近一年南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询
查询指定日期范围南方道琼斯美国精选A160140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3949 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3987 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4076 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4019 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4104 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4260 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4239 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4238 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4340 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4262 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4325 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4326 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4417 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4516 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4645 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4719 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4688 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4603 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4617 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4602 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4522 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4559 |
-0.57% |
| 2026-08-14 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4643 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4614 |
0.96% |
| 2026-08-12 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4474 |
1.12% |
| 2026-08-11 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4313 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4467 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4649 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4589 |
-1.00% |
| 2026-08-05 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4735 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4670 |
-0.57% |
| 2026-08-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4754 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4748 |
-0.59% |
| 2026-07-30 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4835 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5011 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5100 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5097 |
-0.61% |
| 2026-07-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5190 |
2.18% |
| 2026-07-23 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4859 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4859 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4962 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4909 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4956 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4946 |
2.52% |
| 2026-07-15 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4570 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4606 |
-0.12% |
| 2026-07-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4623 |
0.55% |
| 2026-07-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4543 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4534 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4532 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4757 |
1.14% |
| 2026-07-06 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4590 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4680 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4689 |
1.36% |
| 2026-07-01 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4489 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4459 |
-1.60% |
| 2026-06-29 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4690 |
-0.14% |
| 2026-06-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4710 |
1.07% |
| 2026-06-25 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4553 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4467 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4446 |
1.24% |
| 2026-06-22 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4267 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4080 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4040 |
-2.44% |
| 2026-06-16 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4383 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4349 |
-0.71% |
| 2026-06-12 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4451 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4317 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4288 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4291 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3981 |
-1.15% |
| 2026-06-05 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4142 |
0.87% |
| 2026-06-04 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4019 |
1.33% |
| 2026-06-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3833 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3800 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3724 |
-2.03% |
| 2026-05-29 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4003 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4169 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4245 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4292 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4220 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4232 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4205 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4198 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4019 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4015 |
1.01% |
| 2026-05-15 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3874 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4105 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4138 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4207 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4179 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4173 |
0.47% |
| 2026-05-07 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4106 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3954 |
-0.71% |
| 2026-04-28 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4054 |
0.92% |
| 2026-04-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3925 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3999 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4029 |
1.35% |
| 2026-04-22 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3840 |
-1.08% |
| 2026-04-21 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3990 |
-1.60% |
| 2026-04-20 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4214 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4158 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3966 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3858 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3850 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3704 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3681 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3634 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3536 |
1.31% |
| 2026-04-07 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3359 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3342 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3333 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3236 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3183 |
1.29% |
| 2026-03-30 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3013 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2965 |
-0.55% |
| 2026-03-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3037 |
0.12% |
| 2026-03-25 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3021 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3014 |
-0.48% |
| 2026-03-23 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3077 |
0.82% |
| 2026-03-20 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2970 |
-3.24% |
| 2026-03-19 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3390 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3425 |
-1.34% |
| 2026-03-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3605 |
0.12% |
| 2026-03-16 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3589 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3465 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3484 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3537 |
-0.93% |
| 2026-03-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3663 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3678 |
0.44% |
| 2026-03-06 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3618 |
-1.10% |
| 2026-03-05 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3768 |
-1.14% |
| 2026-03-04 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3925 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3897 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
南方道琼斯美国精选A |
1.4017 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3960 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3978 |
0.57% |
| 2026-02-25 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3899 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3891 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3831 |
1.11% |
| 2026-02-12 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3677 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3684 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3646 |
1.17% |
| 2026-02-09 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3486 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3475 |
1.48% |
| 2026-02-05 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3275 |
0.55% |
| 2026-02-04 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3203 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3043 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3001 |
-0.83% |
| 2026-01-30 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3109 |
0.31% |
| 2026-01-29 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3068 |
1.56% |
| 2026-01-28 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2864 |
-1.11% |
| 2026-01-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3008 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2986 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3044 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3030 |
-1.28% |
| 2026-01-21 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3197 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3164 |
-1.51% |
| 2026-01-19 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3363 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3369 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3225 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3185 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3087 |
0.51% |
| 2026-01-12 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3020 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3035 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3022 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2893 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2975 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2873 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2871 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2990 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2966 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2949 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2955 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2969 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2883 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2923 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2861 |
-0.38% |
| 2025-12-18 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2910 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2966 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2914 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3039 |
0.82% |
| 2025-12-12 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2933 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2933 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2923 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2899 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2948 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3079 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3086 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3135 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3137 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3166 |
-0.92% |
| 2025-11-28 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3288 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3239 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3243 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3186 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3098 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3072 |
1.35% |
| 2025-11-20 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2896 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2914 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3010 |
0.48% |
| 2025-11-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2948 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2996 |
0.12% |
| 2025-11-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2980 |
-0.81% |
| 2025-11-12 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3086 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3202 |
0.85% |
| 2025-11-10 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3090 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3127 |
1.41% |
| 2025-11-06 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2942 |
-0.31% |
| 2025-11-05 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2982 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2949 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2944 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2944 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2916 |
0.71% |
| 2025-10-29 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2825 |
-2.20% |
| 2025-10-28 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3107 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3364 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3312 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3273 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3309 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3231 |
-0.54% |
| 2025-10-20 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3303 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3183 |
0.84% |
| 2025-10-16 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3073 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3118 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2941 |
0.93% |
| 2025-10-13 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2821 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3063 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3082 |
1.03% |
| 2025-09-25 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2948 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2977 |
-0.89% |
| 2025-09-23 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3093 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3001 |
0.15% |
| 2025-09-17 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2977 |
-0.36% |
