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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金净值查询(159866)

近一周工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信大和日经225ETF(QDII)159866净值及计算阶段收益
近一周159866基金累计收益率-2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6240 0.04%
2026-09-15 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6233 -0.36%
2026-09-14 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6292 -0.35%
2026-09-11 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6349 -2.27%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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