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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金净值查询(159866)

近一季工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信大和日经225ETF(QDII)159866净值及计算阶段收益
近一季159866基金累计收益率-5.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6240 0.04%
2026-09-15 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6233 -0.36%
2026-09-14 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6292 -0.35%
2026-09-11 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6349 -2.27%
2026-09-10 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6720 0.35%
2026-09-09 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6662 -0.32%
2026-09-08 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6715 -0.13%
2026-09-07 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6737 1.93%
2026-09-04 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6414 2.81%
2026-09-03 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5952 0.40%
2026-09-02 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5889 -3.29%
2026-09-01 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6411 0.10%
2026-08-31 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6395 -0.57%
2026-08-28 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6489 0.25%
2026-08-27 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6448 0.02%
2026-08-26 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6444 0.34%
2026-08-25 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6388 0.31%
2026-08-24 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6337 -0.50%
2026-08-21 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6419 -0.53%
2026-08-20 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6506 1.64%
2026-08-19 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6236 -3.25%
2026-08-18 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6763 -2.56%
2026-08-17 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7192 0.75%
2026-08-14 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7064 0.51%
2026-08-13 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6978 0.98%
2026-08-12 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6812 0.80%
2026-08-11 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6678 -0.70%
2026-08-10 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6796 2.26%
2026-08-07 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6417 -0.68%
2026-08-06 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6530 -0.65%
2026-08-05 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6638 3.37%
2026-08-04 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6077 0.48%
2026-08-03 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6000 0.61%
2026-07-31 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5903 5.49%
2026-07-30 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5030 0.96%
2026-07-29 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.4886 -1.68%
2026-07-28 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5136 -4.04%
2026-07-27 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5748 0.50%
2026-07-24 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5669 -2.90%
2026-07-23 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6124 0.50%
2026-07-22 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6043 -0.77%
2026-07-21 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6168 2.81%
2026-07-20 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5713 -0.08%
2026-07-17 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5725 -4.14%
2026-07-16 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6376 -2.52%
2026-07-15 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6788 1.20%
2026-07-14 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6586 0.78%
2026-07-13 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6457 -2.04%
2026-07-10 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6792 1.12%
2026-07-09 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6604 -0.35%
2026-07-08 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6662 -0.96%
2026-07-07 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6823 -2.05%
2026-07-06 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7168 -0.16%
2026-07-03 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7196 1.94%
2026-07-02 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6862 -2.19%
2026-07-01 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7232 -0.23%
2026-06-30 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7272 0.97%
2026-06-29 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7105 0.11%
2026-06-26 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7087 -4.24%
2026-06-25 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7812 4.18%
2026-06-24 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7067 -1.07%
2026-06-23 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7251 -3.71%
2026-06-22 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7891 1.52%
2026-06-18 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7619 1.53%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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