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中欧鼎利债券A(中欧鼎利)基金盘中实时估值(166010)

中欧鼎利债券A基金166010重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688256 寒武纪 1.75% 5.89% 0.1031%
300308 中际旭创 1.37% 0.60% 0.0082%
688008 澜起科技 0.80% 0.56% 0.0045%
300502 新易盛 0.79% 1.64% 0.0130%
002384 东山精密 0.63% 2.18% 0.0137%
688041 海光信息 0.62% 3.01% 0.0187%
688981 中芯国际 0.62% 1.23% 0.0076%
002353 杰瑞股份 0.61% 5.54% 0.0338%
688019 安集科技 0.60% 4.43% 0.0266%
300661 圣邦股份 0.57% -2.26% -0.0129%
重仓股合计:8.36%, 重仓股贡献增长率: 0.2163%, 总持股仓位:12.16%,修正增长率:
中欧鼎利债券A基金166010实时估值图
中欧鼎利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.61% 0.29%
2026-09-15 0.08% 0.29%
2026-09-14 -0.38% 0.29%
2026-09-11 -0.18% 0.29%
2026-09-10 -0.21% 0.29%
2026-09-09 -0.01% 0.29%
2026-09-08 -0.23% 0.29%
2026-09-07 0.84% 0.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
中欧成长先锋混合A 1.8151 2.4061%
中欧成长先锋混合C 1.7677 2.4061%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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