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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 大摩多因子策略混合 | 1.3450 | 0.82% |
| 2025-12-19 | 大摩多因子策略混合 | 1.3340 | 1.37% |
| 2025-12-18 | 大摩多因子策略混合 | 1.3160 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 大摩多因子策略混合 | 1.3170 | 0.92% |
| 2025-12-16 | 大摩多因子策略混合 | 1.3050 | -1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.8963 | 2.57% |
| 大摩科技领先混合A | 2.0765 | 2.00% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2213 | 1.55% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6758 | 1.47% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.2310 | 1.36% |
| 大摩ESG量化混合 | 1.0981 | 1.20% |
| 大摩资源LOF | 1.0663 | 0.98% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.3450 | 0.82% |
| 大摩领先优势混合 | 3.2710 | 0.80% |
| 大摩内需增长混合A | 0.6192 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |
