013 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中海优质成长混合 |
0.3046 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
中海优质成长混合 |
0.3031 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
中海优质成长混合 |
0.2979 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
中海优质成长混合 |
0.2987 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
中海优质成长混合 |
0.2921 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
中海优质成长混合 |
0.2845 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
中海优质成长混合 |
0.2876 |
2.42% |
| 2026-07-30 |
中海优质成长混合 |
0.2808 |
-2.47% |
| 2026-07-29 |
中海优质成长混合 |
0.2879 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
中海优质成长混合 |
0.2882 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
中海优质成长混合 |
0.2971 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
中海优质成长混合 |
0.2936 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
中海优质成长混合 |
0.3008 |
-0.89% |
| 2026-07-22 |
中海优质成长混合 |
0.3035 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
中海优质成长混合 |
0.3034 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
中海优质成长混合 |
0.2983 |
-0.77% |
| 2026-07-17 |
中海优质成长混合 |
0.3006 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
中海优质成长混合 |
0.3176 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
中海优质成长混合 |
0.3233 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
中海优质成长混合 |
0.3277 |
-1.00% |
| 2026-07-13 |
中海优质成长混合 |
0.3310 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
中海优质成长混合 |
0.3460 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
中海优质成长混合 |
0.3476 |
3.30% |
| 2026-07-08 |
中海优质成长混合 |
0.3365 |
-2.15% |
| 2026-07-07 |
中海优质成长混合 |
0.3439 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中海优质成长混合 |
0.3469 |
-1.11% |
| 2026-07-03 |
中海优质成长混合 |
0.3508 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
中海优质成长混合 |
0.3480 |
-4.08% |
| 2026-07-01 |
中海优质成长混合 |
0.3628 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
中海优质成长混合 |
0.3622 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
中海优质成长混合 |
0.3540 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
中海优质成长混合 |
0.3516 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
中海优质成长混合 |
0.3570 |
2.06% |
| 2026-06-24 |
中海优质成长混合 |
0.3498 |
3.68% |
| 2026-06-23 |
中海优质成长混合 |
0.3374 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
中海优质成长混合 |
0.3451 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
中海优质成长混合 |
0.3431 |
0.44% |
| 2026-06-17 |
中海优质成长混合 |
0.3416 |
2.03% |
| 2026-06-16 |
中海优质成长混合 |
0.3348 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
中海优质成长混合 |
0.3344 |
2.39% |
| 2026-06-12 |
中海优质成长混合 |
0.3266 |
-0.40% |
| 2026-06-11 |
中海优质成长混合 |
0.3279 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
中海优质成长混合 |
0.3259 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
中海优质成长混合 |
0.3293 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
中海优质成长混合 |
0.3242 |
-4.04% |
| 2026-06-05 |
中海优质成长混合 |
0.3373 |
-2.06% |
| 2026-06-04 |
中海优质成长混合 |
0.3444 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
中海优质成长混合 |
0.3430 |
1.63% |
| 2026-06-02 |
中海优质成长混合 |
0.3375 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
中海优质成长混合 |
0.3351 |
-2.07% |
| 2026-05-29 |
中海优质成长混合 |
0.3422 |
-5.90% |
| 2026-05-28 |
中海优质成长混合 |
0.3624 |
1.60% |
| 2026-05-27 |
中海优质成长混合 |
0.3567 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
中海优质成长混合 |
0.3625 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
中海优质成长混合 |
0.3676 |
0.60% |
| 2026-05-22 |
中海优质成长混合 |
0.3654 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
中海优质成长混合 |
0.3574 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
中海优质成长混合 |
0.3701 |
2.01% |
| 2026-05-19 |
中海优质成长混合 |
0.3628 |
1.17% |
| 2026-05-18 |
中海优质成长混合 |
0.3586 |
1.76% |
| 2026-05-15 |
中海优质成长混合 |
0.3524 |
-2.19% |
| 2026-05-14 |
中海优质成长混合 |
0.3603 |
-4.00% |
| 2026-05-13 |
中海优质成长混合 |
0.3747 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
中海优质成长混合 |
0.3722 |
-1.53% |
| 2026-05-11 |
中海优质成长混合 |
0.3779 |
4.19% |
| 2026-05-08 |
中海优质成长混合 |
0.3627 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
中海优质成长混合 |
0.3401 |
3.19% |
| 2026-04-29 |
中海优质成长混合 |
0.3296 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
中海优质成长混合 |
0.3245 |
-2.13% |
| 2026-04-27 |
中海优质成长混合 |
0.3314 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
中海优质成长混合 |
0.3271 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
中海优质成长混合 |
0.3309 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
中海优质成长混合 |
0.3378 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
中海优质成长混合 |
0.3346 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
