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南方道琼斯美国精选A(美国REIT)基金净值查询(160140)

近一年南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方道琼斯美国精选A160140净值及计算阶段收益
近一年160140基金累计收益率6.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方道琼斯美国精选A 1.3949 -0.27%
2026-09-14 南方道琼斯美国精选A 1.3987 -0.63%
2026-09-11 南方道琼斯美国精选A 1.4076 0.41%
2026-09-10 南方道琼斯美国精选A 1.4019 -0.60%
2026-09-09 南方道琼斯美国精选A 1.4104 -1.11%
2026-09-08 南方道琼斯美国精选A 1.4260 0.15%
2026-09-07 南方道琼斯美国精选A 1.4239 0.01%
2026-09-04 南方道琼斯美国精选A 1.4238 -0.71%
2026-09-03 南方道琼斯美国精选A 1.4340 0.55%
2026-09-02 南方道琼斯美国精选A 1.4262 -0.44%
2026-09-01 南方道琼斯美国精选A 1.4325 -0.01%
2026-08-31 南方道琼斯美国精选A 1.4326 -0.63%
2026-08-28 南方道琼斯美国精选A 1.4417 -0.68%
2026-08-27 南方道琼斯美国精选A 1.4516 -0.88%
2026-08-26 南方道琼斯美国精选A 1.4645 -0.50%
2026-08-25 南方道琼斯美国精选A 1.4719 0.21%
2026-08-24 南方道琼斯美国精选A 1.4688 0.58%
2026-08-21 南方道琼斯美国精选A 1.4603 -0.10%
2026-08-20 南方道琼斯美国精选A 1.4617 0.10%
2026-08-19 南方道琼斯美国精选A 1.4602 0.55%
2026-08-18 南方道琼斯美国精选A 1.4522 -0.25%
2026-08-17 南方道琼斯美国精选A 1.4559 -0.57%
2026-08-14 南方道琼斯美国精选A 1.4643 0.20%
2026-08-13 南方道琼斯美国精选A 1.4614 0.96%
2026-08-12 南方道琼斯美国精选A 1.4474 1.12%
2026-08-11 南方道琼斯美国精选A 1.4313 -1.08%
2026-08-10 南方道琼斯美国精选A 1.4467 -1.26%
2026-08-07 南方道琼斯美国精选A 1.4649 0.41%
2026-08-06 南方道琼斯美国精选A 1.4589 -1.00%
2026-08-05 南方道琼斯美国精选A 1.4735 0.44%
2026-08-04 南方道琼斯美国精选A 1.4670 -0.57%
2026-08-03 南方道琼斯美国精选A 1.4754 0.04%
2026-07-31 南方道琼斯美国精选A 1.4748 -0.59%
2026-07-30 南方道琼斯美国精选A 1.4835 -1.19%
2026-07-29 南方道琼斯美国精选A 1.5011 -0.59%
2026-07-28 南方道琼斯美国精选A 1.5100 0.02%
2026-07-27 南方道琼斯美国精选A 1.5097 -0.61%
2026-07-24 南方道琼斯美国精选A 1.5190 2.18%
2026-07-23 南方道琼斯美国精选A 1.4859 0.00%
2026-07-22 南方道琼斯美国精选A 1.4859 -0.69%
2026-07-21 南方道琼斯美国精选A 1.4962 0.36%
2026-07-20 南方道琼斯美国精选A 1.4909 -0.31%
2026-07-17 南方道琼斯美国精选A 1.4956 0.07%
2026-07-16 南方道琼斯美国精选A 1.4946 2.52%
2026-07-15 南方道琼斯美国精选A 1.4570 -0.25%
2026-07-14 南方道琼斯美国精选A 1.4606 -0.12%
2026-07-13 南方道琼斯美国精选A 1.4623 0.55%
2026-07-10 南方道琼斯美国精选A 1.4543 0.06%
2026-07-09 南方道琼斯美国精选A 1.4534 0.01%
2026-07-08 南方道琼斯美国精选A 1.4532 -1.55%
2026-07-07 南方道琼斯美国精选A 1.4757 1.14%
2026-07-06 南方道琼斯美国精选A 1.4590 -0.61%
2026-07-03 南方道琼斯美国精选A 1.4680 -0.06%
2026-07-02 南方道琼斯美国精选A 1.4689 1.36%
