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易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)

近一季易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达香港小型股指数A161124净值及计算阶段收益
近一季161124基金累计收益率-9.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达香港小型股指数A 0.8706 0.46%
2026-09-15 易方达香港小型股指数A 0.8666 -0.93%
2026-09-14 易方达香港小型股指数A 0.8747 -0.23%
2026-09-11 易方达香港小型股指数A 0.8767 -1.05%
2026-09-10 易方达香港小型股指数A 0.8860 -1.41%
2026-09-09 易方达香港小型股指数A 0.8987 0.29%
2026-09-08 易方达香港小型股指数A 0.8961 -0.17%
2026-09-07 易方达香港小型股指数A 0.8976 -1.13%
2026-09-04 易方达香港小型股指数A 0.9077 0.95%
2026-09-03 易方达香港小型股指数A 0.8992 0.28%
2026-09-02 易方达香港小型股指数A 0.8967 -0.46%
2026-09-01 易方达香港小型股指数A 0.9008 -0.38%
2026-08-31 易方达香港小型股指数A 0.9042 -1.22%
2026-08-28 易方达香港小型股指数A 0.9152 -0.15%
2026-08-27 易方达香港小型股指数A 0.9166 0.60%
2026-08-26 易方达香港小型股指数A 0.9111 0.29%
2026-08-25 易方达香港小型股指数A 0.9085 1.47%
2026-08-24 易方达香港小型股指数A 0.8953 -1.10%
2026-08-21 易方达香港小型股指数A 0.9053 1.15%
2026-08-20 易方达香港小型股指数A 0.8950 1.29%
2026-08-19 易方达香港小型股指数A 0.8836 -2.27%
2026-08-18 易方达香港小型股指数A 0.9041 -0.57%
2026-08-17 易方达香港小型股指数A 0.9093 1.39%
2026-08-14 易方达香港小型股指数A 0.8968 -0.03%
2026-08-13 易方达香港小型股指数A 0.8971 -0.69%
2026-08-12 易方达香港小型股指数A 0.9033 0.30%
2026-08-11 易方达香港小型股指数A 0.9006 -1.12%
2026-08-10 易方达香港小型股指数A 0.9108 1.36%
2026-08-07 易方达香港小型股指数A 0.8986 1.23%
2026-08-06 易方达香港小型股指数A 0.8877 -1.42%
2026-08-05 易方达香港小型股指数A 0.9003 1.90%
2026-08-04 易方达香港小型股指数A 0.8835 0.45%
2026-08-03 易方达香港小型股指数A 0.8795 0.53%
2026-07-31 易方达香港小型股指数A 0.8749 0.77%
2026-07-30 易方达香港小型股指数A 0.8682 -0.91%
2026-07-29 易方达香港小型股指数A 0.8762 1.17%
2026-07-28 易方达香港小型股指数A 0.8661 -1.86%
2026-07-27 易方达香港小型股指数A 0.8825 0.89%
2026-07-24 易方达香港小型股指数A 0.8747 -2.26%
2026-07-23 易方达香港小型股指数A 0.8949 0.87%
2026-07-22 易方达香港小型股指数A 0.8872 -0.53%
2026-07-21 易方达香港小型股指数A 0.8919 1.16%
2026-07-20 易方达香港小型股指数A 0.8817 1.90%
2026-07-17 易方达香港小型股指数A 0.8653 -3.86%
2026-07-16 易方达香港小型股指数A 0.9000 0.09%
2026-07-15 易方达香港小型股指数A 0.8992 1.58%
2026-07-14 易方达香港小型股指数A 0.8852 1.42%
2026-07-13 易方达香港小型股指数A 0.8728 -1.97%
2026-07-10 易方达香港小型股指数A 0.8903 0.09%
2026-07-09 易方达香港小型股指数A 0.8895 -0.29%
2026-07-08 易方达香港小型股指数A 0.8921 0.06%
2026-07-07 易方达香港小型股指数A 0.8916 -2.10%
2026-07-06 易方达香港小型股指数A 0.9107 -0.27%
2026-07-03 易方达香港小型股指数A 0.9132 3.28%
2026-07-02 易方达香港小型股指数A 0.8842 -1.26%
2026-07-01 易方达香港小型股指数A 0.8955 -0.08%
2026-06-30 易方达香港小型股指数A 0.8962 -0.73%
2026-06-29 易方达香港小型股指数A 0.9028 0.89%
2026-06-26 易方达香港小型股指数A 0.8948 -3.24%
2026-06-25 易方达香港小型股指数A 0.9248 -0.10%
2026-06-24 易方达香港小型股指数A 0.9257 -1.15%
2026-06-23 易方达香港小型股指数A 0.9363 -1.96%
2026-06-22 易方达香港小型股指数A 0.9550 2.37%
2026-06-18 易方达香港小型股指数A 0.9329 -2.21%
2026-06-17 易方达香港小型股指数A 0.9535 -1.39%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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