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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7068 | 0.85% |
| 2025-12-22 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7008 | 0.47% |
| 2025-12-19 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.6975 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.6951 | -2.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防军工 | 0.7406 | 2.51% |
| 华宝强债B | 1.6155 | 1.53% |
| 华宝强债A | 1.7447 | 1.52% |
| 华宝新兴产业混合 | 3.4875 | 1.48% |
| 华宝核心优势混合A | 4.7790 | 1.29% |
| 华宝大盘精选混合 | 5.1547 | 1.25% |
| 华宝万物互联混合A | 1.9900 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9250 | 1.03% |
| 华宝生态中国混合A | 4.5280 | 1.00% |
| 华宝事件驱动混合A | 1.0120 | 1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.9539 | 0.56% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.9522 | 0.56% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.9432 | 0.55% |
| 中韩芯片 | 2.4408 | 0.43% |
| 日经ETF | 1.3184 | 0.37% |
| 225ETF | 1.7659 | 0.26% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 1.1347 | 0.22% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 1.1295 | 0.22% |
| 日经225 | 1.6399 | 0.22% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I | 1.3825 | 0.17% |