2026-07-01 南方道琼斯美国精选A 1.4489 0.21%
2026-06-30 南方道琼斯美国精选A 1.4459 -1.60%
2026-06-29 南方道琼斯美国精选A 1.4690 -0.14%
2026-06-26 南方道琼斯美国精选A 1.4710 1.07%
2026-06-25 南方道琼斯美国精选A 1.4553 0.59%
2026-06-24 南方道琼斯美国精选A 1.4467 0.15%
2026-06-23 南方道琼斯美国精选A 1.4446 1.24%
2026-06-22 南方道琼斯美国精选A 1.4267 1.31%
2026-06-18 南方道琼斯美国精选A 1.4080 0.28%
2026-06-17 南方道琼斯美国精选A 1.4040 -2.44%
2026-06-16 南方道琼斯美国精选A 1.4383 0.24%
2026-06-15 南方道琼斯美国精选A 1.4349 -0.71%
2026-06-12 南方道琼斯美国精选A 1.4451 0.93%
2026-06-11 南方道琼斯美国精选A 1.4317 0.20%
2026-06-10 南方道琼斯美国精选A 1.4288 -0.02%
2026-06-09 南方道琼斯美国精选A 1.4291 2.17%
2026-06-08 南方道琼斯美国精选A 1.3981 -1.15%
2026-06-05 南方道琼斯美国精选A 1.4142 0.87%
2026-06-04 南方道琼斯美国精选A 1.4019 1.33%
2026-06-03 南方道琼斯美国精选A 1.3833 0.24%
2026-06-02 南方道琼斯美国精选A 1.3800 0.55%
2026-06-01 南方道琼斯美国精选A 1.3724 -2.03%
2026-05-29 南方道琼斯美国精选A 1.4003 -1.19%
2026-05-28 南方道琼斯美国精选A 1.4169 -0.53%
2026-05-27 南方道琼斯美国精选A 1.4245 -0.33%
2026-05-26 南方道琼斯美国精选A 1.4292 0.51%
2026-05-25 南方道琼斯美国精选A 1.4220 -0.08%
2026-05-22 南方道琼斯美国精选A 1.4232 0.19%
2026-05-21 南方道琼斯美国精选A 1.4205 0.05%
2026-05-20 南方道琼斯美国精选A 1.4198 1.26%
2026-05-19 南方道琼斯美国精选A 1.4019 0.03%
2026-05-18 南方道琼斯美国精选A 1.4015 1.01%
2026-05-15 南方道琼斯美国精选A 1.3874 -1.66%
2026-05-14 南方道琼斯美国精选A 1.4105 -0.23%
2026-05-13 南方道琼斯美国精选A 1.4138 -0.49%
2026-05-12 南方道琼斯美国精选A 1.4207 0.20%
2026-05-11 南方道琼斯美国精选A 1.4179 0.04%
2026-05-08 南方道琼斯美国精选A 1.4173 0.47%
2026-05-07 南方道琼斯美国精选A 1.4106 -0.93%
2026-04-29 南方道琼斯美国精选A 1.3954 -0.71%
2026-04-28 南方道琼斯美国精选A 1.4054 0.92%
2026-04-27 南方道琼斯美国精选A 1.3925 -0.53%
2026-04-24 南方道琼斯美国精选A 1.3999 -0.21%
2026-04-23 南方道琼斯美国精选A 1.4029 1.35%
2026-04-22 南方道琼斯美国精选A 1.3840 -1.08%
2026-04-21 南方道琼斯美国精选A 1.3990 -1.60%
2026-04-20 南方道琼斯美国精选A 1.4214 0.40%
2026-04-17 南方道琼斯美国精选A 1.4158 1.36%
2026-04-16 南方道琼斯美国精选A 1.3966 0.78%
2026-04-15 南方道琼斯美国精选A 1.3858 0.06%
2026-04-14 南方道琼斯美国精选A 1.3850 1.05%
2026-04-13 南方道琼斯美国精选A 1.3704 0.17%
2026-04-10 南方道琼斯美国精选A 1.3681 0.34%
2026-04-09 南方道琼斯美国精选A 1.3634 0.72%
2026-04-08 南方道琼斯美国精选A 1.3536 1.31%
2026-04-07 南方道琼斯美国精选A 1.3359 0.13%
2026-04-03 南方道琼斯美国精选A 1.3342 0.07%
2026-04-02 南方道琼斯美国精选A 1.3333 0.73%
2026-04-01 南方道琼斯美国精选A 1.3236 0.40%
2026-03-31 南方道琼斯美国精选A 1.3183 1.29%
2026-03-30 南方道琼斯美国精选A 1.3013 0.37%
