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中欧互通精选混合A(中欧300)基金净值查询(166007)

近一季中欧互通精选混合A|中欧300基金净值查询
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查询指定日期范围中欧互通精选混合A166007净值及计算阶段收益
近一季166007基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧互通精选混合A 1.9850 -1.22%
2025-12-15 中欧互通精选混合A 2.0095 -0.40%
2025-12-12 中欧互通精选混合A 2.0175 0.56%
2025-12-11 中欧互通精选混合A 2.0063 -0.82%
2025-12-10 中欧互通精选混合A 2.0228 0.08%
2025-12-09 中欧互通精选混合A 2.0212 -0.51%
2025-12-08 中欧互通精选混合A 2.0315 0.57%
2025-12-05 中欧互通精选混合A 2.0200 0.84%
2025-12-04 中欧互通精选混合A 2.0031 0.11%
2025-12-03 中欧互通精选混合A 2.0009 -0.32%
2025-12-02 中欧互通精选混合A 2.0074 -0.35%
2025-12-01 中欧互通精选混合A 2.0145 0.85%
2025-11-28 中欧互通精选混合A 1.9975 0.26%
2025-11-27 中欧互通精选混合A 1.9924 0.30%
2025-11-26 中欧互通精选混合A 1.9864 0.30%
2025-11-25 中欧互通精选混合A 1.9805 0.91%
2025-11-24 中欧互通精选混合A 1.9626 -0.12%
2025-11-21 中欧互通精选混合A 1.9649 -2.37%
2025-11-20 中欧互通精选混合A 2.0127 -0.38%
2025-11-19 中欧互通精选混合A 2.0203 0.40%
2025-11-18 中欧互通精选混合A 2.0122 -0.74%
2025-11-17 中欧互通精选混合A 2.0273 -0.60%
2025-11-14 中欧互通精选混合A 2.0395 -1.38%
2025-11-13 中欧互通精选混合A 2.0680 0.93%
2025-11-12 中欧互通精选混合A 2.0489 0.03%
2025-11-11 中欧互通精选混合A 2.0483 -0.71%
2025-11-10 中欧互通精选混合A 2.0629 0.29%
2025-11-07 中欧互通精选混合A 2.0569 -0.39%
2025-11-06 中欧互通精选混合A 2.0649 1.47%
2025-11-05 中欧互通精选混合A 2.0349 0.25%
2025-11-04 中欧互通精选混合A 2.0298 -0.79%
2025-11-03 中欧互通精选混合A 2.0459 0.49%
2025-10-31 中欧互通精选混合A 2.0359 -1.34%
2025-10-30 中欧互通精选混合A 2.0635 -0.66%
2025-10-29 中欧互通精选混合A 2.0772 1.41%
2025-10-28 中欧互通精选混合A 2.0484 -0.59%
2025-10-27 中欧互通精选混合A 2.0606 1.25%
2025-10-24 中欧互通精选混合A 2.0351 0.99%
2025-10-23 中欧互通精选混合A 2.0151 0.33%
2025-10-22 中欧互通精选混合A 2.0084 -0.36%
2025-10-21 中欧互通精选混合A 2.0157 1.52%
2025-10-20 中欧互通精选混合A 1.9855 0.59%
2025-10-17 中欧互通精选混合A 1.9739 -2.15%
2025-10-16 中欧互通精选混合A 2.0172 -0.04%
2025-10-15 中欧互通精选混合A 2.0181 1.55%
2025-10-14 中欧互通精选混合A 1.9872 -1.20%
2025-10-13 中欧互通精选混合A 2.0113 -0.62%
2025-10-10 中欧互通精选混合A 2.0238 -1.40%
2025-10-09 中欧互通精选混合A 2.0526 1.57%
2025-09-30 中欧互通精选混合A 2.0209 0.40%
2025-09-29 中欧互通精选混合A 2.0129 1.67%
2025-09-26 中欧互通精选混合A 1.9798 -0.88%
2025-09-25 中欧互通精选混合A 1.9974 0.41%
2025-09-24 中欧互通精选混合A 1.9893 0.83%
2025-09-23 中欧互通精选混合A 1.9729 -0.31%
2025-09-22 中欧互通精选混合A 1.9790 0.42%
2025-09-19 中欧互通精选混合A 1.9708 0.30%
2025-09-18 中欧互通精选混合A 1.9649 -1.37%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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