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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

近一年华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询
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查询指定日期范围华安标普全球石油指数(LOF)A160416净值及计算阶段收益
近一年160416基金累计收益率31.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2837 1.50%
2026-09-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2495 -0.33%
2026-09-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2569 0.00%
2026-09-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2569 -0.20%
2026-09-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2615 0.77%
2026-09-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2442 0.85%
2026-09-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2253 0.18%
2026-09-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2214 -0.66%
2026-09-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2362 -0.54%
2026-09-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2483 0.19%
2026-09-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2441 1.77%
2026-08-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2043 1.47%
2026-08-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1719 0.24%
2026-08-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1666 -0.32%
2026-08-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1736 0.00%
2026-08-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1735 -1.26%
2026-08-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2008 -0.87%
2026-08-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2200 -0.11%
2026-08-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2225 0.77%
2026-08-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2055 -0.17%
2026-08-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2093 1.40%
2026-08-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1783 0.85%
2026-08-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1600 0.83%
2026-08-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1421 -0.17%
2026-08-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1458 -0.11%
2026-08-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1481 1.10%
2026-08-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1244 2.90%
2026-08-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0627 -0.95%
2026-08-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0824 1.31%
2026-08-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0551 -1.91%
2026-08-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0943 -1.20%
2026-08-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1195 -0.66%
2026-07-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1336 0.97%
2026-07-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1130 0.59%
2026-07-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1006 1.84%
2026-07-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0620 -1.12%
2026-07-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0853 -2.15%
2026-07-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1302 0.01%
2026-07-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1299 0.83%
2026-07-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1124 1.12%
2026-07-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0888 0.94%
2026-07-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0692 0.47%
2026-07-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0596 1.26%
2026-07-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0337 0.39%
2026-07-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0258 -0.73%
2026-07-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0406 0.53%
2026-07-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0298 2.28%
2026-07-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9835 0.20%
2026-07-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9795 -1.11%
2026-07-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0015 1.94%
2026-07-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9626 2.21%
2026-07-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9193 -0.12%
2026-07-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9217 0.18%
2026-07-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9183 0.76%
2026-07-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9039 -0.87%
2026-06-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9206 -0.52%
2026-06-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9307 -0.34%
2026-06-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9373 -0.41%
2026-06-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9452 0.42%
2026-06-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9370 -1.96%
2026-06-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9749 0.40%
2026-06-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9671 0.86%
2026-06-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9502 -1.91%
2026-06-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9874 -0.93%
2026-06-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0059 -0.68%
2026-06-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0197 -3.05%
2026-06-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0813 0.09%
2026-06-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0794 -0.54%
2026-06-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0907 1.22%
2026-06-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0652 -1.57%
2026-06-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0976 0.46%
2026-06-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0880 -1.50%
2026-06-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1194 -0.10%
2026-06-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1215 0.88%
2026-06-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1029 0.96%
2026-06-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0828 1.50%
2026-05-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0516 -0.77%
2026-05-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0675 -0.32%
2026-05-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0741 -1.77%
2026-05-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1109 -1.57%
2026-05-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1440 -0.64%
2026-05-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1579 -0.07%
2026-05-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1595 -0.59%
2026-05-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1723 -1.47%
2026-05-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2042 0.83%
2026-05-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1860 1.38%
2026-05-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1558 1.30%
2026-05-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1277 0.54%
2026-05-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1163 -0.20%
2026-05-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1206 0.94%
2026-05-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1007 1.61%
2026-05-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0669 -0.30%
2026-05-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0731 -2.05%
2026-04-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1698 1.54%
2026-04-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1363 1.51%
2026-04-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1040 0.00%
2026-04-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1041 -0.17%
2026-04-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1076 0.77%
2026-04-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0914 0.96%
2026-04-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0714 1.06%
2026-04-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0496 0.45%
2026-04-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0405 -3.18%
2026-04-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1054 1.20%
2026-04-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0802 -0.45%
2026-04-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0896 -1.89%
2026-04-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1290 0.38%
2026-04-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1209 -0.31%
2026-04-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1274 -0.26%
2026-04-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1329 -3.47%
2026-04-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2070 0.92%
2026-04-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1868 -0.01%
2026-04-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1871 0.91%
2026-04-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1674 -3.15%
2026-03-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2356 -0.72%
2026-03-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2518 -0.02%
2026-03-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2522 0.95%