中海优质成长混合 |
0.3369 |
2.59% |
| 2026-04-17 |
中海优质成长混合 |
0.3284 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
中海优质成长混合 |
0.3259 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
中海优质成长混合 |
0.3242 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
中海优质成长混合 |
0.3219 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
中海优质成长混合 |
0.3144 |
0.70% |
| 2026-04-10 |
中海优质成长混合 |
0.3122 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
中海优质成长混合 |
0.3102 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
中海优质成长混合 |
0.3104 |
4.72% |
| 2026-04-07 |
中海优质成长混合 |
0.2964 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
中海优质成长混合 |
0.2949 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
中海优质成长混合 |
0.2994 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
中海优质成长混合 |
0.3047 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
中海优质成长混合 |
0.2998 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
中海优质成长混合 |
0.3040 |
0.83% |
| 2026-03-27 |
中海优质成长混合 |
0.3015 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
中海优质成长混合 |
0.3004 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
中海优质成长混合 |
0.3068 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
中海优质成长混合 |
0.3043 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
中海优质成长混合 |
0.3014 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
中海优质成长混合 |
0.3152 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
中海优质成长混合 |
0.3211 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
中海优质成长混合 |
0.3275 |
2.86% |
| 2026-03-17 |
中海优质成长混合 |
0.3184 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
中海优质成长混合 |
0.3271 |
-0.94% |
| 2026-03-13 |
中海优质成长混合 |
0.3302 |
-2.36% |
| 2026-03-12 |
中海优质成长混合 |
0.3380 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
中海优质成长混合 |
0.3426 |
-0.52% |
| 2026-03-10 |
中海优质成长混合 |
0.3444 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
中海优质成长混合 |
0.3367 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
中海优质成长混合 |
0.3395 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
中海优质成长混合 |
0.3377 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
中海优质成长混合 |
0.3355 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
中海优质成长混合 |
0.3367 |
-6.42% |
| 2026-03-02 |
中海优质成长混合 |
0.3583 |
-0.75% |
| 2026-02-27 |
中海优质成长混合 |
0.3610 |
2.21% |
| 2026-02-26 |
中海优质成长混合 |
0.3532 |
1.38% |
| 2026-02-25 |
中海优质成长混合 |
0.3484 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
中海优质成长混合 |
0.3463 |
-1.23% |
| 2026-02-13 |
中海优质成长混合 |
0.3506 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
中海优质成长混合 |
0.3520 |
1.00% |
| 2026-02-11 |
中海优质成长混合 |
0.3485 |
-1.22% |
| 2026-02-10 |
中海优质成长混合 |
0.3528 |
-0.70% |
| 2026-02-09 |
中海优质成长混合 |
0.3553 |
3.41% |
| 2026-02-06 |
中海优质成长混合 |
0.3436 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
中海优质成长混合 |
0.3473 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
中海优质成长混合 |
0.3518 |
-1.54% |
| 2026-02-03 |
中海优质成长混合 |
0.3573 |
3.75% |
| 2026-02-02 |
中海优质成长混合 |
0.3444 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
中海优质成长混合 |
0.3534 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
中海优质成长混合 |
0.3546 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
中海优质成长混合 |
0.3535 |
-2.23% |
| 2026-01-27 |
中海优质成长混合 |
0.3614 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
中海优质成长混合 |
0.3607 |
-3.27% |
| 2026-01-23 |
中海优质成长混合 |
0.3725 |
2.39% |
| 2026-01-22 |
中海优质成长混合 |
0.3638 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
中海优质成长混合 |
0.3617 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
中海优质成长混合 |
0.3569 |
-2.35% |
| 2026-01-19 |
中海优质成长混合 |
0.3655 |
0.94% |
| 2026-01-16 |
中海优质成长混合 |
0.3621 |
-1.30% |
| 2026-01-15 |
中海优质成长混合 |
0.3668 |
-2.10% |
| 2026-01-14 |
中海优质成长混合 |
0.3745 |
2.21% |
| 2026-01-13 |
中海优质成长混合 |
0.3664 |
-2.66% |
| 2026-01-12 |
中海优质成长混合 |
0.3764 |
4.85% |
| 2026-01-09 |
中海优质成长混合 |
0.3590 |
2.37% |
| 2026-01-08 |
中海优质成长混合 |
0.3507 |
1.65% |
| 2026-01-07 |
中海优质成长混合 |
0.3450 |
1.35% |
| 2026-01-06 |
中海优质成长混合 |
0.3404 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
中海优质成长混合 |
0.3339 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
中海优质成长混合 |
0.3266 |
1.18% |
| 2025-12-30 |
中海优质成长混合 |
0.3228 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
中海优质成长混合 |
0.3252 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
中海优质成长混合 |
0.3234 |
1.09% |
| 2025-12-25 |
中海优质成长混合 |
0.3199 |
2.07% |
| 2025-12-24 |
中海优质成长混合 |
0.3134 |
1.85% |
| 2025-12-23 |
中海优质成长混合 |
0.3077 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
中海优质成长混合 |
