今年以来易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询
查询指定日期范围易方达香港小型股指数A161124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达香港小型股指数A |
0.8706 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
易方达香港小型股指数A |
0.8666 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
易方达香港小型股指数A |
0.8747 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
易方达香港小型股指数A |
0.8767 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
易方达香港小型股指数A |
0.8860 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
易方达香港小型股指数A |
0.8987 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
易方达香港小型股指数A |
0.8961 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
易方达香港小型股指数A |
0.8976 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
易方达香港小型股指数A |
0.9077 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
易方达香港小型股指数A |
0.8992 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
易方达香港小型股指数A |
0.8967 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
易方达香港小型股指数A |
0.9008 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达香港小型股指数A |
0.9042 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
易方达香港小型股指数A |
0.9152 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
易方达香港小型股指数A |
0.9166 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
易方达香港小型股指数A |
0.9111 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
易方达香港小型股指数A |
0.9085 |
1.47% |
| 2026-08-24 |
易方达香港小型股指数A |
0.8953 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
易方达香港小型股指数A |
0.9053 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
易方达香港小型股指数A |
0.8950 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
易方达香港小型股指数A |
0.8836 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
易方达香港小型股指数A |
0.9041 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
易方达香港小型股指数A |
0.9093 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
易方达香港小型股指数A |
0.8968 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
易方达香港小型股指数A |
0.8971 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
易方达香港小型股指数A |
0.9033 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
易方达香港小型股指数A |
0.9006 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
易方达香港小型股指数A |
0.9108 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
易方达香港小型股指数A |
0.8986 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
易方达香港小型股指数A |
0.8877 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
易方达香港小型股指数A |
0.9003 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
易方达香港小型股指数A |
0.8835 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
易方达香港小型股指数A |
0.8795 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
易方达香港小型股指数A |
0.8749 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
易方达香港小型股指数A |
0.8682 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
易方达香港小型股指数A |
0.8762 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
易方达香港小型股指数A |
0.8661 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
易方达香港小型股指数A |
0.8825 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
易方达香港小型股指数A |
0.8747 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
易方达香港小型股指数A |
0.8949 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
易方达香港小型股指数A |
0.8872 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
易方达香港小型股指数A |
0.8919 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
易方达香港小型股指数A |
0.8817 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
易方达香港小型股指数A |
0.8653 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
易方达香港小型股指数A |
0.9000 |
0.09% |
| 2026-07-15 |
易方达香港小型股指数A |
0.8992 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
易方达香港小型股指数A |
0.8852 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
易方达香港小型股指数A |
0.8728 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
易方达香港小型股指数A |
0.8903 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
易方达香港小型股指数A |
0.8895 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
易方达香港小型股指数A |
0.8921 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
易方达香港小型股指数A |
0.8916 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
易方达香港小型股指数A |
0.9107 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
易方达香港小型股指数A |
0.9132 |
3.28% |
| 2026-07-02 |
易方达香港小型股指数A |
0.8842 |
-1.26% |
| 2026-07-01 |
易方达香港小型股指数A |
0.8955 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
易方达香港小型股指数A |
0.8962 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
易方达香港小型股指数A |
0.9028 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
易方达香港小型股指数A |
0.8948 |
-3.24% |
| 2026-06-25 |
易方达香港小型股指数A |
0.9248 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
易方达香港小型股指数A |
0.9257 |
-1.15% |
| 2026-06-23 |
易方达香港小型股指数A |
0.9363 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
易方达香港小型股指数A |
0.9550 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
易方达香港小型股指数A |
0.9329 |
-2.21% |
| 2026-06-17 |
易方达香港小型股指数A |
0.9535 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
易方达香港小型股指数A |
0.9668 |
-2.04% |
| 2026-06-15 |
易方达香港小型股指数A |
0.9865 |
1.81% |
| 2026-06-12 |
易方达香港小型股指数A |
0.9690 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
易方达香港小型股指数A |
0.9555 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
易方达香港小型股指数A |
0.9584 |
-1.55% |
| 2026-06-09 |
易方达香港小型股指数A |
0.9735 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
易方达香港小型股指数A |
0.9676 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
易方达香港小型股指数A |
0.9864 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
易方达香港小型股指数A |
1.0052 |
-2.10% |
| 2026-06-03 |
易方达香港小型股指数A |
1.0263 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
易方达香港小型股指数A |
1.0347 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
易方达香港小型股指数A |
1.0243 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
易方达香港小型股指数A |
1.0219 |
1.51% |
| 2026-05-28 |
易方达香港小型股指数A |
1.0067 |
-1.39% |
| 2026-05-27 |
易方达香港小型股指数A |
1.0207 |
-1.55% |
| 2026-05-26 |
易方达香港小型股指数A |
1.0368 |
-1.48% |
| 2026-05-25 |
易方达香港小型股指数A |
1.0524 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达香港小型股指数A |
1.0530 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
易方达香港小型股指数A |
1.0454 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
易方达香港小型股指数A |
1.0700 |
-0.68% |
| 2026-05-19 |
