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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

今年以来华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询
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查询指定日期范围华安标普全球石油指数(LOF)A160416净值及计算阶段收益
今年以来160416基金累计收益率28.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2360 -2.13%
2026-09-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2837 1.50%
2026-09-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2495 -0.33%
2026-09-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2569 0.00%
2026-09-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2569 -0.20%
2026-09-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2615 0.77%
2026-09-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2442 0.85%
2026-09-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2253 0.18%
2026-09-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2214 -0.66%
2026-09-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2362 -0.54%
2026-09-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2483 0.19%
2026-09-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2441 1.77%
2026-08-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2043 1.47%
2026-08-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1719 0.24%
2026-08-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1666 -0.32%
2026-08-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1736 0.00%
2026-08-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1735 -1.26%
2026-08-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2008 -0.87%
2026-08-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2200 -0.11%
2026-08-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2225 0.77%
2026-08-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2055 -0.17%
2026-08-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2093 1.40%
2026-08-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1783 0.85%
2026-08-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1600 0.83%
2026-08-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1421 -0.17%
2026-08-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1458 -0.11%
2026-08-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1481 1.10%
2026-08-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1244 2.90%
2026-08-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0627 -0.95%
2026-08-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0824 1.31%
2026-08-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0551 -1.91%
2026-08-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0943 -1.20%
2026-08-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1195 -0.66%
2026-07-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1336 0.97%
2026-07-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1130 0.59%
2026-07-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1006 1.84%
2026-07-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0620 -1.12%
2026-07-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0853 -2.15%
2026-07-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1302 0.01%
2026-07-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1299 0.83%
2026-07-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1124 1.12%
2026-07-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0888 0.94%
2026-07-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0692 0.47%
2026-07-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0596 1.26%
2026-07-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0337 0.39%
2026-07-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0258 -0.73%
2026-07-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0406 0.53%
2026-07-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0298 2.28%
2026-07-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9835 0.20%
2026-07-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9795 -1.11%
2026-07-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0015 1.94%
2026-07-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9626 2.21%
2026-07-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9193 -0.12%
2026-07-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9217 0.18%
2026-07-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9183 0.76%
2026-07-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9039 -0.87%
2026-06-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9206 -0.52%
2026-06-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9307 -0.34%
2026-06-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9373 -0.41%
2026-06-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9452 0.42%
2026-06-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9370 -1.96%
2026-06-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9749 0.40%
2026-06-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9671 0.86%
2026-06-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9502 -1.91%
2026-06-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9874 -0.93%
2026-06-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0059 -0.68%
2026-06-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0197 -3.05%
2026-06-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0813 0.09%
2026-06-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0794 -0.54%
2026-06-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0907 1.22%
2026-06-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0652 -1.57%
2026-06-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0976 0.46%
2026-06-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0880 -1.50%
2026-06-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1194 -0.10%
2026-06-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1215 0.88%
2026-06-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1029 0.96%
2026-06-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0828 1.50%
2026-05-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0516 -0.77%
2026-05-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0675 -0.32%
2026-05-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0741 -1.77%
2026-05-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1109 -1.57%
2026-05-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1440 -0.64%
2026-05-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1579 -0.07%
2026-05-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1595 -0.59%
2026-05-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1723 -1.47%
2026-05-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2042 0.83%
2026-05-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1860 1.38%
2026-05-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1558 1.30%
2026-05-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1277 0.54%
2026-05-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1163 -0.20%
2026-05-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1206 0.94%
2026-05-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1007 1.61%
2026-05-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0669 -0.30%
2026-05-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0731 -2.05%
2026-04-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1698 1.54%
2026-04-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1363 1.51%
2026-04-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1040 0.00%
2026-04-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1041 -0.17%
2026-04-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1076 0.77%
2026-04-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0914 0.96%
2026-04-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0714 1.06%
2026-04-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0496 0.45%
2026-04-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0405 -3.18%
2026-04-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1054 1.20%
2026-04-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0802 -0.45%
2026-04-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0896 -1.89%
2026-04-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1290 0.38%
2026-04-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1209 -0.31%
2026-04-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1274 -0.26%
2026-04-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1329 -3.47%
2026-04-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2070 0.92%
2026-04-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1868 -0.01%
2026-04-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1871 0.91%
2026-04-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1674 -3.15%
2026-03-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2356 -0.72%
2026-03-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2518 -0.02%
2026-03-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2522 0.95%
2026-03-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2309 1.32%
2026-03-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2015 -0.06%
2026-03-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2028 1.60%
2026-03-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1675 0.16%
2026-03-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1641 -0.50%
2026-03-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1750 1.72%
2026-03-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1376 0.32%
2026-03-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1308 1.04%
2026-03-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1088 0.36%
2026-03-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1012 0.52%
2026-03-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0903 0.99%
2026-03-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0698 1.66%
2026-03-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0355 -1.02%
2026-03-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0564 0.48%
2026-03-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0465 0.37%
2026-03-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0389 0.76%
2026-03-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0235 -0.69%
2026-03-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0376 -0.91%
2026-03-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0562 2.11%
2026-02-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0128 0.97%
2026-02-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9934 0.23%
2026-02-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9888 -0.45%
2026-02-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9977 1.76%
2026-02-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9626 0.33%
2026-02-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9561 -1.18%
2026-02-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9791 2.05%
2026-02-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9386 -0.05%
2026-02-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9395 0.61%
2026-02-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9278 1.25%
2026-02-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9037 -0.99%
2026-02-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9226 1.51%
2026-02-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8936 1.78%
2026-02-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8598 -1.34%
2026-01-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8848 0.31%
2026-01-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8790 0.96%
2026-01-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8610 0.75%
2026-01-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8471 0.82%
2026-01-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8321 0.28%
2026-01-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8270 0.75%
2026-01-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8133 -0.11%
2026-01-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8153 1.98%
2026-01-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7794 -0.26%
2026-01-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7840 -0.47%
2026-01-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7924 0.27%
2026-01-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7875 -0.62%
2026-01-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7987 1.64%
2026-01-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7692 1.39%
2026-01-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7446 -0.22%
2026-01-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7484 0.69%
2026-01-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7364 1.05%
2026-01-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7181 -1.22%
2026-01-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7390 -1.63%
2026-01-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7674 1.74%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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