0.3088 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
中海优质成长混合 |
0.3071 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
中海优质成长混合 |
0.3046 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
中海优质成长混合 |
0.3041 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
中海优质成长混合 |
0.3002 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
中海优质成长混合 |
0.3046 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
中海优质成长混合 |
0.3066 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
中海优质成长混合 |
0.3033 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
中海优质成长混合 |
0.3076 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
中海优质成长混合 |
0.3061 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中海优质成长混合 |
0.3076 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
中海优质成长混合 |
0.3040 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
中海优质成长混合 |
0.3024 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中海优质成长混合 |
0.3026 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
中海优质成长混合 |
0.3046 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
中海优质成长混合 |
0.3089 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中海优质成长混合 |
0.3071 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
中海优质成长混合 |
0.3081 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中海优质成长混合 |
0.3074 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
中海优质成长混合 |
0.3059 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
中海优质成长混合 |
0.3026 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中海优质成长混合 |
0.3016 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
中海优质成长混合 |
0.3094 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中海优质成长混合 |
0.3112 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
中海优质成长混合 |
0.3139 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
中海优质成长混合 |
0.3178 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
中海优质成长混合 |
0.3191 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
中海优质成长混合 |
0.3219 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
中海优质成长混合 |
0.3182 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
中海优质成长混合 |
0.3211 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
中海优质成长混合 |
0.3219 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
中海优质成长混合 |
0.3204 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
中海优质成长混合 |
0.3229 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
中海优质成长混合 |
0.3189 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
中海优质成长混合 |
0.3204 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
中海优质成长混合 |
0.3222 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
中海优质成长混合 |
0.3232 |
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| 2025-10-30 |
中海优质成长混合 |
0.3254 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
中海优质成长混合 |
0.3301 |
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| 2025-10-28 |
中海优质成长混合 |
0.3271 |
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| 2025-10-27 |
中海优质成长混合 |
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| 2025-10-24 |
中海优质成长混合 |
0.3234 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
中海优质成长混合 |
0.3209 |
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| 2025-10-22 |
中海优质成长混合 |
0.3218 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
中海优质成长混合 |
0.3238 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
中海优质成长混合 |
0.3201 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中海优质成长混合 |
0.3204 |
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| 2025-10-16 |
中海优质成长混合 |
0.3264 |
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| 2025-10-15 |
中海优质成长混合 |
0.3292 |
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| 2025-10-14 |
中海优质成长混合 |
0.3272 |
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| 2025-10-13 |
中海优质成长混合 |
0.3326 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
中海优质成长混合 |
0.3314 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
中海优质成长混合 |
0.3407 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
中海优质成长混合 |
0.3378 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
中海优质成长混合 |
0.3343 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
中海优质成长混合 |
0.3309 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
中海优质成长混合 |
0.3354 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
中海优质成长混合 |
0.3342 |
1.98% |
| 2025-09-23 |
中海优质成长混合 |
0.3277 |
-1.30% |
| 2025-09-22 |
中海优质成长混合 |
0.3320 |
1.97% |
| 2025-09-19 |
中海优质成长混合 |
0.3256 |
-2.02% |
| 2025-09-18 |
中海优质成长混合 |
0.3323 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
中海优质成长混合 |
0.3329 |
0.45% |
