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中欧鼎利债券A(中欧鼎利)基金净值查询(166010)

近一季中欧鼎利债券A|中欧鼎利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧鼎利债券A166010净值及计算阶段收益
近一季166010基金累计收益率-3.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧鼎利债券A 1.3573 0.61%
2026-09-15 中欧鼎利债券A 1.3491 0.08%
2026-09-14 中欧鼎利债券A 1.3480 -0.38%
2026-09-11 中欧鼎利债券A 1.3532 -0.18%
2026-09-10 中欧鼎利债券A 1.3556 -0.21%
2026-09-09 中欧鼎利债券A 1.3584 -0.01%
2026-09-08 中欧鼎利债券A 1.3585 -0.23%
2026-09-07 中欧鼎利债券A 1.3616 0.84%
2026-09-04 中欧鼎利债券A 1.3503 -0.43%
2026-09-03 中欧鼎利债券A 1.3561 0.14%
2026-09-02 中欧鼎利债券A 1.3542 -0.43%
2026-09-01 中欧鼎利债券A 1.3601 -0.41%
2026-08-31 中欧鼎利债券A 1.3657 0.31%
2026-08-28 中欧鼎利债券A 1.3615 -0.34%
2026-08-27 中欧鼎利债券A 1.3662 0.60%
2026-08-26 中欧鼎利债券A 1.3581 0.14%
2026-08-25 中欧鼎利债券A 1.3562 0.01%
2026-08-24 中欧鼎利债券A 1.3560 -0.69%
2026-08-21 中欧鼎利债券A 1.3654 0.30%
2026-08-20 中欧鼎利债券A 1.3613 -0.03%
2026-08-19 中欧鼎利债券A 1.3617 -1.59%
2026-08-18 中欧鼎利债券A 1.3837 -0.11%
2026-08-17 中欧鼎利债券A 1.3852 1.04%
2026-08-14 中欧鼎利债券A 1.3710 0.24%
2026-08-13 中欧鼎利债券A 1.3677 -0.15%
2026-08-12 中欧鼎利债券A 1.3697 0.29%
2026-08-11 中欧鼎利债券A 1.3658 -0.15%
2026-08-10 中欧鼎利债券A 1.3678 -0.28%
2026-08-07 中欧鼎利债券A 1.3716 0.54%
2026-08-06 中欧鼎利债券A 1.3643 0.21%
2026-08-05 中欧鼎利债券A 1.3614 0.69%
2026-08-04 中欧鼎利债券A 1.3521 1.17%
2026-08-03 中欧鼎利债券A 1.3365 -0.54%
2026-07-31 中欧鼎利债券A 1.3437 0.89%
2026-07-30 中欧鼎利债券A 1.3319 -1.27%
2026-07-29 中欧鼎利债券A 1.3490 0.13%
2026-07-28 中欧鼎利债券A 1.3473 -1.51%
2026-07-27 中欧鼎利债券A 1.3680 0.52%
2026-07-24 中欧鼎利债券A 1.3609 -0.26%
2026-07-23 中欧鼎利债券A 1.3645 -0.30%
2026-07-22 中欧鼎利债券A 1.3686 -0.39%
2026-07-21 中欧鼎利债券A 1.3739 1.70%
2026-07-20 中欧鼎利债券A 1.3509 -0.14%
2026-07-17 中欧鼎利债券A 1.3528 -1.56%
2026-07-16 中欧鼎利债券A 1.3743 -0.73%
2026-07-15 中欧鼎利债券A 1.3844 -0.61%
2026-07-14 中欧鼎利债券A 1.3929 0.61%
2026-07-13 中欧鼎利债券A 1.3844 -0.77%
2026-07-10 中欧鼎利债券A 1.3952 -1.04%
2026-07-09 中欧鼎利债券A 1.4099 1.13%
2026-07-08 中欧鼎利债券A 1.3941 -0.19%
2026-07-07 中欧鼎利债券A 1.3967 -0.16%
2026-07-06 中欧鼎利债券A 1.3989 -0.04%
2026-07-03 中欧鼎利债券A 1.3994 0.04%
2026-07-02 中欧鼎利债券A 1.3989 -1.31%
2026-07-01 中欧鼎利债券A 1.4175 -0.69%
2026-06-30 中欧鼎利债券A 1.4274 0.90%
2026-06-29 中欧鼎利债券A 1.4147 -0.05%
2026-06-26 中欧鼎利债券A 1.4154 -1.00%
2026-06-25 中欧鼎利债券A 1.4297 0.48%
2026-06-24 中欧鼎利债券A 1.4229 0.46%
2026-06-23 中欧鼎利债券A 1.4164 -0.82%
2026-06-22 中欧鼎利债券A 1.4281 0.19%
2026-06-18 中欧鼎利债券A 1.4254 0.69%
2026-06-17 中欧鼎利债券A 1.4156 0.48%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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