近一年中海优质成长混合|中海成长基金净值查询
查询指定日期范围中海优质成长混合398001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中海优质成长混合 |
0.3046 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
中海优质成长混合 |
0.3066 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
中海优质成长混合 |
0.3033 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
中海优质成长混合 |
0.3076 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
中海优质成长混合 |
0.3061 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中海优质成长混合 |
0.3076 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
中海优质成长混合 |
0.3040 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
中海优质成长混合 |
0.3024 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中海优质成长混合 |
0.3026 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
中海优质成长混合 |
0.3046 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
中海优质成长混合 |
0.3089 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中海优质成长混合 |
0.3071 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
中海优质成长混合 |
0.3081 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中海优质成长混合 |
0.3074 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
中海优质成长混合 |
0.3059 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
中海优质成长混合 |
0.3026 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中海优质成长混合 |
0.3016 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
中海优质成长混合 |
0.3094 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中海优质成长混合 |
0.3112 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
中海优质成长混合 |
0.3139 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
中海优质成长混合 |
0.3178 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
中海优质成长混合 |
0.3191 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
中海优质成长混合 |
0.3219 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
中海优质成长混合 |
0.3182 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
中海优质成长混合 |
0.3211 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
中海优质成长混合 |
0.3219 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
中海优质成长混合 |
0.3204 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
中海优质成长混合 |
0.3229 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
中海优质成长混合 |
0.3189 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
中海优质成长混合 |
0.3204 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
中海优质成长混合 |
0.3222 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
中海优质成长混合 |
0.3232 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
中海优质成长混合 |
0.3254 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
中海优质成长混合 |
0.3301 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
中海优质成长混合 |
0.3271 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
中海优质成长混合 |
0.3283 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
中海优质成长混合 |
0.3234 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
中海优质成长混合 |
0.3209 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
中海优质成长混合 |
0.3218 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
中海优质成长混合 |
0.3238 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
中海优质成长混合 |
0.3201 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中海优质成长混合 |
0.3204 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
中海优质成长混合 |
0.3264 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
中海优质成长混合 |
0.3292 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
中海优质成长混合 |
0.3272 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
中海优质成长混合 |
0.3326 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
中海优质成长混合 |
0.3314 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
中海优质成长混合 |
0.3407 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
中海优质成长混合 |
0.3378 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
