今年以来中欧鼎利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧鼎利166010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧鼎利 |
1.1307 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧鼎利 |
1.1298 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
中欧鼎利 |
1.1259 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
中欧鼎利 |
1.1206 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
中欧鼎利 |
1.1216 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
中欧鼎利 |
1.1170 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
中欧鼎利 |
1.1179 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
中欧鼎利 |
1.1201 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
中欧鼎利 |
1.1231 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中欧鼎利 |
1.1231 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
中欧鼎利 |
1.1077 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
中欧鼎利 |
1.1216 |
-0.57% |
| 2024-04-12 |
中欧鼎利 |
1.1280 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
中欧鼎利 |
1.1260 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
中欧鼎利 |
1.1239 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
中欧鼎利 |
1.1290 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
中欧鼎利 |
1.1245 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
中欧鼎利 |
1.1307 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
中欧鼎利 |
1.1308 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中欧鼎利 |
1.1304 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
中欧鼎利 |
1.1221 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
中欧鼎利 |
1.1178 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
中欧鼎利 |
1.1130 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
中欧鼎利 |
1.1203 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
中欧鼎利 |
1.1219 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
中欧鼎利 |
1.1276 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
中欧鼎利 |
1.1325 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
中欧鼎利 |
1.1330 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
中欧鼎利 |
1.1315 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
中欧鼎利 |
1.1321 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
中欧鼎利 |
1.1265 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
中欧鼎利 |
1.1223 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
中欧鼎利 |
1.1251 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
中欧鼎利 |
1.1246 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
中欧鼎利 |
1.1241 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
中欧鼎利 |
1.1199 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
中欧鼎利 |
1.1161 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
中欧鼎利 |
1.1179 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
中欧鼎利 |
1.1155 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
中欧鼎利 |
1.1179 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中欧鼎利 |
1.1175 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
中欧鼎利 |
1.1162 |
0.63% |
| 2024-02-28 |
中欧鼎利 |
1.1092 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
中欧鼎利 |
1.1185 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
中欧鼎利 |
1.1136 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
中欧鼎利 |
1.1139 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
中欧鼎利 |
1.1123 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
中欧鼎利 |
1.1100 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
中欧鼎利 |
1.1080 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
中欧鼎利 |
1.1037 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
中欧鼎利 |
1.0983 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
中欧鼎利 |
1.0920 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
中欧鼎利 |
1.0875 |
1.14% |
| 2024-02-05 |
中欧鼎利 |
1.0752 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
中欧鼎利 |
1.0797 |
-0.40% |
| 2024-02-01 |
中欧鼎利 |
1.0840 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
中欧鼎利 |
1.0832 |
-0.40% |
| 2024-01-30 |
中欧鼎利 |
1.0875 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
中欧鼎利 |
1.0921 |
-0.49% |
| 2024-01-26 |
中欧鼎利 |
1.0975 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
中欧鼎利 |
1.0985 |
0.62% |
| 2024-01-24 |
中欧鼎利 |
1.0917 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
中欧鼎利 |
1.0918 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
中欧鼎利 |
1.0902 |
-0.65% |
| 2024-01-19 |
中欧鼎利 |
1.0973 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
中欧鼎利 |
1.0980 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
中欧鼎利 |
1.0968 |
-0.39% |
| 2024-01-16 |
中欧鼎利 |
1.1011 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
中欧鼎利 |
1.1022 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
中欧鼎利 |
1.1032 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
中欧鼎利 |
1.1046 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
中欧鼎利 |
1.1018 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
中欧鼎利 |
1.1035 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中欧鼎利 |
1.1022 |
-0.41% |
| 2024-01-05 |
中欧鼎利 |
1.1067 |
-0.32% |
| 2024-01-04 |
中欧鼎利 |
1.1102 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
中欧鼎利 |
1.1115 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
中欧鼎利 |
1.1153 |
-0.08% |
