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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大摩多因子策略混合 | 1.2120 | 1.69% |
| 2026-09-15 | 大摩多因子策略混合 | 1.1919 | -0.32% |
| 2026-09-14 | 大摩多因子策略混合 | 1.1957 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 大摩多因子策略混合 | 1.1948 | -1.54% |
| 2026-09-10 | 大摩多因子策略混合 | 1.2135 | -0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.75% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 2.96% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.66% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.59% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.54% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.51% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.15% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.13% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
