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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-23 | 中欧蓝筹 | 1.6864 | -0.78% |
2024-04-22 | 中欧蓝筹 | 1.6997 | -0.16% |
2024-04-19 | 中欧蓝筹 | 1.7025 | -0.68% |
2024-04-18 | 中欧蓝筹 | 1.7142 | 0.02% |
2024-04-17 | 中欧蓝筹 | 1.7139 | 1.42% |
2024-04-16 | 中欧蓝筹 | 1.6899 | -1.54% |
2024-04-15 | 中欧蓝筹 | 1.7163 | 0.69% |
2024-04-12 | 中欧蓝筹 | 1.7045 | 0.19% |
2024-04-11 | 中欧蓝筹 | 1.7012 | -0.13% |
2024-04-10 | 中欧蓝筹 | 1.7034 | -0.73% |
2024-04-09 | 中欧蓝筹 | 1.7160 | -0.28% |
2024-04-08 | 中欧蓝筹 | 1.7208 | 0.15% |
2024-04-03 | 中欧蓝筹 | 1.7183 | -0.19% |
2024-04-02 | 中欧蓝筹 | 1.7216 | -0.71% |
2024-04-01 | 中欧蓝筹 | 1.7339 | 2.01% |
2024-03-29 | 中欧蓝筹 | 1.6998 | 1.41% |
2024-03-28 | 中欧蓝筹 | 1.6761 | 0.79% |
2024-03-27 | 中欧蓝筹 | 1.6629 | -1.28% |
2024-03-26 | 中欧蓝筹 | 1.6844 | -0.33% |
2024-03-25 | 中欧蓝筹 | 1.6900 | -0.75% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8031 | 3.53% |
中欧优质企业混合C | 0.7094 | 3.08% |
中欧优质企业混合A | 0.7189 | 3.07% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.6940 | 3.07% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0503 | 2.70% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 2.69% |
中欧成长先锋混合C | 0.8140 | 2.51% |
中欧成长先锋混合A | 0.8233 | 2.50% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0341 | 2.43% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0038 | 2.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |