近一季大摩多因子策略混合A|大摩多因子基金净值查询
查询指定日期范围大摩多因子策略混合233009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.2120 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.1919 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.1957 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.1948 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.2135 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.2235 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.2227 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
大摩多因子策略混合 |
1.2185 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
大摩多因子策略混合 |
1.2090 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.2132 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大摩多因子策略混合 |
1.2117 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
大摩多因子策略混合 |
1.2218 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
大摩多因子策略混合 |
1.2269 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.2167 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.2164 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.2016 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.1968 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.1850 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.2031 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.2011 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
大摩多因子策略混合 |
1.1880 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.2429 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.2465 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.2178 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.2097 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
大摩多因子策略混合 |
1.2223 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
大摩多因子策略混合 |
1.2077 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.2106 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
大摩多因子策略混合 |
1.2054 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
大摩多因子策略混合 |
1.1875 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
大摩多因子策略混合 |
1.1817 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
大摩多因子策略混合 |
1.1582 |
2.20% |
| 2026-08-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.1333 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
大摩多因子策略混合 |
1.1287 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.0984 |
-2.21% |
| 2026-07-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.1232 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
大摩多因子策略混合 |
1.1144 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
大摩多因子策略混合 |
1.1310 |
4.03% |
| 2026-07-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.0872 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.1128 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.0970 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
大摩多因子策略混合 |
1.1083 |
2.69% |
| 2026-07-20 |
大摩多因子策略混合 |
1.0793 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
大摩多因子策略混合 |
1.1036 |
-5.64% |
| 2026-07-16 |
大摩多因子策略混合 |
1.1696 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
大摩多因子策略混合 |
1.1897 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
大摩多因子策略混合 |
1.1945 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
大摩多因子策略混合 |
1.1852 |
-5.41% |
| 2026-07-10 |
大摩多因子策略混合 |
1.2493 |
0.58% |
| 2026-07-09 |
大摩多因子策略混合 |
1.2421 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
大摩多因子策略混合 |
1.2352 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
大摩多因子策略混合 |
1.2530 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
大摩多因子策略混合 |
1.2863 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
大摩多因子策略混合 |
1.2999 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
大摩多因子策略混合 |
1.2917 |
-1.28% |
| 2026-07-01 |
大摩多因子策略混合 |
1.3084 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
大摩多因子策略混合 |
1.2944 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
大摩多因子策略混合 |
1.2629 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
大摩多因子策略混合 |
1.2653 |
-3.07% |
| 2026-06-25 |
大摩多因子策略混合 |
1.3054 |
-1.05% |
| 2026-06-24 |
大摩多因子策略混合 |
1.3192 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
大摩多因子策略混合 |
1.3232 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
大摩多因子策略混合 |
1.3358 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
大摩多因子策略混合 |
1.3310 |
0.15% |