2026-03-27 南方道琼斯美国精选A 1.2965 -0.55%
2026-03-26 南方道琼斯美国精选A 1.3037 0.12%
2026-03-25 南方道琼斯美国精选A 1.3021 0.05%
2026-03-24 南方道琼斯美国精选A 1.3014 -0.48%
2026-03-23 南方道琼斯美国精选A 1.3077 0.82%
2026-03-20 南方道琼斯美国精选A 1.2970 -3.24%
2026-03-19 南方道琼斯美国精选A 1.3390 -0.26%
2026-03-18 南方道琼斯美国精选A 1.3425 -1.34%
2026-03-17 南方道琼斯美国精选A 1.3605 0.12%
2026-03-16 南方道琼斯美国精选A 1.3589 0.92%
2026-03-13 南方道琼斯美国精选A 1.3465 -0.14%
2026-03-12 南方道琼斯美国精选A 1.3484 -0.39%
2026-03-11 南方道琼斯美国精选A 1.3537 -0.93%
2026-03-10 南方道琼斯美国精选A 1.3663 -0.11%
2026-03-09 南方道琼斯美国精选A 1.3678 0.44%
2026-03-06 南方道琼斯美国精选A 1.3618 -1.10%
2026-03-05 南方道琼斯美国精选A 1.3768 -1.14%
2026-03-04 南方道琼斯美国精选A 1.3925 0.20%
2026-03-03 南方道琼斯美国精选A 1.3897 -0.86%
2026-03-02 南方道琼斯美国精选A 1.4017 0.41%
2026-02-27 南方道琼斯美国精选A 1.3960 -0.13%
2026-02-26 南方道琼斯美国精选A 1.3978 0.57%
2026-02-25 南方道琼斯美国精选A 1.3899 0.06%
2026-02-24 南方道琼斯美国精选A 1.3891 0.43%
2026-02-13 南方道琼斯美国精选A 1.3831 1.11%
2026-02-12 南方道琼斯美国精选A 1.3677 -0.05%
2026-02-11 南方道琼斯美国精选A 1.3684 0.28%
2026-02-10 南方道琼斯美国精选A 1.3646 1.17%
2026-02-09 南方道琼斯美国精选A 1.3486 0.08%
2026-02-06 南方道琼斯美国精选A 1.3475 1.48%
2026-02-05 南方道琼斯美国精选A 1.3275 0.55%
2026-02-04 南方道琼斯美国精选A 1.3203 1.21%
2026-02-03 南方道琼斯美国精选A 1.3043 0.32%
2026-02-02 南方道琼斯美国精选A 1.3001 -0.83%
2026-01-30 南方道琼斯美国精选A 1.3109 0.31%
2026-01-29 南方道琼斯美国精选A 1.3068 1.56%
2026-01-28 南方道琼斯美国精选A 1.2864 -1.11%
2026-01-27 南方道琼斯美国精选A 1.3008 0.17%
2026-01-26 南方道琼斯美国精选A 1.2986 -0.44%
2026-01-23 南方道琼斯美国精选A 1.3044 0.11%
2026-01-22 南方道琼斯美国精选A 1.3030 -1.28%
2026-01-21 南方道琼斯美国精选A 1.3197 0.25%
2026-01-20 南方道琼斯美国精选A 1.3164 -1.51%
2026-01-19 南方道琼斯美国精选A 1.3363 -0.04%
2026-01-16 南方道琼斯美国精选A 1.3369 1.08%
2026-01-15 南方道琼斯美国精选A 1.3225 0.30%
2026-01-14 南方道琼斯美国精选A 1.3185 0.75%
2026-01-13 南方道琼斯美国精选A 1.3087 0.51%
2026-01-12 南方道琼斯美国精选A 1.3020 -0.12%
2026-01-09 南方道琼斯美国精选A 1.3035 0.10%
2026-01-08 南方道琼斯美国精选A 1.3022 1.00%
2026-01-07 南方道琼斯美国精选A 1.2893 -0.63%
2026-01-06 南方道琼斯美国精选A 1.2975 0.79%
2026-01-05 南方道琼斯美国精选A 1.2873 0.02%
2025-12-31 南方道琼斯美国精选A 1.2871 -0.92%
2025-12-30 南方道琼斯美国精选A 1.2990 0.19%
2025-12-29 南方道琼斯美国精选A 1.2966 0.13%
2025-12-26 南方道琼斯美国精选A 1.2949 -0.05%
2025-12-25 南方道琼斯美国精选A 1.2955 -0.11%
2025-12-24 南方道琼斯美国精选A 1.2969 0.67%
2025-12-23 南方道琼斯美国精选A 1.2883 -0.31%
