近一年华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普油气上游股票人民币A162411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0411 |
2.86% |
| 2026-09-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0113 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0231 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0216 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0197 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0145 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9992 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9991 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0078 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0119 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0094 |
1.84% |
| 2026-08-31 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9908 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9754 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9737 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9686 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9608 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9778 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9940 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9842 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9790 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9751 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9645 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9503 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9435 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9407 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9407 |
1.37% |
| 2026-08-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9278 |
5.11% |
| 2026-08-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8804 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8828 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8737 |
-4.02% |
| 2026-08-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9088 |
-1.27% |
| 2026-08-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9203 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9358 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9224 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9083 |
3.09% |
| 2026-07-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8802 |
-1.56% |
| 2026-07-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8939 |
-2.86% |
| 2026-07-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9195 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9269 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9319 |
1.50% |
| 2026-07-21 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9179 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8993 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9006 |
2.21% |
| 2026-07-16 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8807 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8728 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8788 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8752 |
3.70% |
| 2026-07-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8428 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8478 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8609 |
2.78% |
| 2026-07-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8370 |
2.02% |
| 2026-07-06 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8201 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8238 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8244 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8193 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8221 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8285 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8261 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8262 |
1.07% |
| 2026-06-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8174 |
-1.22% |
| 2026-06-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8274 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8269 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8147 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8247 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8323 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8381 |
-4.25% |
| 2026-06-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8737 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8646 |
-2.56% |
| 2026-06-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8867 |
2.14% |
| 2026-06-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8677 |
-2.51% |
| 2026-06-08 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8895 |
1.27% |
| 2026-06-05 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8782 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9040 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9036 |
1.24% |
| 2026-06-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8924 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8878 |
2.30% |
| 2026-05-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8674 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8731 |
0.90% |
| 2026-05-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8653 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8794 |
-3.50% |
| 2026-05-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9102 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9110 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9039 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9249 |
-2.08% |
| 2026-05-19 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9441 |
1.15% |
| 2026-05-18 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9332 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9229 |
2.71% |
| 2026-05-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8979 |
0.45% |
| 2026-05-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8939 |
-0.81% |
| 2026-05-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9012 |
0.59% |
| 2026-05-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8959 |
1.86% |
| 2026-05-08 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8792 |
-0.54% |
| 2026-05-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8840 |
-2.05% |
| 2026-04-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9467 |
3.27% |
| 2026-04-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9157 |
1.26% |
| 2026-04-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9042 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8989 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9058 |
0.73% |
| 2026-04-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8992 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8821 |
2.18% |
| 2026-04-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8629 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8557 |
-4.86% |
| 2026-04-16 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8973 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8784 |
0.45% |
| 2026-04-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8745 |
-3.19% |
| 2026-04-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9024 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9007 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8972 |
-2.27% |
| 2026-04-08 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9176 |
-5.10% |
| 2026-04-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9644 |
1.28% |
| 2026-04-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9521 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9514 |
1.35% |
| 2026-04-01 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9386 |
-4.00% |
| 2026-03-31 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9761 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9956 |
-1.27% |
| 2026-03-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0082 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9923 |
2.11% |
| 2026-03-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9714 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9650 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9394 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9451 |
0.90% |
| 2026-03-19 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9366 |
1.13% |
| 2026-03-18 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9261 |
1.65% |
| 2026-03-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9108 |
1.41% |
| 2026-03-16 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8980 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9008 |
0.76% |
| 2026-03-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8940 |
1.22% |
| 2026-03-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8831 |
3.15% |
| 2026-03-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8553 |
-1.88% |
| 2026-03-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8714 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8813 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8799 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8672 |
1.01% |
| 2026-03-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8584 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8635 |
3.52% |
| 2026-02-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8331 |
2.29% |
| 2026-02-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8140 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8072 |
-0.89% |
| 2026-02-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8144 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8056 |
1.97% |
| 2026-02-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7897 |
-2.89% |
| 2026-02-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.8125 |
2.25% |
| 2026-02-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7942 |
-0.71% |
| 2026-02-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7999 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7997 |
3.19% |
| 2026-02-05 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7742 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7863 |
2.59% |
| 2026-02-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7659 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7463 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7681 |
0.75% |
| 2026-01-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7624 |
1.23% |
| 2026-01-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7530 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7456 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7419 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7452 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7428 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7432 |
3.43% |
| 2026-01-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7177 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7210 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7213 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7211 |
-1.26% |
| 2026-01-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7302 |
1.59% |
| 2026-01-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7186 |
1.53% |
| 2026-01-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7076 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7070 |
-0.86% |
| 2026-01-08 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7131 |
3.31% |
| 2026-01-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.6895 |
-1.20% |
| 2026-01-06 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.6978 |
-1.52% |
| 2026-01-05 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7084 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7028 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7092 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7047 |
1.06% |
| 2025-12-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.6972 |
-0.77% |
| 2025-12-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7026 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7034 |
-0.48% |
| 2025-12-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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0.47% |
| 2025-12-19 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-18 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.6951 |
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| 2025-12-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-16 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-11 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-09 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-12-02 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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-1.38% |
| 2025-12-01 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-25 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-19 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-18 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-14 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-12 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-10 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-07 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-06 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-05 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-11-04 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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-1.26% |
| 2025-11-03 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-31 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7104 |
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| 2025-10-30 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7053 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7082 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-27 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-24 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-23 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-20 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-16 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-15 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-10-13 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-09-26 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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华宝标普油气上游股票人民币A |
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| 2025-09-22 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7313 |
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| 2025-09-17 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.7434 |
-0.19% |
