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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金净值查询(159519)

近一季国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)159519净值及计算阶段收益
近一季159519基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7919 0.48%
2026-09-15 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7833 -1.60%
2026-09-14 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8119 0.07%
2026-09-11 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8106 -0.94%
2026-09-10 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8277 0.13%
2026-09-09 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8254 0.20%
2026-09-08 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8218 0.29%
2026-09-07 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8165 -1.42%
2026-09-04 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8423 1.10%
2026-09-03 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8221 -0.49%
2026-09-02 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8310 -0.16%
2026-09-01 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8340 0.12%
2026-08-31 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8318 1.06%
2026-08-28 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8124 0.12%
2026-08-27 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8103 -0.09%
2026-08-26 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8120 0.71%
2026-08-25 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7992 -0.19%
2026-08-24 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8026 -0.52%
2026-08-21 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8120 1.31%
2026-08-20 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7882 0.74%
2026-08-19 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7750 0.06%
2026-08-18 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7740 0.31%
2026-08-17 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7685 1.50%
2026-08-14 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7420 -0.16%
2026-08-13 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7448 -0.11%
2026-08-12 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7467 -0.10%
2026-08-11 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7484 -0.57%
2026-08-10 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7584 0.46%
2026-08-07 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7503 0.09%
2026-08-06 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7488 -0.47%
2026-08-05 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7570 0.02%
2026-08-04 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7567 -1.22%
2026-08-03 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7782 -0.57%
2026-07-31 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7884 -0.96%
2026-07-30 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8056 0.59%
2026-07-29 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7950 1.08%
2026-07-28 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7757 0.42%
2026-07-27 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7683 0.39%
2026-07-24 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7614 -0.48%
2026-07-23 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7699 1.03%
2026-07-22 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7517 0.31%
2026-07-21 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7462 0.29%
2026-07-20 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7411 3.04%
2026-07-17 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6881 -1.20%
2026-07-16 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7083 0.23%
2026-07-15 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7043 -0.32%
2026-07-14 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7098 0.89%
2026-07-13 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6947 0.25%
2026-07-10 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6905 -0.32%
2026-07-09 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6959 -0.28%
2026-07-08 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7006 2.93%
2026-07-07 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6508 -0.78%
2026-07-06 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6638 0.80%
2026-07-03 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6506 0.59%
2026-07-02 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6409 -0.61%
2026-07-01 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6510 -0.08%
2026-06-30 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6524 -1.28%
2026-06-29 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6735 1.11%
2026-06-26 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6550 -1.43%
2026-06-25 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.6786 -1.69%
2026-06-24 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7070 -0.09%
2026-06-23 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7085 -1.00%
2026-06-22 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7256 0.30%
2026-06-18 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7204 -2.20%
2026-06-17 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.7582 -1.27%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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