近一月工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信大和日经225ETF(QDII)159866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6240 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6233 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6292 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6349 |
-2.27% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6720 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6662 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6715 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6737 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6414 |
2.81% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.5952 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.5889 |
-3.29% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6411 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6395 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6489 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6448 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6444 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6388 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6337 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6419 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6506 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6236 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6763 |
-2.56% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.7192 |
0.75% |
