近半年嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生科技ETF(QDII)159741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5411 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5432 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5392 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5428 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5436 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5450 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5564 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5611 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5701 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5754 |
2.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5629 |
-1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5691 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5732 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5819 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5800 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5822 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5829 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5786 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5789 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6001 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5919 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5897 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5973 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6023 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5930 |
-1.82% |
| 2026-08-13 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6038 |
0.33% |
| 2026-08-12 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6018 |
-1.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6079 |
-1.96% |
| 2026-08-10 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6198 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6123 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6075 |
-2.34% |
| 2026-08-05 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6217 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6157 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6143 |
1.03% |
| 2026-07-31 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6080 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6048 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6125 |
2.69% |
| 2026-07-28 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5960 |
0.64% |
| 2026-07-27 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5922 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5834 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5919 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5882 |
-3.13% |
| 2026-07-21 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6066 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5990 |
2.72% |
| 2026-07-17 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5827 |
-4.53% |
| 2026-07-16 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6091 |
1.92% |
| 2026-07-15 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5974 |
1.17% |
| 2026-07-14 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5904 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5897 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5958 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5973 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5973 |
4.75% |
| 2026-07-07 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5689 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5733 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5678 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5625 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5646 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5651 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5555 |
3.15% |
| 2026-06-26 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5380 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5574 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5664 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5562 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5752 |
-1.19% |
| 2026-06-18 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5821 |
-1.32% |
| 2026-06-17 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5898 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5884 |
-2.26% |
| 2026-06-15 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6017 |
1.23% |
| 2026-06-12 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5943 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5884 |
-1.39% |
| 2026-06-10 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5966 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6020 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6009 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6174 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6287 |
-1.54% |
| 2026-06-03 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6384 |
-2.82% |
| 2026-06-02 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6564 |
4.52% |
| 2026-06-01 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6267 |
1.58% |
| 2026-05-29 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6168 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6180 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6206 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6256 |
1.50% |
| 2026-05-25 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6162 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6166 |
2.06% |
| 2026-05-21 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6039 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6175 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6155 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6145 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6262 |
-2.70% |
| 2026-05-14 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6431 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6456 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6426 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6477 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6472 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6187 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6235 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6127 |
-2.35% |
| 2026-04-27 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6271 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6232 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6185 |
-2.00% |
| 2026-04-22 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6309 |
-1.90% |
| 2026-04-21 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6429 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6440 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6413 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6469 |
3.62% |
| 2026-04-15 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6235 |
1.18% |
| 2026-04-14 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6162 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6128 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6177 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6128 |
-2.11% |
| 2026-04-08 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6257 |
4.89% |
| 2026-04-07 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5951 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5957 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5952 |
-1.86% |
| 2026-04-01 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6063 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5943 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6000 |
-1.85% |
| 2026-03-27 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6111 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6090 |
-3.09% |
| 2026-03-25 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6278 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6155 |
2.34% |
| 2026-03-23 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6011 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6201 |
-2.64% |
| 2026-03-19 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6365 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6502 |
-0.15% |
