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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

近一季华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安标普全球石油指数(LOF)A160416净值及计算阶段收益
近一季160416基金累计收益率8.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2837 1.50%
2026-09-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2495 -0.33%
2026-09-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2569 0.00%
2026-09-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2569 -0.20%
2026-09-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2615 0.77%
2026-09-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2442 0.85%
2026-09-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2253 0.18%
2026-09-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2214 -0.66%
2026-09-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2362 -0.54%
2026-09-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2483 0.19%
2026-09-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2441 1.77%
2026-08-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2043 1.47%
2026-08-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1719 0.24%
2026-08-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1666 -0.32%
2026-08-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1736 0.00%
2026-08-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1735 -1.26%
2026-08-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2008 -0.87%
2026-08-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2200 -0.11%
2026-08-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2225 0.77%
2026-08-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2055 -0.17%
2026-08-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2093 1.40%
2026-08-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1783 0.85%
2026-08-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1600 0.83%
2026-08-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1421 -0.17%
2026-08-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1458 -0.11%
2026-08-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1481 1.10%
2026-08-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1244 2.90%
2026-08-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0627 -0.95%
2026-08-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0824 1.31%
2026-08-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0551 -1.91%
2026-08-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0943 -1.20%
2026-08-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1195 -0.66%
2026-07-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1336 0.97%
2026-07-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1130 0.59%
2026-07-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1006 1.84%
2026-07-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0620 -1.12%
2026-07-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0853 -2.15%
2026-07-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1302 0.01%
2026-07-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1299 0.83%
2026-07-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1124 1.12%
2026-07-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0888 0.94%
2026-07-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0692 0.47%
2026-07-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0596 1.26%
2026-07-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0337 0.39%
2026-07-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0258 -0.73%
2026-07-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0406 0.53%
2026-07-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0298 2.28%
2026-07-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9835 0.20%
2026-07-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9795 -1.11%
2026-07-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0015 1.94%
2026-07-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9626 2.21%
2026-07-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9193 -0.12%
2026-07-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9217 0.18%
2026-07-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9183 0.76%
2026-07-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9039 -0.87%
2026-06-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9206 -0.52%
2026-06-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9307 -0.34%
2026-06-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9373 -0.41%
2026-06-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9452 0.42%
2026-06-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9370 -1.96%
2026-06-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9749 0.40%
2026-06-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9671 0.86%
2026-06-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9502 -1.91%
2026-06-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9874 -0.93%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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