热搜: 概念基金 中欧数字经济混合发起C 农银新能源主题A 华商优势行业混合

易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)

近一季易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达香港小型股指数A161124净值及计算阶段收益
近一季161124基金累计收益率-9.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达香港小型股指数A 1.1256 0.94%
2025-12-18 易方达香港小型股指数A 1.1151 -0.47%
2025-12-17 易方达香港小型股指数A 1.1204 0.70%
2025-12-16 易方达香港小型股指数A 1.1126 -1.77%
2025-12-15 易方达香港小型股指数A 1.1326 -0.48%
2025-12-12 易方达香港小型股指数A 1.1381 1.56%
2025-12-11 易方达香港小型股指数A 1.1206 -0.96%
2025-12-10 易方达香港小型股指数A 1.1315 -0.11%
2025-12-09 易方达香港小型股指数A 1.1328 -1.68%
2025-12-08 易方达香港小型股指数A 1.1521 -0.60%
2025-12-05 易方达香港小型股指数A 1.1591 0.40%
2025-12-04 易方达香港小型股指数A 1.1545 0.18%
2025-12-03 易方达香港小型股指数A 1.1524 -1.02%
2025-12-02 易方达香港小型股指数A 1.1643 -0.10%
2025-12-01 易方达香港小型股指数A 1.1655 0.44%
2025-11-28 易方达香港小型股指数A 1.1604 0.16%
2025-11-27 易方达香港小型股指数A 1.1585 0.45%
2025-11-26 易方达香港小型股指数A 1.1533 0.29%
2025-11-25 易方达香港小型股指数A 1.1500 0.56%
2025-11-24 易方达香港小型股指数A 1.1436 1.64%
2025-11-21 易方达香港小型股指数A 1.1251 -3.00%
2025-11-20 易方达香港小型股指数A 1.1599 -0.28%
2025-11-19 易方达香港小型股指数A 1.1632 0.05%
2025-11-18 易方达香港小型股指数A 1.1626 -2.51%
2025-11-17 易方达香港小型股指数A 1.1925 -0.40%
2025-11-14 易方达香港小型股指数A 1.1973 -1.30%
2025-11-13 易方达香港小型股指数A 1.2131 0.94%
2025-11-12 易方达香港小型股指数A 1.2018 0.06%
2025-11-11 易方达香港小型股指数A 1.2011 0.31%
2025-11-10 易方达香港小型股指数A 1.1974 1.23%
2025-11-07 易方达香港小型股指数A 1.1829 -0.71%
2025-11-06 易方达香港小型股指数A 1.1913 1.06%
2025-11-05 易方达香港小型股指数A 1.1788 0.06%
2025-11-04 易方达香港小型股指数A 1.1781 -1.87%
2025-11-03 易方达香港小型股指数A 1.2005 0.90%
2025-10-31 易方达香港小型股指数A 1.1898 -0.71%
2025-10-30 易方达香港小型股指数A 1.1983 0.50%
2025-10-29 易方达香港小型股指数A 1.1923 -0.03%
2025-10-28 易方达香港小型股指数A 1.1927 -1.27%
2025-10-27 易方达香港小型股指数A 1.2080 1.10%
2025-10-24 易方达香港小型股指数A 1.1949 0.73%
2025-10-23 易方达香港小型股指数A 1.1862 -0.46%
2025-10-22 易方达香港小型股指数A 1.1917 -0.82%
2025-10-21 易方达香港小型股指数A 1.2015 0.50%
2025-10-20 易方达香港小型股指数A 1.1955 0.94%
2025-10-17 易方达香港小型股指数A 1.1844 -2.91%
2025-10-16 易方达香港小型股指数A 1.2199 -0.14%
2025-10-15 易方达香港小型股指数A 1.2216 1.99%
2025-10-14 易方达香港小型股指数A 1.1978 -1.99%
2025-10-13 易方达香港小型股指数A 1.2221 -0.31%
2025-10-10 易方达香港小型股指数A 1.2259 -2.29%
2025-10-09 易方达香港小型股指数A 1.2546 0.01%
2025-09-30 易方达香港小型股指数A 1.2545 1.49%
2025-09-29 易方达香港小型股指数A 1.2361 1.94%
2025-09-26 易方达香港小型股指数A 1.2126 -1.04%
2025-09-25 易方达香港小型股指数A 1.2254 -0.42%
2025-09-24 易方达香港小型股指数A 1.2306 0.14%
2025-09-23 易方达香港小型股指数A 1.2289 -0.69%
2025-09-22 易方达香港小型股指数A 1.2374 0.16%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6766 2.31%
恒生生物科技ETF 1.1649 1.79%
恒生医药ETF 0.8119 1.79%
恒生生物 1.1440 1.79%
HK创新药 1.2776 1.77%
恒生医疗 0.6212 1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1923 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6685 1.73%
恒生医疗ETF 1.5703 1.73%
标签云