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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 美国REIT | 1.1563 | 0.85% |
| 2024-05-06 | 美国REIT | 1.1466 | 2.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方成份A | 0.5697 | 1.08% |
| 南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
| 南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9587 | 0.78% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.8225 | 0.78% |
| 南方智诚混合 | 1.8333 | 0.77% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7990 | 0.76% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8071 | 0.75% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8148 | 0.75% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7915 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.9999 | 0.00% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.9998 | -0.01% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.7400 | -0.16% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7389 | -0.16% |
| HK创新药 | 0.6590 | -0.18% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0943 | -0.37% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0928 | -0.37% |
| 港股红利 | 1.2670 | -0.37% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9627 | -0.38% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9622 | -0.38% |