中海优质成长混合 |
0.3343 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
中海优质成长混合 |
0.3309 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
中海优质成长混合 |
0.3354 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
中海优质成长混合 |
0.3342 |
1.98% |
| 2025-09-23 |
中海优质成长混合 |
0.3277 |
-1.30% |
| 2025-09-22 |
中海优质成长混合 |
0.3320 |
1.97% |
| 2025-09-19 |
中海优质成长混合 |
0.3256 |
-2.02% |
| 2025-09-18 |
中海优质成长混合 |
0.3323 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
中海优质成长混合 |
0.3329 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
中海优质成长混合 |
0.3314 |
1.07% |
| 2025-09-15 |
中海优质成长混合 |
0.3279 |
0.31% |
| 2025-09-12 |
中海优质成长混合 |
0.3269 |
0.58% |
| 2025-09-11 |
中海优质成长混合 |
0.3250 |
3.08% |
| 2025-09-10 |
中海优质成长混合 |
0.3153 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
中海优质成长混合 |
0.3150 |
-1.38% |
| 2025-09-08 |
中海优质成长混合 |
0.3194 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
中海优质成长混合 |
0.3186 |
3.17% |
| 2025-09-04 |
中海优质成长混合 |
0.3088 |
-3.56% |
| 2025-09-03 |
中海优质成长混合 |
0.3202 |
-1.72% |
| 2025-09-02 |
中海优质成长混合 |
0.3258 |
-2.37% |
| 2025-09-01 |
中海优质成长混合 |
0.3337 |
1.18% |
| 2025-08-29 |
中海优质成长混合 |
0.3298 |
0.58% |
| 2025-08-28 |
中海优质成长混合 |
0.3279 |
1.93% |
| 2025-08-27 |
中海优质成长混合 |
0.3217 |
-1.59% |
| 2025-08-26 |
中海优质成长混合 |
0.3269 |
-1.68% |
| 2025-08-25 |
中海优质成长混合 |
0.3325 |
2.91% |
| 2025-08-22 |
中海优质成长混合 |
0.3231 |
1.60% |
| 2025-08-21 |
中海优质成长混合 |
0.3180 |
-0.69% |
| 2025-08-20 |
中海优质成长混合 |
0.3202 |
-0.12% |
| 2025-08-19 |
中海优质成长混合 |
0.3206 |
0.19% |
| 2025-08-18 |
中海优质成长混合 |
0.3200 |
2.33% |
| 2025-08-15 |
中海优质成长混合 |
0.3127 |
1.69% |
| 2025-08-14 |
中海优质成长混合 |
0.3075 |
-1.00% |
| 2025-08-13 |
中海优质成长混合 |
0.3106 |
1.34% |
| 2025-08-12 |
中海优质成长混合 |
0.3065 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
中海优质成长混合 |
0.3075 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
中海优质成长混合 |
0.3052 |
-0.59% |
| 2025-08-07 |
中海优质成长混合 |
0.3070 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
中海优质成长混合 |
0.3092 |
0.85% |
| 2025-08-05 |
中海优质成长混合 |
0.3066 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
中海优质成长混合 |
0.3057 |
1.53% |
| 2025-08-01 |
中海优质成长混合 |
0.3011 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
中海优质成长混合 |
0.3034 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
中海优质成长混合 |
0.3064 |
-1.38% |
| 2025-07-29 |
中海优质成长混合 |
0.3107 |
1.67% |
| 2025-07-28 |
中海优质成长混合 |
0.3056 |
1.13% |
| 2025-07-25 |
中海优质成长混合 |
0.3022 |
0.80% |
| 2025-07-24 |
中海优质成长混合 |
0.2998 |
1.25% |
| 2025-07-23 |
中海优质成长混合 |
0.2961 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
中海优质成长混合 |
0.2960 |
-0.67% |
| 2025-07-21 |
中海优质成长混合 |
0.2980 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
中海优质成长混合 |
0.2969 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
中海优质成长混合 |
0.2955 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
中海优质成长混合 |
0.2925 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
中海优质成长混合 |
0.2926 |
-0.58% |
| 2025-07-14 |
中海优质成长混合 |
0.2943 |
-0.88% |
| 2025-07-11 |
中海优质成长混合 |
0.2969 |
1.50% |
| 2025-07-10 |
中海优质成长混合 |
0.2925 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
中海优质成长混合 |
0.2932 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
中海优质成长混合 |
0.2932 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
中海优质成长混合 |
0.2915 |
0.45% |
| 2025-07-04 |
中海优质成长混合 |
0.2902 |
0.48% |
| 2025-07-03 |
中海优质成长混合 |
0.2888 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
中海优质成长混合 |
0.2880 |
-1.03% |
| 2025-07-01 |
中海优质成长混合 |
0.2910 |
-0.27% |
| 2025-06-30 |
中海优质成长混合 |
0.2918 |
1.53% |
| 2025-06-27 |
中海优质成长混合 |
0.2874 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
中海优质成长混合 |