2026-03-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2309 1.32%
2026-03-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2015 -0.06%
2026-03-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2028 1.60%
2026-03-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1675 0.16%
2026-03-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1641 -0.50%
2026-03-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1750 1.72%
2026-03-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1376 0.32%
2026-03-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1308 1.04%
2026-03-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1088 0.36%
2026-03-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1012 0.52%
2026-03-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0903 0.99%
2026-03-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0698 1.66%
2026-03-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0355 -1.02%
2026-03-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0564 0.48%
2026-03-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0465 0.37%
2026-03-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0389 0.76%
2026-03-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0235 -0.69%
2026-03-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0376 -0.91%
2026-03-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0562 2.11%
2026-02-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0128 0.97%
2026-02-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9934 0.23%
2026-02-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9888 -0.45%
2026-02-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9977 1.76%
2026-02-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9626 0.33%
2026-02-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9561 -1.18%
2026-02-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9791 2.05%
2026-02-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9386 -0.05%
2026-02-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9395 0.61%
2026-02-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9278 1.25%
2026-02-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9037 -0.99%
2026-02-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9226 1.51%
2026-02-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8936 1.78%
2026-02-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8598 -1.34%
2026-01-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8848 0.31%
2026-01-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8790 0.96%
2026-01-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8610 0.75%
2026-01-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8471 0.82%
2026-01-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8321 0.28%
2026-01-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8270 0.75%
2026-01-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8133 -0.11%
2026-01-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.8153 1.98%
2026-01-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7794 -0.26%
2026-01-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7840 -0.47%
2026-01-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7924 0.27%
2026-01-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7875 -0.62%
2026-01-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7987 1.64%
2026-01-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7692 1.39%
2026-01-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7446 -0.22%
2026-01-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7484 0.69%
2026-01-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7364 1.05%
2026-01-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7181 -1.22%
2026-01-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7390 -1.63%
2026-01-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7674 1.74%
2025-12-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7366 -0.37%
2025-12-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7430 0.64%
2025-12-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7319 0.54%
2025-12-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7226 -0.12%
2025-12-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7246 -0.15%
2025-12-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7272 -0.20%
2025-12-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7307 0.48%
2025-12-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7225 0.56%
2025-12-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7129 0.36%
2025-12-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7067 -0.96%
2025-12-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7231 1.25%
2025-12-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7015 -2.59%
2025-12-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7456 -0.39%
2025-12-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7524 -0.64%
2025-12-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7637 -0.27%
2025-12-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7684 0.07%
2025-12-09 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7672 0.04%
2025-12-08 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7665 -0.61%
2025-12-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7774 -0.45%
2025-12-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7854 0.46%
2025-12-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7772 1.16%
2025-12-02 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7565 -1.08%
2025-12-01 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7754 0.54%
2025-11-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7659 1.14%
2025-11-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7457 -0.06%
2025-11-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7468 0.59%
2025-11-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7366 -0.26%
2025-11-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7412 -0.29%
2025-11-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7463 -0.23%
2025-11-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7504 -0.48%
2025-11-19 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7588 -0.37%
2025-11-18 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7654 0.20%
2025-11-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7618 -0.93%
2025-11-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7783 1.10%
2025-11-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7588 0.02%
2025-11-12 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7584 -0.75%
2025-11-11 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7716 1.38%
2025-11-10 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7471 1.00%
2025-11-07 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7298 0.95%
2025-11-06 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7134 0.47%
2025-11-05 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7053 0.22%
2025-11-04 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7015 -0.72%
2025-11-03 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7138 0.14%
2025-10-31 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7114 0.05%
2025-10-30 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7106 -0.29%
2025-10-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7155 0.63%
2025-10-28 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7047 -0.68%
2025-10-27 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7164 0.18%
2025-10-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7134 -0.51%
2025-10-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7222 1.18%
2025-10-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7019 0.92%
2025-10-21 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6863 -0.33%
2025-10-20 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6918 0.84%
2025-10-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6776 0.31%
2025-10-16 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6724 -0.29%
2025-10-15 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6772 0.22%
2025-10-14 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6735 -0.30%
2025-10-13 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6785 0.64%
2025-09-29 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7395 -1.39%
2025-09-26 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7641 0.48%
2025-09-25 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7556 0.36%
2025-09-24 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7493 1.20%
2025-09-23 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7286 1.11%
2025-09-22 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7097 -0.09%
2025-09-17 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7358 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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