近一季易方达香港恒生综合小型股指数基金净值查询
查询指定日期范围香港小盘161124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
香港小盘 |
0.8177 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
香港小盘 |
0.8126 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
香港小盘 |
0.8012 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
香港小盘 |
0.7993 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
香港小盘 |
0.8006 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
香港小盘 |
0.8076 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
香港小盘 |
0.8066 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
香港小盘 |
0.8001 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
香港小盘 |
0.8180 |
-0.35% |
| 2024-04-12 |
香港小盘 |
0.8209 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
香港小盘 |
0.8302 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
香港小盘 |
0.8304 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
香港小盘 |
0.8275 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
香港小盘 |
0.8171 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
香港小盘 |
0.8227 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
香港小盘 |
0.8211 |
1.46% |
| 2024-04-01 |
香港小盘 |
0.8093 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
香港小盘 |
0.8095 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
香港小盘 |
0.8098 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
香港小盘 |
0.8053 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
香港小盘 |
0.8093 |
-1.34% |
| 2024-03-25 |
香港小盘 |
0.8203 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
香港小盘 |
0.8244 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
香港小盘 |
0.8343 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
香港小盘 |
0.8265 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
香港小盘 |
0.8241 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
香港小盘 |
0.8321 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
香港小盘 |
0.8256 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
香港小盘 |
0.8285 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
香港小盘 |
0.8296 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
香港小盘 |
0.8305 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
香港小盘 |
0.8214 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
香港小盘 |
0.8138 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
香港小盘 |
0.8038 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
香港小盘 |
0.8084 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
香港小盘 |
0.7987 |
-1.98% |
| 2024-03-04 |
香港小盘 |
0.8148 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
香港小盘 |
0.8130 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
香港小盘 |
0.8075 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
香港小盘 |
0.8017 |
-1.98% |
| 2024-02-27 |
香港小盘 |
0.8179 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
香港小盘 |
0.8107 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
香港小盘 |
0.8146 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
香港小盘 |
0.8119 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
香港小盘 |
0.8010 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
香港小盘 |
0.7887 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
香港小盘 |
0.7797 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
香港小盘 |
0.7708 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
香港小盘 |
0.7619 |
-0.54% |
| 2024-02-06 |
香港小盘 |
0.7660 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
香港小盘 |
0.7364 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
香港小盘 |
0.7470 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
香港小盘 |
0.7569 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
香港小盘 |
0.7570 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
香港小盘 |
0.7675 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
香港小盘 |
0.7888 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
香港小盘 |
0.7872 |
-1.56% |
