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南方道琼斯美国精选A(美国REIT)基金净值查询(160140)

近一季南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方道琼斯美国精选A160140净值及计算阶段收益
近一季160140基金累计收益率-3.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方道琼斯美国精选A 1.3949 -0.27%
2026-09-14 南方道琼斯美国精选A 1.3987 -0.63%
2026-09-11 南方道琼斯美国精选A 1.4076 0.41%
2026-09-10 南方道琼斯美国精选A 1.4019 -0.60%
2026-09-09 南方道琼斯美国精选A 1.4104 -1.11%
2026-09-08 南方道琼斯美国精选A 1.4260 0.15%
2026-09-07 南方道琼斯美国精选A 1.4239 0.01%
2026-09-04 南方道琼斯美国精选A 1.4238 -0.71%
2026-09-03 南方道琼斯美国精选A 1.4340 0.55%
2026-09-02 南方道琼斯美国精选A 1.4262 -0.44%
2026-09-01 南方道琼斯美国精选A 1.4325 -0.01%
2026-08-31 南方道琼斯美国精选A 1.4326 -0.63%
2026-08-28 南方道琼斯美国精选A 1.4417 -0.68%
2026-08-27 南方道琼斯美国精选A 1.4516 -0.88%
2026-08-26 南方道琼斯美国精选A 1.4645 -0.50%
2026-08-25 南方道琼斯美国精选A 1.4719 0.21%
2026-08-24 南方道琼斯美国精选A 1.4688 0.58%
2026-08-21 南方道琼斯美国精选A 1.4603 -0.10%
2026-08-20 南方道琼斯美国精选A 1.4617 0.10%
2026-08-19 南方道琼斯美国精选A 1.4602 0.55%
2026-08-18 南方道琼斯美国精选A 1.4522 -0.25%
2026-08-17 南方道琼斯美国精选A 1.4559 -0.57%
2026-08-14 南方道琼斯美国精选A 1.4643 0.20%
2026-08-13 南方道琼斯美国精选A 1.4614 0.96%
2026-08-12 南方道琼斯美国精选A 1.4474 1.12%
2026-08-11 南方道琼斯美国精选A 1.4313 -1.08%
2026-08-10 南方道琼斯美国精选A 1.4467 -1.26%
2026-08-07 南方道琼斯美国精选A 1.4649 0.41%
2026-08-06 南方道琼斯美国精选A 1.4589 -1.00%
2026-08-05 南方道琼斯美国精选A 1.4735 0.44%
2026-08-04 南方道琼斯美国精选A 1.4670 -0.57%
2026-08-03 南方道琼斯美国精选A 1.4754 0.04%
2026-07-31 南方道琼斯美国精选A 1.4748 -0.59%
2026-07-30 南方道琼斯美国精选A 1.4835 -1.19%
2026-07-29 南方道琼斯美国精选A 1.5011 -0.59%
2026-07-28 南方道琼斯美国精选A 1.5100 0.02%
2026-07-27 南方道琼斯美国精选A 1.5097 -0.61%
2026-07-24 南方道琼斯美国精选A 1.5190 2.18%
2026-07-23 南方道琼斯美国精选A 1.4859 0.00%
2026-07-22 南方道琼斯美国精选A 1.4859 -0.69%
2026-07-21 南方道琼斯美国精选A 1.4962 0.36%
2026-07-20 南方道琼斯美国精选A 1.4909 -0.31%
2026-07-17 南方道琼斯美国精选A 1.4956 0.07%
2026-07-16 南方道琼斯美国精选A 1.4946 2.52%
2026-07-15 南方道琼斯美国精选A 1.4570 -0.25%
2026-07-14 南方道琼斯美国精选A 1.4606 -0.12%
2026-07-13 南方道琼斯美国精选A 1.4623 0.55%
2026-07-10 南方道琼斯美国精选A 1.4543 0.06%
2026-07-09 南方道琼斯美国精选A 1.4534 0.01%
2026-07-08 南方道琼斯美国精选A 1.4532 -1.55%
2026-07-07 南方道琼斯美国精选A 1.4757 1.14%
2026-07-06 南方道琼斯美国精选A 1.4590 -0.61%
2026-07-03 南方道琼斯美国精选A 1.4680 -0.06%
2026-07-02 南方道琼斯美国精选A 1.4689 1.36%
2026-07-01 南方道琼斯美国精选A 1.4489 0.21%
2026-06-30 南方道琼斯美国精选A 1.4459 -1.60%
2026-06-29 南方道琼斯美国精选A 1.4690 -0.14%
2026-06-26 南方道琼斯美国精选A 1.4710 1.07%
2026-06-25 南方道琼斯美国精选A 1.4553 0.59%
2026-06-24 南方道琼斯美国精选A 1.4467 0.15%
2026-06-23 南方道琼斯美国精选A 1.4446 1.24%
2026-06-22 南方道琼斯美国精选A 1.4267 1.31%
2026-06-18 南方道琼斯美国精选A 1.4080 0.28%
2026-06-17 南方道琼斯美国精选A 1.4040 -2.44%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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