近一季华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普油气上游股票人民币A162411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0411 |
2.86% |
| 2026-09-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0113 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0231 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0216 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0197 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0145 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9992 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9991 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0078 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0119 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0094 |
1.84% |
| 2026-08-31 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9908 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9754 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9737 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9686 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9608 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9778 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9940 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9842 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9790 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9751 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9645 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9503 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9435 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9407 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9407 |
1.37% |
| 2026-08-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9278 |
5.11% |
| 2026-08-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8804 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8828 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8737 |
-4.02% |
| 2026-08-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9088 |
-1.27% |
| 2026-08-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9203 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9358 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9224 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9083 |
3.09% |
| 2026-07-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8802 |
-1.56% |
| 2026-07-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8939 |
-2.86% |
| 2026-07-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9195 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9269 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9319 |
1.50% |
| 2026-07-21 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9179 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8993 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9006 |
2.21% |
| 2026-07-16 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8807 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8728 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8788 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8752 |
3.70% |
| 2026-07-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8428 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8478 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8609 |
2.78% |
| 2026-07-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8370 |
2.02% |
| 2026-07-06 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8201 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8238 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8244 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8193 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8221 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8285 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8261 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8262 |
1.07% |
| 2026-06-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8174 |
-1.22% |
| 2026-06-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8274 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8269 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8147 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8247 |
-0.92% |