0.2878 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
中海优质成长混合 |
0.2879 |
1.98% |
| 2025-06-24 |
中海优质成长混合 |
0.2823 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
中海优质成长混合 |
0.2784 |
0.94% |
| 2025-06-20 |
中海优质成长混合 |
0.2758 |
-1.04% |
| 2025-06-19 |
中海优质成长混合 |
0.2787 |
-1.94% |
| 2025-06-18 |
中海优质成长混合 |
0.2842 |
-0.56% |
| 2025-06-17 |
中海优质成长混合 |
0.2858 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
中海优质成长混合 |
0.2859 |
0.53% |
| 2025-06-13 |
中海优质成长混合 |
0.2844 |
-0.63% |
| 2025-06-12 |
中海优质成长混合 |
0.2862 |
0.32% |
| 2025-06-11 |
中海优质成长混合 |
0.2853 |
-0.14% |
| 2025-06-10 |
中海优质成长混合 |
0.2857 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
中海优质成长混合 |
0.2879 |
1.20% |
| 2025-06-06 |
中海优质成长混合 |
0.2845 |
-0.63% |
| 2025-06-05 |
中海优质成长混合 |
0.2863 |
-0.03% |
| 2025-06-04 |
中海优质成长混合 |
0.2864 |
0.32% |
| 2025-06-03 |
中海优质成长混合 |
0.2855 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
中海优质成长混合 |
0.2848 |
-0.63% |
| 2025-05-29 |
中海优质成长混合 |
0.2866 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
中海优质成长混合 |
0.2822 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
中海优质成长混合 |
0.2813 |
0.43% |
| 2025-05-26 |
中海优质成长混合 |
0.2801 |
0.57% |
| 2025-05-23 |
中海优质成长混合 |
0.2785 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
中海优质成长混合 |
0.2790 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
中海优质成长混合 |
0.2798 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
中海优质成长混合 |
0.2806 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
中海优质成长混合 |
0.2799 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
中海优质成长混合 |
0.2800 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
中海优质成长混合 |
0.2801 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
中海优质成长混合 |
0.2831 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
中海优质成长混合 |
0.2828 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
中海优质成长混合 |
0.2836 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
中海优质成长混合 |
0.2799 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
中海优质成长混合 |
0.2823 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
中海优质成长混合 |
0.2821 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
中海优质成长混合 |
0.2802 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
中海优质成长混合 |
0.2760 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
中海优质成长混合 |
0.2751 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
中海优质成长混合 |
0.2758 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
中海优质成长混合 |
0.2779 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
中海优质成长混合 |
0.2782 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
中海优质成长混合 |
0.2790 |
-0.61% |
| 2025-04-22 |
中海优质成长混合 |
0.2807 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
中海优质成长混合 |
0.2810 |
1.70% |
| 2025-04-18 |
中海优质成长混合 |
0.2763 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
中海优质成长混合 |
0.2769 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
中海优质成长混合 |
0.2779 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
中海优质成长混合 |
0.2793 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
中海优质成长混合 |
0.2811 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
中海优质成长混合 |
0.2780 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
中海优质成长混合 |
0.2734 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
中海优质成长混合 |
0.2706 |
2.31% |
| 2025-04-08 |
中海优质成长混合 |
0.2645 |
-0.90% |
| 2025-04-07 |
中海优质成长混合 |
0.2669 |
-7.52% |
| 2025-04-03 |
中海优质成长混合 |
0.2886 |
-1.67% |
| 2025-04-02 |
中海优质成长混合 |
0.2935 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
中海优质成长混合 |
0.2923 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
中海优质成长混合 |
0.2899 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
中海优质成长混合 |
0.2922 |