2025-12-22 南方道琼斯美国精选A 1.2923 0.48%
2025-12-19 南方道琼斯美国精选A 1.2861 -0.38%
2025-12-18 南方道琼斯美国精选A 1.2910 -0.43%
2025-12-17 南方道琼斯美国精选A 1.2966 0.40%
2025-12-16 南方道琼斯美国精选A 1.2914 -0.96%
2025-12-15 南方道琼斯美国精选A 1.3039 0.82%
2025-12-12 南方道琼斯美国精选A 1.2933 0.00%
2025-12-11 南方道琼斯美国精选A 1.2933 0.08%
2025-12-10 南方道琼斯美国精选A 1.2923 0.19%
2025-12-09 南方道琼斯美国精选A 1.2899 -0.38%
2025-12-08 南方道琼斯美国精选A 1.2948 -1.01%
2025-12-05 南方道琼斯美国精选A 1.3079 -0.05%
2025-12-04 南方道琼斯美国精选A 1.3086 -0.37%
2025-12-03 南方道琼斯美国精选A 1.3135 -0.02%
2025-12-02 南方道琼斯美国精选A 1.3137 -0.22%
2025-12-01 南方道琼斯美国精选A 1.3166 -0.92%
2025-11-28 南方道琼斯美国精选A 1.3288 0.37%
2025-11-27 南方道琼斯美国精选A 1.3239 -0.03%
2025-11-26 南方道琼斯美国精选A 1.3243 0.43%
2025-11-25 南方道琼斯美国精选A 1.3186 0.67%
2025-11-24 南方道琼斯美国精选A 1.3098 0.20%
2025-11-21 南方道琼斯美国精选A 1.3072 1.35%
2025-11-20 南方道琼斯美国精选A 1.2896 -0.14%
2025-11-19 南方道琼斯美国精选A 1.2914 -0.74%
2025-11-18 南方道琼斯美国精选A 1.3010 0.48%
2025-11-17 南方道琼斯美国精选A 1.2948 -0.37%
2025-11-14 南方道琼斯美国精选A 1.2996 0.12%
2025-11-13 南方道琼斯美国精选A 1.2980 -0.81%
2025-11-12 南方道琼斯美国精选A 1.3086 -0.88%
2025-11-11 南方道琼斯美国精选A 1.3202 0.85%
2025-11-10 南方道琼斯美国精选A 1.3090 -0.28%
2025-11-07 南方道琼斯美国精选A 1.3127 1.41%
2025-11-06 南方道琼斯美国精选A 1.2942 -0.31%
2025-11-05 南方道琼斯美国精选A 1.2982 0.25%
2025-11-04 南方道琼斯美国精选A 1.2949 0.04%
2025-11-03 南方道琼斯美国精选A 1.2944 0.00%
2025-10-31 南方道琼斯美国精选A 1.2944 0.22%
2025-10-30 南方道琼斯美国精选A 1.2916 0.71%
2025-10-29 南方道琼斯美国精选A 1.2825 -2.20%
2025-10-28 南方道琼斯美国精选A 1.3107 -1.96%
2025-10-27 南方道琼斯美国精选A 1.3364 0.39%
2025-10-24 南方道琼斯美国精选A 1.3312 0.29%
2025-10-23 南方道琼斯美国精选A 1.3273 -0.27%
2025-10-22 南方道琼斯美国精选A 1.3309 0.59%
2025-10-21 南方道琼斯美国精选A 1.3231 -0.54%
2025-10-20 南方道琼斯美国精选A 1.3303 0.91%
2025-10-17 南方道琼斯美国精选A 1.3183 0.84%
2025-10-16 南方道琼斯美国精选A 1.3073 -0.34%
2025-10-15 南方道琼斯美国精选A 1.3118 1.35%
2025-10-14 南方道琼斯美国精选A 1.2941 0.93%
2025-10-13 南方道琼斯美国精选A 1.2821 0.79%
2025-09-29 南方道琼斯美国精选A 1.3063 -0.15%
2025-09-26 南方道琼斯美国精选A 1.3082 1.03%
2025-09-25 南方道琼斯美国精选A 1.2948 -0.22%
2025-09-24 南方道琼斯美国精选A 1.2977 -0.89%
2025-09-23 南方道琼斯美国精选A 1.3093 0.71%
2025-09-22 南方道琼斯美国精选A 1.3001 0.15%
2025-09-17 南方道琼斯美国精选A 1.2977 -0.36%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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