近一年大摩多因子策略混合A|大摩多因子基金净值查询
查询指定日期范围大摩多因子策略混合233009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.2120 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.1919 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.1957 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.1948 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.2135 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.2235 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.2227 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
大摩多因子策略混合 |
1.2185 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
大摩多因子策略混合 |
1.2090 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.2132 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大摩多因子策略混合 |
1.2117 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
大摩多因子策略混合 |
1.2218 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
大摩多因子策略混合 |
1.2269 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.2167 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.2164 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.2016 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.1968 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.1850 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.2031 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.2011 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
大摩多因子策略混合 |
1.1880 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.2429 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.2465 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.2178 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.2097 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.2223 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.2077 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.2106 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
大摩多因子策略混合 |
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1.51% |
| 2026-08-06 |
大摩多因子策略混合 |
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| 2026-08-05 |
大摩多因子策略混合 |
1.1817 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
大摩多因子策略混合 |
1.1582 |
2.20% |
| 2026-08-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.1333 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
大摩多因子策略混合 |
1.1287 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.0984 |
-2.21% |
| 2026-07-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.1232 |
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| 2026-07-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.1144 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.1310 |
4.03% |
| 2026-07-24 |
大摩多因子策略混合 |
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-2.30% |
| 2026-07-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.1128 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.0970 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.1083 |
2.69% |
| 2026-07-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.0793 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.1036 |
-5.64% |
| 2026-07-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.1696 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.1897 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
大摩多因子策略混合 |
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| 2026-07-13 |
大摩多因子策略混合 |
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| 2026-07-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.2493 |
0.58% |
| 2026-07-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.2421 |
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| 2026-07-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.2352 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
大摩多因子策略混合 |
1.2530 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
大摩多因子策略混合 |
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| 2026-07-03 |
大摩多因子策略混合 |
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| 2026-07-02 |
大摩多因子策略混合 |
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| 2026-07-01 |
大摩多因子策略混合 |
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1.08% |
| 2026-06-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.2944 |
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| 2026-06-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.2629 |
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| 2026-06-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.2653 |
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| 2026-06-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.3054 |
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| 2026-06-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.3192 |
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| 2026-06-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.3232 |
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| 2026-06-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.3358 |
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| 2026-06-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.3310 |
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| 2026-06-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.3290 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
大摩多因子策略混合 |
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| 2026-06-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.3272 |
1.70% |
| 2026-06-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.3050 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.2882 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.3014 |
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| 2026-06-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.3172 |
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| 2026-06-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.3018 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
大摩多因子策略混合 |
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0.20% |
| 2026-06-04 |
大摩多因子策略混合 |
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| 2026-06-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.3447 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
大摩多因子策略混合 |
1.3468 |
-1.33% |
| 2026-06-01 |
大摩多因子策略混合 |
1.3647 |
1.31% |
| 2026-05-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.3471 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.3805 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.3781 |
-2.12% |
| 2026-05-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.4080 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.4217 |
-0.12% |
| 2026-05-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.4234 |
1.40% |
| 2026-05-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.4037 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.4422 |
-0.53% |
| 2026-05-19 |
大摩多因子策略混合 |
1.4499 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.4378 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.4388 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.4403 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.4634 |
0.84% |
| 2026-05-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.4512 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.4680 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.4593 |
0.60% |
| 2026-04-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.4239 |
0.62% |
| 2026-04-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.4151 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.4078 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.4147 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.4113 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.4099 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.4206 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.4159 |
-0.41% |
| 2026-04-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.4217 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.4120 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.4094 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.3871 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.3914 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.3797 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.3878 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.3779 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.3961 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
大摩多因子策略混合 |
1.3377 |
1.18% |
| 2026-04-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.3221 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
大摩多因子策略混合 |
1.3443 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
大摩多因子策略混合 |
1.3628 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
大摩多因子策略混合 |
1.3397 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.3543 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.3476 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.3295 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.3463 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.3219 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.2789 |
-5.25% |
| 2026-03-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.3460 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
大摩多因子策略混合 |
1.3737 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.4084 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.3971 |
-1.73% |
| 2026-03-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.4217 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.4280 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.4294 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.4326 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.4305 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.4857 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
大摩多因子策略混合 |
1.4966 |
1.81% |
| 2026-03-05 |
大摩多因子策略混合 |
1.4700 |
1.64% |
| 2026-03-04 |
大摩多因子策略混合 |
1.4463 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.4557 |
-3.53% |
| 2026-03-02 |
大摩多因子策略混合 |
1.5089 |
-2.10% |
| 2026-02-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.5412 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.5339 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.5280 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.5134 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.5000 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.5088 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.5105 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.5111 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.5060 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
大摩多因子策略混合 |
1.4880 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
大摩多因子策略混合 |
1.4829 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
大摩多因子策略混合 |
1.4955 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.4877 |
1.88% |
| 2026-02-02 |
大摩多因子策略混合 |
1.4603 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.4909 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.4928 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.5074 |
-0.71% |
| 2026-01-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.5182 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.5229 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.5393 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.5266 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.5128 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.4980 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
大摩多因子策略混合 |
1.4993 |
1.30% |
| 2026-01-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.4801 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.4798 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.4756 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.4667 |
-1.23% |
| 2026-01-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.4849 |
1.81% |
| 2026-01-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.4585 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.4367 |
1.21% |
| 2026-01-07 |
大摩多因子策略混合 |
1.4195 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
大摩多因子策略混合 |
1.4145 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
大摩多因子策略混合 |
1.3956 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
大摩多因子策略混合 |
1.3717 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.3717 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.3673 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.3686 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.3719 |
1.02% |
| 2025-12-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.3580 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.3390 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.3450 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
大摩多因子策略混合 |
1.3340 |
1.37% |
| 2025-12-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.3160 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.3170 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.3050 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.3200 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.3250 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.3180 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.3370 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.3380 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.4020 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
大摩多因子策略混合 |
1.4000 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
大摩多因子策略混合 |
1.3840 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.3890 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
大摩多因子策略混合 |
1.3900 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
大摩多因子策略混合 |
1.3980 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.3850 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.3730 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.3690 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.3730 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.3610 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.3500 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.3910 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
大摩多因子策略混合 |
1.3950 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.4060 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.4220 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.4300 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.4430 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.4290 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.4260 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.4290 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
大摩多因子策略混合 |
1.4270 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
大摩多因子策略混合 |
1.4310 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
大摩多因子策略混合 |
1.4170 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
大摩多因子策略混合 |
1.4070 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.4190 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
大摩多因子策略混合 |
1.4180 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.4160 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.4330 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.4250 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.4230 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.4170 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.4060 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.3970 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.3990 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.3740 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.3610 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.3940 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.4070 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.3900 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.4120 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.4210 |
-1.11% |
| 2025-10-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.4370 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.4210 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.4070 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.3980 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.4170 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.4160 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.3850 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.3960 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
大摩多因子策略混合 |
1.3920 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.3980 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.4090 |
0.71% |