-1.12% |
| 2025-03-27 |
中海优质成长混合 |
0.2955 |
-0.71% |
| 2025-03-26 |
中海优质成长混合 |
0.2976 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
中海优质成长混合 |
0.2972 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
中海优质成长混合 |
0.2987 |
-0.53% |
| 2025-03-21 |
中海优质成长混合 |
0.3003 |
-1.99% |
| 2025-03-20 |
中海优质成长混合 |
0.3064 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
中海优质成长混合 |
0.3087 |
-1.59% |
| 2025-03-18 |
中海优质成长混合 |
0.3137 |
-0.57% |
| 2025-03-17 |
中海优质成长混合 |
0.3155 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
中海优质成长混合 |
0.3160 |
1.06% |
| 2025-03-13 |
中海优质成长混合 |
0.3127 |
-1.11% |
| 2025-03-12 |
中海优质成长混合 |
0.3162 |
0.54% |
| 2025-03-11 |
中海优质成长混合 |
0.3145 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
中海优质成长混合 |
0.3158 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
中海优质成长混合 |
0.3154 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
中海优质成长混合 |
0.3166 |
1.74% |
| 2025-03-05 |
中海优质成长混合 |
0.3112 |
0.48% |
| 2025-03-04 |
中海优质成长混合 |
0.3097 |
1.31% |
| 2025-03-03 |
中海优质成长混合 |
0.3057 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
中海优质成长混合 |
0.3050 |
-4.93% |
| 2025-02-27 |
中海优质成长混合 |
0.3208 |
-0.65% |
| 2025-02-26 |
中海优质成长混合 |
0.3229 |
2.28% |
| 2025-02-25 |
中海优质成长混合 |
0.3157 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
中海优质成长混合 |
0.3184 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
中海优质成长混合 |
0.3180 |
2.42% |
| 2025-02-20 |
中海优质成长混合 |
0.3105 |
0.84% |
| 2025-02-19 |
中海优质成长混合 |
0.3079 |
2.12% |
| 2025-02-18 |
中海优质成长混合 |
0.3015 |
-2.14% |
| 2025-02-17 |
中海优质成长混合 |
0.3081 |
1.38% |
| 2025-02-14 |
中海优质成长混合 |
0.3039 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
中海优质成长混合 |
0.3039 |
-1.78% |
| 2025-02-12 |
中海优质成长混合 |
0.3094 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
中海优质成长混合 |
0.3069 |
-1.10% |
| 2025-02-10 |
中海优质成长混合 |
0.3103 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
中海优质成长混合 |
0.3090 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
中海优质成长混合 |
0.3047 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
中海优质成长混合 |
0.2954 |
2.11% |
| 2025-01-27 |
中海优质成长混合 |
0.2893 |
-2.26% |
| 2025-01-24 |
中海优质成长混合 |
0.2960 |
1.47% |
| 2025-01-23 |
中海优质成长混合 |
0.2917 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
中海优质成长混合 |
0.2969 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
中海优质成长混合 |
0.2984 |
1.53% |
| 2025-01-20 |
中海优质成长混合 |
0.2939 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
中海优质成长混合 |
0.2936 |
1.07% |
| 2025-01-16 |
中海优质成长混合 |
0.2905 |
-0.51% |
| 2025-01-15 |
中海优质成长混合 |
0.2920 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
中海优质成长混合 |
0.2921 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
中海优质成长混合 |
0.2815 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
中海优质成长混合 |
0.2817 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
中海优质成长混合 |
0.2860 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
中海优质成长混合 |
0.2836 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
中海优质成长混合 |
0.2839 |
2.45% |
| 2025-01-06 |
中海优质成长混合 |
0.2771 |
-0.72% |
| 2025-01-03 |
中海优质成长混合 |
0.2791 |
-3.16% |
| 2025-01-02 |
中海优质成长混合 |
0.2882 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
中海优质成长混合 |
0.2969 |
-3.26% |
| 2024-12-26 |
中海优质成长混合 |
0.3092 |
1.44% |
| 2024-12-25 |
中海优质成长混合 |
0.3048 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
中海优质成长混合 |
0.3065 |
0.66% |
| 2024-12-23 |
中海优质成长混合 |
0.3045 |
-2.78% |
| 2024-12-20 |
中海优质成长混合 |
0.3132 |
0.90% |
| 2024-12-19 |
中海优质成长混合 |
0.3104 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
中海优质成长混合 |
0.3080 |
0.65% |
| 2024-12-17 |
中海优质成长混合 |
0.3060 |
-3.13% |
| 2024-12-16 |
中海优质成长混合 |
0.3159 |
-0.91% |
