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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 中欧鼎利 | 1.1382 | 0.66% |
| 2024-04-30 | 中欧鼎利 | 1.1307 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1141 | 6.39% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0976 | 6.19% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.8648 | 4.19% |
| 中欧光熠一年持有混合C | 0.8498 | 4.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.1087 | 3.75% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0760 | 3.74% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6935 | 3.48% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6802 | 3.47% |
| 中欧恒利定开 | 0.9538 | 3.47% |
| 中欧互联网混合A | 0.6271 | 3.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0630 | 2.21% |
| 华宝强债A | 1.2531 | 2.04% |
| 华宝强债B | 1.1678 | 2.04% |
| 交银可转债债券A | 1.3559 | 1.89% |
| 交银可转债债券C | 1.3301 | 1.88% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7056 | 1.85% |
| 中欧可转债债券A | 1.1964 | 1.77% |
| 中欧可转债债券C | 1.1673 | 1.77% |
| 天弘多元收益A | 1.1016 | 1.77% |
| 天弘多元收益C | 1.0900 | 1.76% |