易方达香港小型股指数A |
1.0773 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
易方达香港小型股指数A |
1.0832 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
易方达香港小型股指数A |
1.0874 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
易方达香港小型股指数A |
1.1146 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
易方达香港小型股指数A |
1.1321 |
-1.19% |
| 2026-05-12 |
易方达香港小型股指数A |
1.1456 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
易方达香港小型股指数A |
1.1513 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
易方达香港小型股指数A |
1.1403 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
易方达香港小型股指数A |
1.1059 |
-2.18% |
| 2026-04-29 |
易方达香港小型股指数A |
1.1300 |
2.08% |
| 2026-04-28 |
易方达香港小型股指数A |
1.1070 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
易方达香港小型股指数A |
1.1236 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
易方达香港小型股指数A |
1.1265 |
-0.98% |
| 2026-04-23 |
易方达香港小型股指数A |
1.1377 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
易方达香港小型股指数A |
1.1540 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
易方达香港小型股指数A |
1.1493 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
易方达香港小型股指数A |
1.1556 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达香港小型股指数A |
1.1535 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
易方达香港小型股指数A |
1.1619 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
易方达香港小型股指数A |
1.1546 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
易方达香港小型股指数A |
1.1509 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
易方达香港小型股指数A |
1.1439 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
易方达香港小型股指数A |
1.1527 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
易方达香港小型股指数A |
1.1532 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
易方达香港小型股指数A |
1.1530 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
易方达香港小型股指数A |
1.1260 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
易方达香港小型股指数A |
1.1267 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
易方达香港小型股指数A |
1.1263 |
0.14% |
| 2026-04-01 |
易方达香港小型股指数A |
1.1247 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
易方达香港小型股指数A |
1.0965 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
易方达香港小型股指数A |
1.1151 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
易方达香港小型股指数A |
1.1113 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
易方达香港小型股指数A |
1.0990 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
易方达香港小型股指数A |
1.1182 |
2.44% |
| 2026-03-24 |
易方达香港小型股指数A |
1.0916 |
2.89% |
| 2026-03-23 |
易方达香港小型股指数A |
1.0609 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
易方达香港小型股指数A |
1.0927 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
易方达香港小型股指数A |
1.0968 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
易方达香港小型股指数A |
1.1302 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
易方达香港小型股指数A |
1.1196 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
易方达香港小型股指数A |
1.1287 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
易方达香港小型股指数A |
1.1250 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
易方达香港小型股指数A |
1.1379 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
易方达香港小型股指数A |
1.1468 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
易方达香港小型股指数A |
1.1411 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
易方达香港小型股指数A |
1.1160 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
易方达香港小型股指数A |
1.1246 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
易方达香港小型股指数A |
1.1134 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
易方达香港小型股指数A |
1.1130 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
易方达香港小型股指数A |
1.1234 |
-3.08% |
| 2026-03-02 |
易方达香港小型股指数A |
1.1591 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
易方达香港小型股指数A |
1.1734 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
易方达香港小型股指数A |
1.1669 |
-1.69% |
| 2026-02-25 |
易方达香港小型股指数A |
1.1866 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
易方达香港小型股指数A |
1.1834 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
易方达香港小型股指数A |
1.1756 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
易方达香港小型股指数A |
1.1929 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
易方达香港小型股指数A |
1.1886 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
易方达香港小型股指数A |
1.1778 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
易方达香港小型股指数A |
1.1714 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
易方达香港小型股指数A |
1.1520 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
易方达香港小型股指数A |
1.1563 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
易方达香港小型股指数A |
1.1642 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
易方达香港小型股指数A |
1.1634 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
易方达香港小型股指数A |
1.1457 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
易方达香港小型股指数A |
1.1794 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
易方达香港小型股指数A |
1.2035 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
易方达香港小型股指数A |
1.1982 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
易方达香港小型股指数A |
1.1869 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
易方达香港小型股指数A |
1.1883 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
易方达香港小型股指数A |
1.1928 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
易方达香港小型股指数A |
1.1908 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
易方达香港小型股指数A |
1.1921 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
易方达香港小型股指数A |
1.1794 |
0.35% |
| 2026-01-19 |
易方达香港小型股指数A |
1.1753 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
易方达香港小型股指数A |
1.1776 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
易方达香港小型股指数A |
1.1812 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
易方达香港小型股指数A |
1.1815 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
易方达香港小型股指数A |
1.1770 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
易方达香港小型股指数A |
1.1683 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
易方达香港小型股指数A |
1.1520 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
易方达香港小型股指数A |
1.1390 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
易方达香港小型股指数A |
1.1438 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
易方达香港小型股指数A |
1.1411 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
易方达香港小型股指数A |
1.1247 |
1.42% |
